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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 972.00 | 11 973.00 | | 11 972.00 |
AN Terrains | 307 401.00 | | 307 401.00 | 307 401.00 |
AP Constructions | 1 068 416.00 | 901 886.00 | 166 531.00 | 1 068 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 959.00 | 217 740.00 | 58 219.00 | 275 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 082.00 | | 19 082.00 | 19 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 919 343.00 | 1 133 648.00 | 3 785 695.00 | 4 919 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 980.00 | | 16 980.00 | 16 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 116 626.00 | | 1 116 626.00 | 1 116 626.00 |
BZ Autres créances | 5 238 194.00 | 4 320.00 | 5 233 874.00 | 5 238 194.00 |
CF Disponibilités | 12 192 510.00 | | 12 192 510.00 | 12 192 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 303.00 | | 28 303.00 | 28 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 592 613.00 | 4 320.00 | 18 588 293.00 | 18 592 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 511 956.00 | 1 137 968.00 | 22 373 988.00 | 23 511 956.00 |
CU Autres participations | 3 235 464.00 | 1 000.00 | 3 234 464.00 | 3 235 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 358 352.00 | | | 358 352.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 264 294.00 | | | 1 264 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 835.00 | | | 35 835.00 |
DG Autres réserves | 3 127 578.00 | | | 3 127 578.00 |
DH Report à nouveau | 3 676 478.00 | | | 3 676 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 208 642.00 | | | 3 208 642.00 |
DK Provisions réglementées | 166 531.00 | | | 166 531.00 |
DL TOTAL (I) | 11 837 710.00 | | | 11 837 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208.00 | | | 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 568 144.00 | | | 8 568 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 628.00 | | | 288 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 739 087.00 | | | 739 087.00 |
EA Autres dettes | 518 268.00 | | | 518 268.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 421 943.00 | | | 421 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 536 278.00 | | | 10 536 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 373 988.00 | | | 22 373 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 536 278.00 | | | 10 536 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208.00 | | | 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 234 152.00 | | 234 152.00 | 234 152.00 |
FG Production vendue services | 3 566 336.00 | | 3 566 336.00 | 3 566 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 800 488.00 | | 3 800 488.00 | 3 800 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 813 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 556 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 814 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 420.00 | |
GE Autres charges | | | 39 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 033 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 779 680.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 188 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 532 231.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 51 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 772 580.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 703 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 483 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 947.00 | | | 12 947.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129 232.00 | | | 129 232.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 186 239.00 | | | 186 239.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 271.00 | | | 21 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 336 742.00 | | | 336 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 399.00 | | | 399.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 468.00 | | | 81 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 866.00 | | | 81 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 254 876.00 | | | 254 876.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 126 213.00 | | | 126 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 403 590.00 | | | 403 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 922 998.00 | | | 6 922 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 714 356.00 | | | 3 714 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 208 642.00 | | | 3 208 642.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 702.00 | | | 19 702.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 91 304.00 | | | 91 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 992 142.00 | | 24 765.00 | 6 992 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 020 071.00 | 3 254 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 097 563.00 | 4 919 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 492.00 | 1 652 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 972.00 | | | 11 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 705 552.00 | | 24 765.00 | 1 705 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 274 617.00 | | | 5 274 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 138 325.00 | 60 420.00 | 66 096.00 | 1 138 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 973.00 | | | 11 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 126 352.00 | 60 420.00 | 66 096.00 | 1 126 352.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 51 670.00 | | 51 670.00 | 51 670.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 187 802.00 | | 21 271.00 | 187 802.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 200.00 | 1 120.00 | | 3 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 870.00 | 2 120.00 | 51 670.00 | 54 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 672.00 | 2 120.00 | 72 941.00 | 242 672.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 120.00 | 51 670.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 21 271.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 255.00 | 87 255.00 | | 87 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 628.00 | 288 628.00 | | 288 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 203.00 | 184 203.00 | | 184 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 108.00 | 106 108.00 | | 106 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 226 325.00 | 226 325.00 | | 226 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 518 268.00 | 518 268.00 | | 518 268.00 |
8L Produits constatés d’avance | 421 943.00 | 421 943.00 | | 421 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 082.00 | | 19 082.00 | 19 082.00 |
UX Autres créances clients | 1 116 626.00 | 1 116 626.00 | | 1 116 626.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 893.00 | 11 893.00 | | 11 893.00 |
VB T. V. A. | 91 031.00 | 91 031.00 | | 91 031.00 |
VC Groupe et associés | 5 135 270.00 | 5 135 270.00 | | 5 135 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VI Groupe et associés | 8 480 889.00 | 8 480 889.00 | | 8 480 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 606.00 | 25 606.00 | | 25 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 303.00 | 28 303.00 | | 28 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 402 205.00 | 6 383 123.00 | 19 082.00 | 6 402 205.00 |
VW T.V.A. | 196 845.00 | 196 845.00 | | 196 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 536 278.00 | 10 536 278.00 | | 10 536 278.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 931.00 | | | 19 931.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 252.00 | | | 59 252.00 |
ST Autres comptes | 1 015 652.00 | | | 1 015 652.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 351.00 | | | 85 351.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 396 000.00 | | | 396 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 130.00 | | | 36 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 060.00 | | | 56 060.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 797 759.00 | | | 797 759.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 333 463.00 | | | 333 463.00 |
ZE Dividendes | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 556 255.00 | | | 1 556 255.00 |