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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AB Frais d’établissement | 131 253.00 | 119 101.00 | 12 152.00 | 131 253.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 736.00 | 61 737.00 | -1.00 | 61 736.00 |
AH Fonds commercial | 2 457 619.00 | | 2 457 619.00 | 2 457 619.00 |
AN Terrains | 4 297 616.00 | 12 371.00 | 4 285 245.00 | 4 297 616.00 |
AP Constructions | 34 411 101.00 | 26 169 033.00 | 8 242 068.00 | 34 411 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 726 919.00 | 4 815 301.00 | 1 911 618.00 | 6 726 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 622 749.00 | 7 338 329.00 | 1 284 420.00 | 8 622 749.00 |
AV Immobilisations en cours | 266 912.00 | | 266 912.00 | 266 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 220 483.00 | | 220 483.00 | 220 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 264 893.00 | | 264 893.00 | 264 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 461 281.00 | 38 515 873.00 | 18 945 408.00 | 57 461 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 037.00 | | 34 037.00 | 34 037.00 |
BT Marchandises | 20 966 934.00 | | 20 966 934.00 | 20 966 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 344 462.00 | 246 153.00 | 3 098 309.00 | 3 344 462.00 |
BZ Autres créances | 419 459.00 | | 419 459.00 | 419 459.00 |
CF Disponibilités | 20 816 859.00 | | 20 816 859.00 | 20 816 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 281 560.00 | | 281 560.00 | 281 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 863 312.00 | 246 153.00 | 45 617 159.00 | 45 863 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 324 593.00 | 38 762 026.00 | 64 562 568.00 | 103 324 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 358 352.00 | 358 352.00 | | 358 352.00 |
DG Autres réserves | 15 980 885.00 | 14 723 518.00 | | 15 980 885.00 |
DL TOTAL (I) | 20 056 815.00 | 17 139 192.00 | | 20 056 815.00 |
DQ Provisions pour charges | 672 584.00 | 736 646.00 | | 672 584.00 |
DR TOTAL (IV) | 672 584.00 | 736 646.00 | | 672 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 569 339.00 | 2 746 009.00 | | 1 569 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 569 257.00 | 2 428 494.00 | | 2 569 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 450 739.00 | 6 900 402.00 | | 5 450 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 449 274.00 | 6 696 840.00 | | 6 449 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 034 547.00 | 5 242 913.00 | | 5 034 547.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 42 000.00 | | |
EA Autres dettes | 6 303 614.00 | 3 615 643.00 | | 6 303 614.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 976 587.00 | 2 281 835.00 | | 1 976 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 353 357.00 | 29 954 135.00 | | 29 353 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 562 568.00 | 61 279 078.00 | | 64 562 568.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 717 578.00 | 2 057 321.00 | | 3 717 578.00 |
P4 PASSIF ‐ Primes d’émission | 7 257 300.00 | 9 337 499.00 | | 7 257 300.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 7 222 512.00 | 4 111 606.00 | | 7 222 512.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 14 479 812.00 | 13 449 105.00 | | 14 479 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 262 553.00 | | 96 262 553.00 | 96 262 553.00 |
FG Production vendue services | 8 483 776.00 | | 8 483 776.00 | 8 483 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 746 328.00 | | 104 746 328.00 | 104 746 328.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 961 902.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 480 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 193 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 462 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 652 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 850 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 509 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 816 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 188 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 204 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 719.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 820.00 | |
GE Autres charges | | | 563 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 075 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 118 223.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 58 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 206 656.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 70 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 336 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 544 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 544 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 910 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 146.00 | 71 765.00 | | 35 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 397 317.00 | 16 647.00 | | 1 397 317.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 454 963.00 | 88 412.00 | | 1 454 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 689.00 | 10 736.00 | | 101 689.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 533 358.00 | 22 156.00 | | 533 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 635 046.00 | 32 892.00 | | 635 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 819 916.00 | 55 520.00 | | 819 916.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 790 063.00 | 2 735 026.00 | | 3 790 063.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 10 940 092.00 | 6 168 928.00 | | 10 940 092.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 7 222 512.00 | 4 111 606.00 | | 7 222 512.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 717 578.00 | 2 057 321.00 | | 3 717 578.00 |