| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AB Frais d’établissement | 131 253.00 | 83 091.00 | 48 162.00 | 131 253.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 736.00 | 61 737.00 | -1.00 | 61 736.00 |
AH Fonds commercial | 2 457 619.00 | | 2 457 619.00 | 2 457 619.00 |
AN Terrains | 4 467 866.00 | 10 466.00 | 4 457 401.00 | 4 467 866.00 |
AP Constructions | 36 355 002.00 | 26 270 622.00 | 10 084 380.00 | 36 355 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 368 084.00 | 4 242 536.00 | 2 125 547.00 | 6 368 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 606 250.00 | 7 101 070.00 | 1 505 180.00 | 8 606 250.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 149 512.00 | | 149 512.00 | 149 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270 147.00 | | 270 147.00 | 270 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 867 468.00 | 37 769 522.00 | 21 097 947.00 | 58 867 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 952.00 | | 40 952.00 | 40 952.00 |
BT Marchandises | 17 307 258.00 | | 17 307 258.00 | 17 307 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 935 868.00 | 240 300.00 | 2 695 569.00 | 2 935 868.00 |
BZ Autres créances | 1 944 056.00 | | 1 944 056.00 | 1 944 056.00 |
CF Disponibilités | 17 918 880.00 | | 17 918 880.00 | 17 918 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274 416.00 | | 274 416.00 | 274 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 421 430.00 | 240 300.00 | 40 181 131.00 | 40 421 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 288 899.00 | 38 009 821.00 | 61 279 078.00 | 99 288 899.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 358 352.00 | 358 352.00 | | 358 352.00 |
DG Autres réserves | 14 723 518.00 | 13 906 340.00 | | 14 723 518.00 |
DL TOTAL (I) | 171 391 921.00 | 16 178 772.00 | | 171 391 921.00 |
DP Provisions pour risques | 22 500.00 | 37 985.00 | | 22 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 714 146.00 | 688 422.00 | | 714 146.00 |
DR TOTAL (IV) | 736 646.00 | 726 407.00 | | 736 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 746 009.00 | 4 859 459.00 | | 2 746 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 428 494.00 | 1 655 793.00 | | 2 428 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 900 402.00 | 4 666 058.00 | | 6 900 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 696 840.00 | 5 179 611.00 | | 6 696 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 242 913.00 | 3 401 912.00 | | 5 242 913.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
EA Autres dettes | 3 615 643.00 | 3 360 754.00 | | 3 615 643.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 281 835.00 | 2 479 157.00 | | 2 281 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 954 135.00 | 25 602 743.00 | | 29 954 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 279 078.00 | 53 655 811.00 | | 61 279 078.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 057 321.00 | 1 914 080.00 | | 2 057 321.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 9 337 499.00 | 8 593 844.00 | | 9 337 499.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 4 111 606.00 | 2 554 046.00 | | 4 111 606.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 13 449 105.00 | 11 147 890.00 | | 13 449 105.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 930 212.00 | | 84 930 212.00 | 84 930 212.00 |
FG Production vendue services | 7 306 956.00 | | 7 306 956.00 | 7 306 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 237 168.00 | | 92 237 168.00 | 92 237 168.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 284 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 579 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 035 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 737 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 605 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 540 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 708 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 186 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 614 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 152 142.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 166.00 | |
GE Autres charges | | | 701 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 413 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 165 972.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 255 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 632 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 632 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -317 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 848 434.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 765.00 | 278 565.00 | | 71 765.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 647.00 | 17 779.00 | | 16 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 412.00 | 296 344.00 | | 88 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 736.00 | 46 888.00 | | 10 736.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 156.00 | | | 22 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 892.00 | 46 888.00 | | 32 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 520.00 | 249 456.00 | | 55 520.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 2 735 026.00 | 1 734 435.00 | | 2 735 026.00 |