| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 972.00 | 11 973.00 | | 11 972.00 |
AH Fonds commercial | 2 457 619.00 | | 2 457 619.00 | 2 457 619.00 |
AN Terrains | 307 401.00 | | 307 401.00 | 307 401.00 |
AP Constructions | 1 068 416.00 | 832 626.00 | 235 790.00 | 1 068 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 042.00 | 184 928.00 | 96 114.00 | 281 042.00 |
AV Immobilisations en cours | 319 906.00 | | 319 906.00 | 319 906.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 799 750.00 | | 5 799 750.00 | 5 799 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96 248.00 | | 96 248.00 | 96 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 082.00 | 96 000.00 | -76 918.00 | 19 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 820 347.00 | 1 221 164.00 | 9 599 183.00 | 10 820 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
BT Marchandises | 16 964 662.00 | | 16 964 662.00 | 16 964 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 115.00 | | 14 115.00 | 14 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 010.00 | | 598 010.00 | 598 010.00 |
BZ Autres créances | 3 076 666.00 | | 3 076 666.00 | 3 076 666.00 |
CF Disponibilités | 520 400.00 | | 520 400.00 | 520 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 055.00 | | 33 055.00 | 33 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 231 853.00 | | 4 231 853.00 | 4 231 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 052 200.00 | 1 221 164.00 | 13 831 036.00 | 15 052 200.00 |
CU Autres participations | 3 331 634.00 | 94 587.00 | 3 237 047.00 | 3 331 634.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 358 352.00 | | | 358 352.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 264 294.00 | | | 1 264 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 835.00 | | | 35 835.00 |
DG Autres réserves | 3 127 578.00 | | | 3 127 578.00 |
DH Report à nouveau | 1 285 343.00 | | | 1 285 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 964 313.00 | | | 1 964 313.00 |
DK Provisions réglementées | 203 895.00 | | | 203 895.00 |
DL TOTAL (I) | 8 239 610.00 | | | 8 239 610.00 |
DP Provisions pour risques | 13 093.00 | 4 316.00 | | 13 093.00 |
DQ Provisions pour charges | 723 426.00 | 712 758.00 | | 723 426.00 |
DR TOTAL (IV) | 736 519.00 | 717 074.00 | | 736 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 602.00 | | | 228 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 241 639.00 | | | 4 241 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 995 468.00 | 3 242 805.00 | | 3 995 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 544.00 | | | 135 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 095.00 | | | 314 095.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 851.00 | 4 595.00 | | 5 851.00 |
EA Autres dettes | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 666 943.00 | | | 666 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 591 426.00 | | | 5 591 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 831 036.00 | | | 13 831 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 684 704.00 | | | 3 684 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 930 223.00 | 2 651 626.00 | | 1 930 223.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 8 083 015.00 | 6 286 785.00 | | 8 083 015.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 2 590 107.00 | 2 344 620.00 | | 2 590 107.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 10 673 122.00 | 8 631 405.00 | | 10 673 122.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 244 520.00 | | 244 520.00 | 244 520.00 |
FG Production vendue services | 2 551 989.00 | | 2 551 989.00 | 2 551 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 796 509.00 | | 2 796 509.00 | 2 796 509.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 813 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 228 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 122 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 834 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 025.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 907.00 | |
GE Autres charges | | | 59 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 677 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 892.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 255 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 382 004.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 460.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 668 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 608 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 744 805.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 668.00 | | | 12 668.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 193 196.00 | | | 193 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 115.00 | | | 118 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 311 311.00 | | | 311 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182 889.00 | 178 402.00 | | 182 889.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 272.00 | | | 36 272.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 636.00 | | | 10 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 908.00 | | | 46 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 264 403.00 | | | 264 403.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 896.00 | | | 44 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 667 308.00 | 1 538 813.00 | | 1 667 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 792 627.00 | | | 4 792 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 828 314.00 | | | 2 828 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 964 313.00 | | | 1 964 313.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 538.00 | | | 29 538.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 91 376.00 | | | 91 376.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 520 330.00 | 4 996 246.00 | | 4 520 330.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 520 330.00 | 4 996 246.00 | | 4 520 330.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 621 713.00 | | 5 889 348.00 | 11 621 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 603 228.00 | 9 150 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 690 716.00 | 10 820 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 488.00 | 1 657 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 972.00 | | | 11 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 662 461.00 | | 82 937.00 | 1 662 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 947 280.00 | | 5 806 412.00 | 9 947 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 025 868.00 | 63 152.00 | 58 443.00 | 1 025 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 973.00 | | | 11 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 013 895.00 | 63 152.00 | 58 443.00 | 1 013 895.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 221 047.00 | | 30 460.00 | 221 047.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 193 259.00 | 10 636.00 | | 193 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 221 047.00 | | 30 460.00 | 221 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 414 306.00 | 10 636.00 | 30 460.00 | 414 306.00 |
UG ‐ Financières | | | 30 460.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 636.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 906 722.00 | | 1 906 722.00 | 1 906 722.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 544.00 | 135 544.00 | | 135 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 636.00 | 112 636.00 | | 112 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 131.00 | 107 131.00 | | 107 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
8L Produits constatés d’avance | 666 943.00 | 666 943.00 | | 666 943.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 799 750.00 | | 5 799 750.00 | 5 799 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 082.00 | | 19 082.00 | 19 082.00 |
UX Autres créances clients | 598 010.00 | 598 010.00 | | 598 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VB T. V. A. | 7 687.00 | 7 687.00 | | 7 687.00 |
VC Groupe et associés | 1 570 100.00 | 1 570 100.00 | | 1 570 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 266.00 | 226 266.00 | | 226 266.00 |
VI Groupe et associés | 2 334 916.00 | 2 334 916.00 | | 2 334 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 344 863.00 | | | 344 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 132.00 | 116 132.00 | | 116 132.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 646.00 | 28 646.00 | | 28 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 040.00 | 24 040.00 | | 24 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 354 000.00 | 1 354 000.00 | | 1 354 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 055.00 | 33 055.00 | | 33 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 526 563.00 | 3 707 731.00 | 5 818 832.00 | 9 526 563.00 |
VW T.V.A. | 70 289.00 | 70 289.00 | | 70 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 591 426.00 | 3 684 704.00 | 1 906 722.00 | 5 591 426.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 053.00 | | | 25 053.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 013.00 | | | 65 013.00 |
ST Autres comptes | 549 537.00 | | | 549 537.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 947.00 | | | 61 947.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 445 869.00 | | | 445 869.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 997.00 | | | 32 997.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 050.00 | | | 58 050.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 622 097.00 | | | 622 097.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 251 577.00 | | | 251 577.00 |
ZE Dividendes | 1 007 865.00 | | | 1 007 865.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 122 366.00 | | | 1 122 366.00 |