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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 476 030.00 | | 3 476 030.00 | 3 476 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 580.00 | 316 314.00 | 83 265.00 | 399 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 549.00 | 299.00 | 55 250.00 | 55 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 932 359.00 | 317 814.00 | 3 614 546.00 | 3 932 359.00 |
BT Marchandises | 496 540.00 | 11 336.00 | 485 204.00 | 496 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
BZ Autres créances | 100 969.00 | | 100 969.00 | 100 969.00 |
CF Disponibilités | 286 245.00 | | 286 245.00 | 286 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 994.00 | | 5 994.00 | 5 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 265.00 | 11 336.00 | 879 929.00 | 891 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 823 624.00 | 329 150.00 | 4 494 474.00 | 4 823 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 690 000.00 | 690 000.00 | | 690 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DG Autres réserves | 1 783 386.00 | 1 482 256.00 | | 1 783 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 403.00 | 301 130.00 | | 245 403.00 |
DL TOTAL (I) | 2 787 789.00 | 2 542 387.00 | | 2 787 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 962 190.00 | 1 275 168.00 | | 962 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 159.00 | 82 277.00 | | 59 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 547.00 | 476 743.00 | | 577 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 790.00 | 134 441.00 | | 107 790.00 |
EA Autres dettes | | 6 668.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 706 685.00 | 1 975 296.00 | | 1 706 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 494 474.00 | 4 517 682.00 | | 4 494 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 066 211.00 | | | 1 066 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | 82.00 | | 98.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 761 518.00 | | 4 761 518.00 | 4 761 518.00 |
FG Production vendue services | 85 315.00 | | 85 315.00 | 85 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 846 833.00 | | 4 846 833.00 | 4 846 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 895 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 482 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 336.00 | |
GE Autres charges | | | 3 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 544 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 364.00 | 23 798.00 | | 41 364.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 67 059.00 | 1 570.00 | | 67 059.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 093.00 | | | 29 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 093.00 | | | 29 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 549.00 | 36 140.00 | | 8 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 549.00 | 36 140.00 | | 8 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 544.00 | -36 140.00 | | 20 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 569.00 | 128 912.00 | | 95 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 925 061.00 | 4 921 293.00 | | 4 925 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 679 658.00 | 4 620 163.00 | | 4 679 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 403.00 | 301 130.00 | | 245 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 618.00 | 33 897.00 | | 283 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 618.00 | 33 897.00 | | 283 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 547.00 | 577 547.00 | | 577 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 159.00 | 59 159.00 | | 59 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 706 685.00 | 1 066 211.00 | 640 474.00 | 1 706 685.00 |