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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 781.00 | 330.00 | 7 451.00 | 7 781.00 |
AH Fonds commercial | 3 476 030.00 | | 3 476 030.00 | 3 476 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 938.00 | 370 353.00 | 107 585.00 | 477 938.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 924.00 | | 5 924.00 | 5 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 105.00 | 5 971.00 | 75 134.00 | 81 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 049 978.00 | 377 854.00 | 3 672 123.00 | 4 049 978.00 |
BT Marchandises | 486 985.00 | | 486 985.00 | 486 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 228.00 | | 54 228.00 | 54 228.00 |
BZ Autres créances | 78 196.00 | | 78 196.00 | 78 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 326 504.00 | | 326 504.00 | 326 504.00 |
CF Disponibilités | 238 115.00 | | 238 115.00 | 238 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 880.00 | | 37 880.00 | 37 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 908.00 | | 1 221 908.00 | 1 221 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 271 885.00 | 377 854.00 | 4 894 031.00 | 5 271 885.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 000.00 | 207 000.00 | | 207 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DG Autres réserves | -37 822.00 | -403 601.00 | | -37 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 160.00 | 365 779.00 | | 49 160.00 |
DL TOTAL (I) | 287 339.00 | 238 179.00 | | 287 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 553 262.00 | 529 215.00 | | 3 553 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 998.00 | 54 273.00 | | 288 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 155.00 | 482 052.00 | | 559 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 443.00 | 190 883.00 | | 159 443.00 |
EA Autres dettes | 45 835.00 | 3 402 692.00 | | 45 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 606 692.00 | 4 659 115.00 | | 4 606 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 894 031.00 | 4 897 294.00 | | 4 894 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 360 133.00 | 4 267 069.00 | | 1 360 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 877.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 513 513.00 | | 3 513 513.00 | 3 513 513.00 |
FG Production vendue services | 61 478.00 | | 61 478.00 | 61 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 574 990.00 | | 3 574 990.00 | 3 574 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 633 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 544 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 347 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 668.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 728.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 166.00 | 9 968.00 | | 3 166.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 219.00 | 39 532.00 | | 29 219.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 685.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 230.00 | 9 027.00 | | 16 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 639.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 230.00 | 31 666.00 | | 16 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229 772.00 | 321.00 | | 229 772.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 518.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229 772.00 | 1 839.00 | | 229 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -213 543.00 | 29 827.00 | | -213 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 430.00 | 129 782.00 | | 15 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 650 001.00 | 5 251 528.00 | | 3 650 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 600 841.00 | 4 885 749.00 | | 3 600 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 160.00 | 365 779.00 | | 49 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 960 934.00 | | 89 043.00 | 3 960 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 049 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 483 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 479 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 476 030.00 | | 7 781.00 | 3 476 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 770.00 | | 55 368.00 | 423 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 135.00 | | 25 894.00 | 61 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 044.00 | 12 839.00 | | 359 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 330.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 044.00 | 12 509.00 | | 359 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 971.00 | | | 5 971.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 523.00 | | 1 553.00 | 7 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 523.00 | | 1 553.00 | 7 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 54 878.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 223 205.00 | 223 205.00 | | 223 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 155.00 | 559 155.00 | | 559 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 258.00 | 56 258.00 | | 56 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 516.00 | 78 516.00 | | 78 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 835.00 | 45 835.00 | | 45 835.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 105.00 | | 81 105.00 | 81 105.00 |
UX Autres créances clients | 54 228.00 | 54 228.00 | | 54 228.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VB T. V. A. | 41 730.00 | 41 730.00 | | 41 730.00 |
VC Groupe et associés | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 775 215.00 | 305 450.00 | 1 336 505.00 | 3 775 215.00 |
VI Groupe et associés | 65 792.00 | 65 792.00 | | 65 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 336 652.00 | | | 336 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 799 919.00 | | | 799 919.00 |
VP Divers | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 287.00 | 12 287.00 | | 12 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 465.00 | 18 465.00 | | 18 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 880.00 | 37 880.00 | | 37 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 333.00 | 176 228.00 | 81 105.00 | 257 333.00 |
VW T.V.A. | 10 679.00 | 10 679.00 | | 10 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 829 897.00 | 1 360 133.00 | 1 336 505.00 | 4 829 897.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |