| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 781.00 | 1 688.00 | 6 093.00 | 7 781.00 |
AH Fonds commercial | 3 476 030.00 | | 3 476 030.00 | 3 476 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 333.00 | 392 070.00 | 96 263.00 | 488 333.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 81 167.00 | 5 971.00 | 75 196.00 | 81 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 054 511.00 | 400 929.00 | 3 653 582.00 | 4 054 511.00 |
BT Marchandises | 531 788.00 | | 531 788.00 | 531 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 266.00 | | 45 266.00 | 45 266.00 |
BZ Autres créances | 148 560.00 | | 148 560.00 | 148 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 419 961.00 | | 419 961.00 | 419 961.00 |
CF Disponibilités | 301 377.00 | | 301 377.00 | 301 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 810.00 | | 41 810.00 | 41 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 488 762.00 | | 1 488 762.00 | 1 488 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 543 273.00 | 400 929.00 | 5 142 344.00 | 5 543 273.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75 196.00 | | | 75 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 000.00 | 207 000.00 | | 207 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DG Autres réserves | 11 338.00 | -37 822.00 | | 11 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 466.00 | 49 160.00 | | 389 466.00 |
DL TOTAL (I) | 676 805.00 | 287 339.00 | | 676 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 398 478.00 | 3 553 262.00 | | 3 398 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 920.00 | 288 998.00 | | 76 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 246.00 | 559 155.00 | | 605 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 466.00 | 159 443.00 | | 318 466.00 |
EA Autres dettes | 63 102.00 | 45 835.00 | | 63 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 465 539.00 | 4 606 692.00 | | 4 465 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 142 344.00 | 4 894 031.00 | | 5 142 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 457 138.00 | 1 360 133.00 | | 1 457 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 188 196.00 | | 5 188 196.00 | 5 188 196.00 |
FG Production vendue services | 75 560.00 | | 75 560.00 | 75 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 263 756.00 | | 5 263 756.00 | 5 263 756.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 280 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 651 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 575.00 | |
GE Autres charges | | | 2 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 686 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 594 002.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 585 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 867.00 | 3 166.00 | | 10 867.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 750.00 | 29 219.00 | | 46 750.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 678.00 | 16 230.00 | | 5 678.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 727.00 | 16 230.00 | | 11 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 392.00 | 229 772.00 | | 55 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 316.00 | 229 772.00 | | 61 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 589.00 | -213 543.00 | | -49 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 236.00 | 15 430.00 | | 146 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 292 966.00 | 3 650 001.00 | | 5 292 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 903 500.00 | 3 600 841.00 | | 4 903 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 466.00 | 49 160.00 | | 389 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 049 978.00 | | 11 957.00 | 4 049 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 924.00 | 81 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 424.00 | 4 054 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 483 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 489 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 483 811.00 | | | 3 483 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 138.00 | | 11 895.00 | 479 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 029.00 | | 62.00 | 87 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 883.00 | 24 576.00 | 1 500.00 | 371 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 330.00 | 1 358.00 | | 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 553.00 | 23 218.00 | 1 500.00 | 371 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 971.00 | | | 5 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 971.00 | | | 5 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 971.00 | | | 5 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 146.00 | 75 146.00 | | 75 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 246.00 | 605 246.00 | | 605 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 430.00 | 60 430.00 | | 60 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 066.00 | 95 066.00 | | 95 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 135 916.00 | 135 916.00 | | 135 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 102.00 | 63 102.00 | | 63 102.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 167.00 | 75 196.00 | 5 971.00 | 81 167.00 |
UX Autres créances clients | 45 266.00 | 45 266.00 | | 45 266.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VB T. V. A. | 22 471.00 | 22 471.00 | | 22 471.00 |
VC Groupe et associés | 84 011.00 | 84 011.00 | | 84 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 473 197.00 | 389 649.00 | 1 263 594.00 | 3 473 197.00 |
VI Groupe et associés | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 302 116.00 | | | 302 116.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 066.00 | 18 066.00 | | 18 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 082.00 | 40 082.00 | | 40 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 810.00 | 41 810.00 | | 41 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 804.00 | 310 833.00 | 5 971.00 | 316 804.00 |
VW T.V.A. | 8 988.00 | 8 988.00 | | 8 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 540 686.00 | 1 457 138.00 | 1 263 594.00 | 4 540 686.00 |