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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 476 030.00 | | 3 476 030.00 | 3 476 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 870.00 | 342 798.00 | 78 072.00 | 420 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 995.00 | 299.00 | 55 696.00 | 55 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 954 095.00 | 344 297.00 | 3 609 798.00 | 3 954 095.00 |
BT Marchandises | 518 061.00 | | 518 061.00 | 518 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 542.00 | | 7 542.00 | 7 542.00 |
BZ Autres créances | 91 932.00 | | 91 932.00 | 91 932.00 |
CF Disponibilités | 709 546.00 | | 709 546.00 | 709 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 328 642.00 | | 1 328 642.00 | 1 328 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 282 737.00 | 344 297.00 | 4 938 440.00 | 5 282 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 690 000.00 | 690 000.00 | | 690 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DG Autres réserves | 2 309 199.00 | 2 028 789.00 | | 2 309 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 892.00 | 380 410.00 | | 326 892.00 |
DL TOTAL (I) | 3 395 092.00 | 3 168 199.00 | | 3 395 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654 592.00 | 783 655.00 | | 654 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 259.00 | 55 771.00 | | 153 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 995.00 | 525 950.00 | | 583 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 502.00 | 180 501.00 | | 151 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 543 348.00 | 1 545 877.00 | | 1 543 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 938 440.00 | 4 714 076.00 | | 4 938 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 020 474.00 | 891 485.00 | | 1 020 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | 105.00 | | 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 807 968.00 | | 4 807 968.00 | 4 807 968.00 |
FG Production vendue services | 116 305.00 | | 116 305.00 | 116 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 924 273.00 | | 4 924 273.00 | 4 924 273.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 934 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 418 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 947.00 | |
GE Autres charges | | | 1 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 448 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 486 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 369.00 | 3 424.00 | | 9 369.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 935.00 | 49 082.00 | | 21 935.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 724.00 | 719.00 | | 724.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 403.00 | 17 450.00 | | 1 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 403.00 | 17 450.00 | | 1 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 253.00 | 790.00 | | 10 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 253.00 | 790.00 | | 10 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 849.00 | 16 660.00 | | -8 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 565.00 | 166 738.00 | | 136 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 935 563.00 | 4 891 479.00 | | 4 935 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 608 670.00 | 4 511 069.00 | | 4 608 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 892.00 | 380 410.00 | | 326 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 051.00 | 13 947.00 | | 330 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 776.00 | 103 776.00 | | 103 776.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 995.00 | 583 995.00 | | 583 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 483.00 | 49 483.00 | | 49 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 654 592.00 | 131 717.00 | 522 875.00 | 654 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 502.00 | 151 502.00 | | 151 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 030.00 | 101 035.00 | 55 995.00 | 157 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 543 348.00 | 1 020 474.00 | 522 875.00 | 1 543 348.00 |