| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 476 030.00 | | 3 476 030.00 | 3 476 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 270.00 | 328 851.00 | 80 418.00 | 409 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 621.00 | 299.00 | 55 321.00 | 55 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 942 120.00 | 330 350.00 | 3 611 770.00 | 3 942 120.00 |
BT Marchandises | 503 694.00 | | 503 694.00 | 503 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
BZ Autres créances | 40 903.00 | | 40 903.00 | 40 903.00 |
CF Disponibilités | 554 494.00 | | 554 494.00 | 554 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 102 306.00 | | 1 102 306.00 | 1 102 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 044 426.00 | 330 350.00 | 4 714 076.00 | 5 044 426.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 690 000.00 | 690 000.00 | | 690 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DG Autres réserves | 2 028 789.00 | 1 783 386.00 | | 2 028 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 410.00 | 245 403.00 | | 380 410.00 |
DL TOTAL (I) | 3 168 199.00 | 2 787 789.00 | | 3 168 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 783 655.00 | 962 190.00 | | 783 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 771.00 | 59 159.00 | | 55 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 950.00 | 577 547.00 | | 525 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 501.00 | 107 790.00 | | 180 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 545 877.00 | 1 706 685.00 | | 1 545 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 714 076.00 | 4 494 474.00 | | 4 714 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 485.00 | 1 066 211.00 | | 891 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | 98.00 | | 105.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 776 678.00 | | 4 776 678.00 | 4 776 678.00 |
FG Production vendue services | 82 462.00 | | 82 462.00 | 82 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 859 140.00 | | 4 859 140.00 | 4 859 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 874 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 296 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 325 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 548 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 530 488.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 424.00 | 41 364.00 | | 3 424.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 082.00 | 67 059.00 | | 49 082.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 719.00 | 714.00 | | 719.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 450.00 | 29 093.00 | | 17 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 450.00 | 29 093.00 | | 17 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 790.00 | 8 549.00 | | 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 790.00 | 8 549.00 | | 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 660.00 | 20 544.00 | | 16 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 738.00 | 95 569.00 | | 166 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 891 479.00 | 4 925 061.00 | | 4 891 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 511 069.00 | 4 679 658.00 | | 4 511 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 410.00 | 245 403.00 | | 380 410.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 514.00 | 12 537.00 | | 317 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 514.00 | 12 537.00 | | 317 514.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 950.00 | 525 950.00 | | 525 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 471.00 | 51 471.00 | | 51 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 740.00 | 44 119.00 | 55 621.00 | 99 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 545 877.00 | 891 485.00 | 500 305.00 | 1 545 877.00 |