| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 781.00 | 4 069.00 | 3 712.00 | 7 781.00 |
AH Fonds commercial | 3 476 030.00 | | 3 476 030.00 | 3 476 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 618.00 | 1 382.00 | 1 236.00 | 2 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 083.00 | 433 770.00 | 73 313.00 | 507 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 539.00 | 5 971.00 | 67 568.00 | 73 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 068 951.00 | 445 192.00 | 3 623 759.00 | 4 068 951.00 |
BT Marchandises | 550 006.00 | | 550 006.00 | 550 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 436.00 | | 35 436.00 | 35 436.00 |
BZ Autres créances | 89 957.00 | | 89 957.00 | 89 957.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 426 808.00 | | 426 808.00 | 426 808.00 |
CF Disponibilités | 412 472.00 | | 412 472.00 | 412 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 358.00 | | 15 358.00 | 15 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 530 037.00 | | 1 530 037.00 | 1 530 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 598 988.00 | 445 192.00 | 5 153 796.00 | 5 598 988.00 |
CP Parts à moins d’un an | 73 539.00 | | | 73 539.00 |
CU Autres participations | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 000.00 | 207 000.00 | | 207 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DG Autres réserves | 715 519.00 | 400 804.00 | | 715 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 024.00 | 514 715.00 | | 466 024.00 |
DL TOTAL (I) | 1 457 544.00 | 1 191 520.00 | | 1 457 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 853 801.00 | 3 162 886.00 | | 2 853 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 045.00 | 2 017.00 | | 74 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 946.00 | 531 180.00 | | 600 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 100.00 | 369 197.00 | | 162 100.00 |
EA Autres dettes | 5 360.00 | 2 214.00 | | 5 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 696 252.00 | 4 067 494.00 | | 3 696 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 153 796.00 | 5 259 014.00 | | 5 153 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 164 426.00 | 1 220 189.00 | | 1 164 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 935 921.00 | | 5 935 921.00 | 5 935 921.00 |
FG Production vendue services | 117 469.00 | | 117 469.00 | 117 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 053 390.00 | | 6 053 390.00 | 6 053 390.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 083 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 245 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 649 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 990.00 | |
GE Autres charges | | | 1 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 474 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 609 754.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 606 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 533.00 | 189.00 | | 28 533.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 313.00 | 38 602.00 | | 44 313.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 883.00 | 637.00 | | 883.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 884.00 | 35 142.00 | | 13 884.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 248.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 884.00 | 43 391.00 | | 13 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 562.00 | 2 871.00 | | 4 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 562.00 | 14 871.00 | | 4 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 323.00 | 28 520.00 | | 9 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 841.00 | 182 696.00 | | 149 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 099 655.00 | 4 519 395.00 | | 6 099 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 633 631.00 | 4 004 679.00 | | 5 633 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 466 024.00 | 514 715.00 | | 466 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 051 823.00 | | 17 128.00 | 4 051 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 068 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 483 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 509 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 483 811.00 | | | 3 483 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 400.00 | | 14 302.00 | 495 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 613.00 | | 2 826.00 | 72 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 231.00 | 25 990.00 | | 413 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 711.00 | 1 358.00 | | 2 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 520.00 | 24 632.00 | | 410 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 946.00 | 600 946.00 | | 600 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 049.00 | 61 049.00 | | 61 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 266.00 | 79 266.00 | | 79 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 539.00 | 73 539.00 | | 73 539.00 |
UX Autres créances clients | 35 436.00 | 35 436.00 | | 35 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 628.00 | 32 628.00 | | 32 628.00 |
VB T. V. A. | 12 520.00 | 12 520.00 | | 12 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 847 305.00 | 315 478.00 | 1 257 169.00 | 2 847 305.00 |
VI Groupe et associés | 74 045.00 | 74 045.00 | | 74 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 314 920.00 | | | 314 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 807.00 | 21 807.00 | | 21 807.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 442.00 | 10 442.00 | | 10 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 491.00 | 21 491.00 | | 21 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 358.00 | 15 358.00 | | 15 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 290.00 | 214 290.00 | | 214 290.00 |
VW T.V.A. | 11 344.00 | 11 344.00 | | 11 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 696 252.00 | 1 164 426.00 | 1 257 169.00 | 3 696 252.00 |