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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 476 030.00 | | 3 476 030.00 | 3 476 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 570.00 | 357 844.00 | 64 725.00 | 422 570.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 924.00 | | 5 924.00 | 5 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 211.00 | 5 971.00 | 49 240.00 | 55 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 960 934.00 | 365 015.00 | 3 595 919.00 | 3 960 934.00 |
BT Marchandises | 444 680.00 | 1 553.00 | 443 127.00 | 444 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 371.00 | | 13 371.00 | 13 371.00 |
BZ Autres créances | 38 581.00 | | 38 581.00 | 38 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 041.00 | | 60 041.00 | 60 041.00 |
CF Disponibilités | 759 759.00 | | 759 759.00 | 759 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 822.00 | | 8 822.00 | 8 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 325 254.00 | 1 553.00 | 1 323 701.00 | 1 325 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 286 188.00 | 366 568.00 | 4 919 621.00 | 5 286 188.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 000.00 | 690 000.00 | | 207 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DG Autres réserves | -403 601.00 | 2 309 199.00 | | -403 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 390.00 | 326 892.00 | | 387 390.00 |
DL TOTAL (I) | 259 790.00 | 3 395 092.00 | | 259 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 215.00 | 654 592.00 | | 529 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 273.00 | 153 259.00 | | 54 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 052.00 | 583 995.00 | | 482 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 599.00 | 151 502.00 | | 191 599.00 |
EA Autres dettes | 3 402 692.00 | | | 3 402 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 659 831.00 | 1 543 348.00 | | 4 659 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 919 621.00 | 4 938 440.00 | | 4 919 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 267 784.00 | 1 020 474.00 | | 4 267 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 877.00 | 200.00 | | 6 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 165 692.00 | | 5 165 692.00 | 5 165 692.00 |
FG Production vendue services | 88 964.00 | | 88 964.00 | 88 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 254 655.00 | | 5 254 655.00 | 5 254 655.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 264 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 562 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 553.00 | |
GE Autres charges | | | 11 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 747 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 516 879.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 499 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 968.00 | 9 369.00 | | 9 968.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 532.00 | 21 935.00 | | 39 532.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 685.00 | 724.00 | | 685.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 954.00 | 1 403.00 | | 4 954.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 639.00 | | | 22 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 593.00 | 1 403.00 | | 27 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321.00 | 10 253.00 | | 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 839.00 | 10 253.00 | | 1 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 754.00 | -8 849.00 | | 25 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 186.00 | 136 565.00 | | 138 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 292 595.00 | 4 935 563.00 | | 5 292 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 905 205.00 | 4 608 670.00 | | 4 905 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 390.00 | 326 892.00 | | 387 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 954 095.00 | | 8 358.00 | 3 954 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 518.00 | 61 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 518.00 | 3 960 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 476 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 423 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 476 030.00 | | | 3 476 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 070.00 | | 1 700.00 | 422 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 995.00 | | 6 658.00 | 55 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 998.00 | 15 046.00 | | 343 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 998.00 | 15 046.00 | | 343 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 299.00 | 5 971.00 | 299.00 | 299.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 1 553.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 299.00 | 7 524.00 | 299.00 | 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 299.00 | 7 524.00 | 299.00 | 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 553.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 971.00 | 299.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 052.00 | 482 052.00 | | 482 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 680.00 | 93 680.00 | | 93 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 177.00 | 74 177.00 | | 74 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 402 692.00 | 3 402 692.00 | | 3 402 692.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 211.00 | | 55 211.00 | 55 211.00 |
UX Autres créances clients | 13 371.00 | 13 371.00 | | 13 371.00 |
VB T. V. A. | 25 850.00 | 25 850.00 | | 25 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522 338.00 | 130 292.00 | 392 046.00 | 522 338.00 |
VI Groupe et associés | 54 273.00 | 54 273.00 | | 54 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 054.00 | | | 132 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 726.00 | 13 726.00 | | 13 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 822.00 | 8 822.00 | | 8 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 313.00 | 75 102.00 | 55 211.00 | 130 313.00 |
VW T.V.A. | 18 208.00 | 18 208.00 | | 18 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 659 115.00 | 4 267 069.00 | 392 046.00 | 4 659 115.00 |