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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 781.00 | 2 711.00 | 5 070.00 | 7 781.00 |
AH Fonds commercial | 3 476 030.00 | | 3 476 030.00 | 3 476 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 200.00 | 409 320.00 | 84 880.00 | 494 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 713.00 | 5 971.00 | 64 742.00 | 70 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 051 823.00 | 419 202.00 | 3 632 621.00 | 4 051 823.00 |
BT Marchandises | 560 068.00 | | 560 068.00 | 560 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 771.00 | | 66 771.00 | 66 771.00 |
BZ Autres créances | 170 373.00 | | 170 373.00 | 170 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 353 927.00 | | 353 927.00 | 353 927.00 |
CF Disponibilités | 455 047.00 | | 455 047.00 | 455 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 206.00 | | 20 206.00 | 20 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 626 393.00 | | 1 626 393.00 | 1 626 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 678 216.00 | 419 202.00 | 5 259 014.00 | 5 678 216.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 713.00 | | | 70 713.00 |
CU Autres participations | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 000.00 | 207 000.00 | | 207 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DG Autres réserves | 400 804.00 | 11 338.00 | | 400 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514 715.00 | 389 466.00 | | 514 715.00 |
DL TOTAL (I) | 1 191 520.00 | 676 805.00 | | 1 191 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 162 886.00 | 3 398 478.00 | | 3 162 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 017.00 | 76 920.00 | | 2 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 180.00 | 605 246.00 | | 531 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 197.00 | 318 466.00 | | 369 197.00 |
EA Autres dettes | 2 214.00 | 63 102.00 | | 2 214.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 327.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 067 494.00 | 4 465 539.00 | | 4 067 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 259 014.00 | 5 142 344.00 | | 5 259 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 220 189.00 | 1 457 138.00 | | 1 220 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 384 468.00 | 217.00 | 4 384 684.00 | 4 384 468.00 |
FG Production vendue services | 79 984.00 | | 79 984.00 | 79 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 464 451.00 | 217.00 | 4 464 668.00 | 4 464 451.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 468 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 892 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 273.00 | |
GE Autres charges | | | 1 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 802 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 666 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 668 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 189.00 | 10 867.00 | | 189.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 602.00 | 46 750.00 | | 38 602.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 637.00 | 1 366.00 | | 637.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 142.00 | 5 678.00 | | 35 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 248.00 | 6 049.00 | | 8 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 391.00 | 11 727.00 | | 43 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 871.00 | 55 392.00 | | 2 871.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 000.00 | 5 924.00 | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 871.00 | 61 316.00 | | 14 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 520.00 | -49 589.00 | | 28 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 696.00 | 146 236.00 | | 182 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 519 395.00 | 5 292 966.00 | | 4 519 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 004 679.00 | 4 903 500.00 | | 4 004 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 514 715.00 | 389 466.00 | | 514 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 054 511.00 | | 9 312.00 | 4 054 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 72 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 4 051 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 483 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 495 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 483 811.00 | | | 3 483 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 533.00 | | 5 867.00 | 489 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 167.00 | | 3 445.00 | 81 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 958.00 | 18 273.00 | | 394 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 688.00 | 1 023.00 | | 1 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 270.00 | 17 250.00 | | 393 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 971.00 | | | 5 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 971.00 | | | 5 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 971.00 | | | 5 971.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 180.00 | 531 180.00 | | 531 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 121.00 | 114 121.00 | | 114 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 677.00 | 95 677.00 | | 95 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113 230.00 | 113 230.00 | | 113 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 713.00 | 70 713.00 | | 70 713.00 |
UX Autres créances clients | 66 771.00 | 66 771.00 | | 66 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VB T. V. A. | 14 989.00 | 14 989.00 | | 14 989.00 |
VC Groupe et associés | 144 839.00 | 144 839.00 | | 144 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 162 225.00 | 314 920.00 | 1 261 832.00 | 3 162 225.00 |
VI Groupe et associés | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 994.00 | 23 994.00 | | 23 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 372.00 | 10 372.00 | | 10 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 206.00 | 20 206.00 | | 20 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 063.00 | 328 063.00 | | 328 063.00 |
VW T.V.A. | 22 174.00 | 22 174.00 | | 22 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 067 494.00 | 1 220 189.00 | 1 261 832.00 | 4 067 494.00 |