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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 558.00 | | 9 558.00 | 9 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 597.00 | | 37 597.00 | 37 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 131.00 | | 30 131.00 | 30 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 048.00 | | 27 048.00 | 27 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 117.00 | | 218 117.00 | 218 117.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 7 465.00 | | 7 465.00 | 7 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 873.00 | | 31 873.00 | 31 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 515.00 | | 811 515.00 | 811 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 632.00 | | 1 029 632.00 | 1 029 632.00 |
CU Autres participations | 113 783.00 | | 113 783.00 | 113 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 200.00 | 49 200.00 | | 49 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 396.00 | 20 396.00 | | 20 396.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
DG Autres réserves | 37 976.00 | 37 976.00 | | 37 976.00 |
DH Report à nouveau | -175 559.00 | | | -175 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 674.00 | -175 559.00 | | -68 674.00 |
DL TOTAL (I) | -136 110.00 | -67 435.00 | | -136 110.00 |
DP Provisions pour risques | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 679 275.00 | 340 943.00 | | 679 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 939.00 | 408 068.00 | | 289 939.00 |
EA Autres dettes | 60 729.00 | 149 820.00 | | 60 729.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 120.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 129 242.00 | 1 077 497.00 | | 1 129 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 632.00 | 1 046 562.00 | | 1 029 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 129 242.00 | | | 1 129 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 634 296.00 | |
FM Production stockée | | | 12 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 712 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 779 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 390.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 723 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 747.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 155.00 | 3 118.00 | | 33 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 155.00 | 3 118.00 | | 33 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 800.00 | -3 118.00 | | -29 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 717 416.00 | 1 759 919.00 | | 1 717 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 786 090.00 | 1 935 478.00 | | 1 786 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 674.00 | -175 559.00 | | -68 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 922.00 | 139.00 | 8 708.00 | 482 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 491 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 736.00 | | 2 823.00 | 53 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 493.00 | | 5 885.00 | 288 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 692.00 | 139.00 | | 140 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 798.00 | 24 853.00 | | 248 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 950.00 | 1 051.00 | | 45 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 848.00 | 23 802.00 | | 202 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 500.00 | 32 660.00 | 32 660.00 | 36 500.00 |
6T Sur comptes clients | 71 134.00 | 23 390.00 | 57 590.00 | 71 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 134.00 | 23 390.00 | 57 590.00 | 71 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 634.00 | 56 050.00 | 90 250.00 | 107 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 390.00 | 57 590.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 488.00 | 87 488.00 | | 87 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 992.00 | 82 992.00 | | 82 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 166.00 | 86 166.00 | | 86 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 729.00 | 60 729.00 | | 60 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 048.00 | | | 27 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 248.00 | | | 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 582 889.00 | | | 582 889.00 |
VB T. V. A. | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 679 275.00 | 679 275.00 | | 679 275.00 |
VI Groupe et associés | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 210.00 | | | 19 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 799.00 | 18 799.00 | | 18 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 633.00 | | | 11 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 873.00 | | | 31 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 092.00 | 707 044.00 | 27 048.00 | 734 092.00 |
VW T.V.A. | 101 983.00 | 101 983.00 | | 101 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 129 242.00 | 1 129 242.00 | | 1 129 242.00 |