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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 559.00 | 54 557.00 | 2 002.00 | 56 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 875.00 | 137 250.00 | 22 625.00 | 159 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 650.00 | 185 764.00 | 51 886.00 | 237 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 338.00 | | 24 338.00 | 24 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 748.00 | 377 572.00 | 301 176.00 | 678 748.00 |
BP En cours de production de services | 74 503.00 | | 74 503.00 | 74 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 649 119.00 | 74 661.00 | 574 458.00 | 649 119.00 |
BZ Autres créances | 29 449.00 | | 29 449.00 | 29 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 933.00 | | 14 933.00 | 14 933.00 |
CF Disponibilités | 76 754.00 | | 76 754.00 | 76 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 689.00 | | 9 689.00 | 9 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 447.00 | 74 661.00 | 779 787.00 | 854 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 195.00 | 452 232.00 | 1 080 963.00 | 1 533 195.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 338.00 | | | 24 338.00 |
CU Autres participations | 200 326.00 | | 200 326.00 | 200 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 200.00 | 49 200.00 | | 49 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
DG Autres réserves | | 37 328.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 368.00 | 139 022.00 | | 96 368.00 |
DL TOTAL (I) | 151 040.00 | 231 023.00 | | 151 040.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 16 500.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 16 500.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 409.00 | 54 217.00 | | 192 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 961.00 | 62 781.00 | | 51 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 609.00 | 473 201.00 | | 360 609.00 |
EA Autres dettes | 309 000.00 | 240 817.00 | | 309 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 923.00 | 831 958.00 | | 914 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 963.00 | 1 079 481.00 | | 1 080 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 914 923.00 | | | 914 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 943.00 | | | 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 600 764.00 | | 1 600 764.00 | 1 600 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 600 764.00 | | 1 600 764.00 | 1 600 764.00 |
FM Production stockée | | | -9 014.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 625 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 758 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 667.00 | |
GE Autres charges | | | 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 559 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 012.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 159.00 | 32 179.00 | | 29 159.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 480.00 | 4 810.00 | | 480.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 059.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 059.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 019.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 086.00 | 43 563.00 | | 18 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 677 792.00 | 1 669 472.00 | | 1 677 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 581 424.00 | 1 530 450.00 | | 1 581 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 368.00 | 139 022.00 | | 96 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 133.00 | | 14 248.00 | 670 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 633.00 | 224 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 633.00 | 678 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 559.00 | | | 56 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 693.00 | | 12 832.00 | 384 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228 881.00 | | 1 416.00 | 228 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 973.00 | 23 598.00 | | 353 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 115.00 | 1 442.00 | | 53 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 858.00 | 22 156.00 | | 300 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 500.00 | | 1 500.00 | 16 500.00 |
6T Sur comptes clients | 68 967.00 | 6 667.00 | 973.00 | 68 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 967.00 | 6 667.00 | 973.00 | 68 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 467.00 | 6 667.00 | 2 473.00 | 85 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 667.00 | 2 473.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 961.00 | 51 961.00 | | 51 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 183.00 | 105 183.00 | | 105 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 437.00 | 123 437.00 | | 123 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 000.00 | 309 000.00 | | 309 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 338.00 | 24 338.00 | | 24 338.00 |
UX Autres créances clients | 582 831.00 | 582 831.00 | | 582 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 288.00 | 66 288.00 | | 66 288.00 |
VB T. V. A. | 17 622.00 | 17 622.00 | | 17 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VI Groupe et associés | 189 426.00 | 189 426.00 | | 189 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 343 969.00 | | | 343 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 343 969.00 | | | 343 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 780.00 | 18 780.00 | | 18 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 417.00 | 10 417.00 | | 10 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 689.00 | 9 689.00 | | 9 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 594.00 | 712 594.00 | | 712 594.00 |
VW T.V.A. | 113 210.00 | 113 210.00 | | 113 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 923.00 | 914 923.00 | | 914 923.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 052.00 | 12 632.00 | | 9 052.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 581.00 | 58 864.00 | | 85 581.00 |
ST Autres comptes | 198 053.00 | 201 876.00 | | 198 053.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 209.00 | 88 179.00 | | 96 209.00 |
YT Sous‐traitance | 59 699.00 | 100 658.00 | | 59 699.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 313.00 | 6 054.00 | | 5 313.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 365.00 | 18 686.00 | | 14 365.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 299 224.00 | 315 282.00 | | 299 224.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 695.00 | 25 672.00 | | 31 695.00 |
ZE Dividendes | 176 350.00 | | | 176 350.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 439 542.00 | 449 577.00 | | 439 542.00 |