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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 559.00 | 50 058.00 | 6 501.00 | 56 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 694.00 | 112 860.00 | 31 834.00 | 144 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 215.00 | 152 819.00 | 38 396.00 | 191 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 447.00 | | 22 447.00 | 22 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 874.00 | 315 737.00 | 305 137.00 | 620 874.00 |
BP En cours de production de services | 97 601.00 | | 97 601.00 | 97 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 939.00 | | 4 939.00 | 4 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 743 259.00 | 61 844.00 | 681 414.00 | 743 259.00 |
BZ Autres créances | 36 094.00 | | 36 094.00 | 36 094.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 347.00 | | 15 347.00 | 15 347.00 |
CF Disponibilités | 104 107.00 | | 104 107.00 | 104 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 430.00 | | 97 430.00 | 97 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 777.00 | 61 844.00 | 1 036 932.00 | 1 098 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 719 651.00 | 377 582.00 | 1 342 069.00 | 1 719 651.00 |
CU Autres participations | 205 959.00 | | 205 959.00 | 205 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 200.00 | | | 49 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 396.00 | | | 20 396.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 552.00 | | | 552.00 |
DG Autres réserves | 37 976.00 | | | 37 976.00 |
DH Report à nouveau | -144 828.00 | | | -144 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 704.00 | | | 128 704.00 |
DL TOTAL (I) | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
DP Provisions pour risques | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 402.00 | | | 416 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 217.00 | | | 54 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 983.00 | | | 160 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 439.00 | | | 338 439.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1.00 | | |
EA Autres dettes | 263 527.00 | | | 263 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 233 569.00 | | | 1 233 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 069.00 | 1.00 | | 1 342 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 233 569.00 | | | 1 233 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 479 784.00 | 49 653.00 | 1 529 437.00 | 1 479 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 479 784.00 | 49 653.00 | 1 529 437.00 | 1 479 784.00 |
FM Production stockée | | | 57 507.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 663 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 668 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 257.00 | |
GE Autres charges | | | 17 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 524 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 786.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 224.00 | | | 9 224.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 027.00 | | | -1 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 663 787.00 | | | 1 663 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 535 083.00 | | | 1 535 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 704.00 | | | 128 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 816.00 | | 127 823.00 | 497 816.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 764.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 764.00 | 228 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 764.00 | 620 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 559.00 | | | 56 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 385.00 | | 27 524.00 | 308 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 871.00 | | 100 299.00 | 132 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 506.00 | 20 232.00 | | 295 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 530.00 | 1 529.00 | | 48 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 976.00 | 18 703.00 | | 246 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 500.00 | | 19 000.00 | 35 500.00 |
6T Sur comptes clients | 70 278.00 | 37 122.00 | 49 141.00 | 70 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 278.00 | 37 122.00 | 49 141.00 | 70 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 778.00 | 37 122.00 | 68 141.00 | 105 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 257.00 | 61 721.00 | |