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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 559.00 | 53 115.00 | 3 444.00 | 56 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 114.00 | 128 703.00 | 29 412.00 | 158 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 579.00 | 172 155.00 | 54 423.00 | 226 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 922.00 | | 22 922.00 | 22 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 133.00 | 353 973.00 | 316 160.00 | 670 133.00 |
BP En cours de production de services | 83 517.00 | | 83 517.00 | 83 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 605 083.00 | 68 967.00 | 536 117.00 | 605 083.00 |
BZ Autres créances | 10 505.00 | | 10 505.00 | 10 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 347.00 | | 15 347.00 | 15 347.00 |
CF Disponibilités | 90 661.00 | | 90 661.00 | 90 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 175.00 | | 27 175.00 | 27 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 288.00 | 68 967.00 | 763 321.00 | 832 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 421.00 | 422 940.00 | 1 079 481.00 | 1 502 421.00 |
CU Autres participations | 205 959.00 | | 205 959.00 | 205 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 200.00 | 49 200.00 | | 49 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 920.00 | 20 396.00 | | 4 920.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
DG Autres réserves | 37 328.00 | 37 976.00 | | 37 328.00 |
DH Report à nouveau | | -16 124.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 022.00 | 73 254.00 | | 139 022.00 |
DL TOTAL (I) | 231 023.00 | 165 254.00 | | 231 023.00 |
DP Provisions pour risques | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 943.00 | 295 316.00 | | 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 217.00 | 54 217.00 | | 54 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 781.00 | 128 883.00 | | 62 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 201.00 | 297 562.00 | | 473 201.00 |
EA Autres dettes | 240 817.00 | 245 935.00 | | 240 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 958.00 | 1 021 914.00 | | 831 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 481.00 | 1 203 668.00 | | 1 079 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 958.00 | 1 021 914.00 | | 831 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 571 506.00 | 86 523.00 | 1 658 029.00 | 1 571 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 571 506.00 | 86 523.00 | 1 658 029.00 | 1 571 506.00 |
FM Production stockée | | | -23 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 667 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 678 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 472.00 | |
GE Autres charges | | | 7 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 481 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 4 676.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 563.00 | | | 43 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 669 472.00 | 1 457 136.00 | | 1 669 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 530 450.00 | 1 383 882.00 | | 1 530 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 022.00 | 73 254.00 | | 139 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 464.00 | | 31 670.00 | 638 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 670 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 559.00 | | | 56 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 318.00 | | 31 375.00 | 353 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228 586.00 | | 294.00 | 228 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 640.00 | 20 334.00 | | 333 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 587.00 | 1 529.00 | | 51 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 053.00 | 18 805.00 | | 282 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
6T Sur comptes clients | 57 495.00 | 193 160.00 | 181 689.00 | 57 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 495.00 | 193 160.00 | 181 689.00 | 57 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 995.00 | 193 160.00 | 181 689.00 | 73 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 472.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 781.00 | 62 781.00 | | 62 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 793.00 | 128 793.00 | | 128 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 399.00 | 100 399.00 | | 100 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 563.00 | 43 563.00 | | 43 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 817.00 | 240 817.00 | | 240 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 922.00 | 22 922.00 | | 22 922.00 |
UX Autres créances clients | 554 277.00 | 554 277.00 | | 554 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 807.00 | 50 807.00 | | 50 807.00 |
VB T. V. A. | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VI Groupe et associés | 124 488.00 | 124 488.00 | | 124 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 596.00 | | | 19 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 313 969.00 | | | 313 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 182.00 | 15 182.00 | | 15 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 175.00 | 27 175.00 | | 27 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 685.00 | 665 685.00 | | 665 685.00 |
VW T.V.A. | 112 010.00 | 112 010.00 | | 112 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 958.00 | 831 958.00 | | 831 958.00 |