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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 559.00 | 48 530.00 | 8 030.00 | 56 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 743.00 | 104 284.00 | 30 458.00 | 134 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 643.00 | 142 692.00 | 30 951.00 | 173 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 088.00 | | 19 088.00 | 19 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 816.00 | 295 506.00 | 202 310.00 | 497 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713 311.00 | 70 278.00 | 643 033.00 | 713 311.00 |
BZ Autres créances | 39 380.00 | | 39 380.00 | 39 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 347.00 | | 15 347.00 | 15 347.00 |
CF Disponibilités | 53 566.00 | | 53 566.00 | 53 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 709.00 | | 19 709.00 | 19 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 406.00 | 70 278.00 | 811 128.00 | 881 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 222.00 | 365 784.00 | 1 013 438.00 | 1 379 222.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 113 783.00 | | 113 783.00 | 113 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 200.00 | 49 200.00 | | 49 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 396.00 | 20 396.00 | | 20 396.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
DG Autres réserves | 37 976.00 | 37 976.00 | | 37 976.00 |
DH Report à nouveau | -244 234.00 | -175 559.00 | | -244 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 405.00 | -68 674.00 | | 99 405.00 |
DL TOTAL (I) | -36 704.00 | -136 110.00 | | -36 704.00 |
DP Provisions pour risques | 35 500.00 | 36 500.00 | | 35 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 500.00 | 36 500.00 | | 35 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 429.00 | 679 275.00 | | 380 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 823.00 | 11 810.00 | | 82 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 993.00 | 87 488.00 | | 44 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 146.00 | 289 939.00 | | 263 146.00 |
EA Autres dettes | 243 251.00 | 60 729.00 | | 243 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 642.00 | 1 129 242.00 | | 1 014 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 438.00 | 1 029 632.00 | | 1 013 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 581 163.00 | |
FM Production stockée | | | -78 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 529 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 982.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 404 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 752.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 355.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 355.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 736.00 | 33 155.00 | | 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 735.00 | 33 155.00 | | 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -735.00 | -29 800.00 | | -735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 529 394.00 | 1 717 416.00 | | 1 529 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 429 989.00 | 1 786 090.00 | | 1 429 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 405.00 | -68 674.00 | | 99 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 769.00 | | 14 040.00 | 491 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 559.00 | | | 56 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 378.00 | | 14 007.00 | 294 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 831.00 | | 33.00 | 140 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 768.00 | 21 738.00 | | 273 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 001.00 | 1 529.00 | | 47 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 767.00 | 20 210.00 | | 226 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 500.00 | 1 500.00 | 2 500.00 | 36 500.00 |
6T Sur comptes clients | 36 934.00 | 37 982.00 | 4 638.00 | 36 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 934.00 | 37 982.00 | 4 638.00 | 36 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 434.00 | 39 482.00 | 7 138.00 | 73 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 482.00 | 7 138.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 993.00 | 44 993.00 | | 44 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 531.00 | 62 531.00 | | 62 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 387.00 | 67 387.00 | | 67 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 251.00 | 243 251.00 | | 243 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 088.00 | | | 19 088.00 |
UX Autres créances clients | 625 779.00 | | | 625 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 204.00 | | | 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 532.00 | | | 87 532.00 |
VB T. V. A. | 16 798.00 | | | 16 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380 429.00 | 380 429.00 | | 380 429.00 |
VI Groupe et associés | 78 773.00 | 78 773.00 | | 78 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 385.00 | | | 14 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 958.00 | 11 958.00 | | 11 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 993.00 | | | 7 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 709.00 | | | 19 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 487.00 | 772 399.00 | 19 088.00 | 791 487.00 |
VW T.V.A. | 121 270.00 | 121 270.00 | | 121 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 642.00 | 1 014 642.00 | | 1 014 642.00 |