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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 559.00 | 55 521.00 | 1 038.00 | 56 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 586.00 | 145 440.00 | 20 146.00 | 165 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 825.00 | 201 910.00 | 44 915.00 | 246 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 550.00 | | 24 550.00 | 24 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 846.00 | 415 913.00 | 277 933.00 | 693 846.00 |
BP En cours de production de services | 93 468.00 | | 93 468.00 | 93 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 355.00 | 30 398.00 | 536 957.00 | 567 355.00 |
BZ Autres créances | 38 789.00 | | 38 789.00 | 38 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 520.00 | | 12 520.00 | 12 520.00 |
CF Disponibilités | 31 923.00 | | 31 923.00 | 31 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 176.00 | | 8 176.00 | 8 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 229.00 | 30 398.00 | 721 832.00 | 752 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 076.00 | 446 311.00 | 999 765.00 | 1 446 076.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 550.00 | | | 24 550.00 |
CU Autres participations | 200 326.00 | 13 042.00 | 187 284.00 | 200 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 200.00 | 49 200.00 | | 49 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 229.00 | 96 368.00 | | 114 229.00 |
DL TOTAL (I) | 168 901.00 | 151 040.00 | | 168 901.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 943.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 031.00 | 192 409.00 | | 247 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 010.00 | 51 961.00 | | 131 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 705.00 | 360 609.00 | | 365 705.00 |
EA Autres dettes | 87 118.00 | 309 000.00 | | 87 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 864.00 | 914 923.00 | | 830 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 765.00 | 1 080 963.00 | | 999 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 943.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 247 031.00 | | | 247 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 829 705.00 | | 1 829 705.00 | 1 829 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 829 705.00 | | 1 829 705.00 | 1 829 705.00 |
FM Production stockée | | | 18 964.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 913 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 858 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 221.00 | |
GE Autres charges | | | 40 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 793 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 481.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 481.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 534.00 | | | -4 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 077.00 | 18 086.00 | | 34 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 962 660.00 | 1 677 792.00 | | 1 962 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 848 432.00 | 1 581 424.00 | | 1 848 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 229.00 | 96 368.00 | | 114 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 748.00 | | 15 098.00 | 678 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 224 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 693 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 559.00 | | | 56 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 525.00 | | 14 886.00 | 397 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 663.00 | | 213.00 | 224 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 572.00 | 25 300.00 | | 377 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 557.00 | 964.00 | | 54 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 014.00 | 24 336.00 | | 323 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 74 661.00 | 30 398.00 | 74 661.00 | 74 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 661.00 | 43 440.00 | 74 661.00 | 74 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 661.00 | 43 440.00 | 89 661.00 | 89 661.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 221.00 | 64 484.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 010.00 | 131 010.00 | | 131 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 956.00 | 124 956.00 | | 124 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 013.00 | 114 013.00 | | 114 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 017.00 | 15 017.00 | | 15 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 118.00 | 87 118.00 | | 87 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 550.00 | 24 550.00 | | 24 550.00 |
UX Autres créances clients | 504 948.00 | 504 948.00 | | 504 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 407.00 | 62 407.00 | | 62 407.00 |
VB T. V. A. | 20 160.00 | 20 160.00 | | 20 160.00 |
VI Groupe et associés | 244 048.00 | 244 048.00 | | 244 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 842.00 | 16 842.00 | | 16 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 593.00 | 18 593.00 | | 18 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 870.00 | 638 870.00 | | 638 870.00 |
VW T.V.A. | 94 877.00 | 94 877.00 | | 94 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 864.00 | 830 864.00 | | 830 864.00 |