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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 559.00 | 56 485.00 | 74.00 | 56 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 435.00 | 132 570.00 | 12 865.00 | 145 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 940.00 | 80 758.00 | 45 182.00 | 125 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 295.00 | | 25 295.00 | 25 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 229.00 | 269 813.00 | 83 416.00 | 353 229.00 |
BP En cours de production de services | 124 410.00 | | 124 410.00 | 124 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 224.00 | 19 156.00 | 491 067.00 | 510 224.00 |
BZ Autres créances | 115 778.00 | | 115 778.00 | 115 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 520.00 | | 12 520.00 | 12 520.00 |
CF Disponibilités | 16 353.00 | | 16 353.00 | 16 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 371.00 | | 9 371.00 | 9 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 655.00 | 19 156.00 | 769 499.00 | 788 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 884.00 | 288 970.00 | 852 914.00 | 1 141 884.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 295.00 | | | 25 295.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 200.00 | 49 200.00 | | 49 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 471.00 | 114 229.00 | | -109 471.00 |
DL TOTAL (I) | -54 799.00 | 168 901.00 | | -54 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 830.00 | 247 031.00 | | 385 830.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 444.00 | 131 010.00 | | 94 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 782.00 | 365 705.00 | | 269 782.00 |
EA Autres dettes | 155 521.00 | 87 118.00 | | 155 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 713.00 | 830 864.00 | | 907 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 914.00 | 999 765.00 | | 852 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 577.00 | 830 864.00 | | 905 577.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 385 830.00 | | | 385 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 624 367.00 | | 1 624 367.00 | 1 624 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 624 367.00 | | 1 624 367.00 | 1 624 367.00 |
FM Production stockée | | | 30 942.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 672 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 853 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 788.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 125.00 | |
GE Autres charges | | | 1 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 664 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 448.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 490.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 658.00 | 4 534.00 | | 12 658.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 326.00 | | | 200 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212 984.00 | 4 534.00 | | 212 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132 984.00 | -4 534.00 | | -132 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 34 077.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 776 567.00 | 1 962 660.00 | | 1 776 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 886 038.00 | 1 848 432.00 | | 1 886 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 471.00 | 114 229.00 | | -109 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 846.00 | | 22 554.00 | 693 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 326.00 | 25 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 363 171.00 | 353 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 846.00 | 271 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 559.00 | | | 56 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 411.00 | | 21 810.00 | 412 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 876.00 | | 744.00 | 224 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 871.00 | 29 788.00 | 162 846.00 | 402 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 521.00 | 964.00 | | 55 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 350.00 | 28 824.00 | 162 846.00 | 347 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 398.00 | 5 125.00 | 16 366.00 | 30 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 440.00 | 5 125.00 | 29 408.00 | 43 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 440.00 | 5 125.00 | 29 408.00 | 43 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 125.00 | 16 366.00 | |
UG ‐ Financières | | | 13 042.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 444.00 | 94 444.00 | | 94 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 634.00 | 82 634.00 | | 82 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 898.00 | 101 898.00 | | 101 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 521.00 | 155 521.00 | | 155 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 295.00 | 25 295.00 | | 25 295.00 |
UX Autres créances clients | 484 127.00 | 484 127.00 | | 484 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 096.00 | 26 096.00 | | 26 096.00 |
VB T. V. A. | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VI Groupe et associés | 386 316.00 | 386 316.00 | | 386 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 658.00 | 27 658.00 | | 27 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 592.00 | 10 592.00 | | 10 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 910.00 | 85 910.00 | | 85 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 371.00 | 9 371.00 | | 9 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 667.00 | 660 667.00 | | 660 667.00 |
VW T.V.A. | 71 189.00 | 71 189.00 | | 71 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 577.00 | 905 577.00 | | 905 577.00 |