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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 559.00 | 51 587.00 | 4 973.00 | 56 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 694.00 | 120 526.00 | 24 167.00 | 144 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 624.00 | 161 526.00 | 47 098.00 | 208 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 627.00 | | 22 627.00 | 22 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 464.00 | 333 640.00 | 304 824.00 | 638 464.00 |
BP En cours de production de services | 106 704.00 | | 106 704.00 | 106 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 910.00 | | 7 910.00 | 7 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 177.00 | 57 495.00 | 597 682.00 | 655 177.00 |
BZ Autres créances | 37 740.00 | | 37 740.00 | 37 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 347.00 | | 15 347.00 | 15 347.00 |
CF Disponibilités | 49 348.00 | | 49 348.00 | 49 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 921.00 | | 83 921.00 | 83 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 148.00 | 57 495.00 | 898 653.00 | 956 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 611.00 | 391 135.00 | 1 203 477.00 | 1 594 611.00 |
CU Autres participations | 205 959.00 | | 205 959.00 | 205 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 200.00 | | | 49 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 396.00 | | | 20 396.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 552.00 | | | 552.00 |
DG Autres réserves | 37 976.00 | | | 37 976.00 |
DH Report à nouveau | -16 124.00 | | | -16 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 254.00 | | | 73 254.00 |
DL TOTAL (I) | 165 254.00 | | | 165 254.00 |
DP Provisions pour risques | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 316.00 | | | 295 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 217.00 | | | 54 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 883.00 | | | 128 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 371.00 | | | 297 371.00 |
EA Autres dettes | 245 935.00 | | | 245 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 723.00 | | | 1 021 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 477.00 | | | 1 203 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 021 723.00 | | | 1 021 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 339 407.00 | 102 688.00 | 1 442 096.00 | 1 339 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 339 407.00 | 102 688.00 | 1 442 096.00 | 1 339 407.00 |
FM Production stockée | | | 9 103.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 457 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 568.00 | |
GE Autres charges | | | 3 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 370 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 457 136.00 | | | 1 457 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 383 882.00 | | | 1 383 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 254.00 | | | 73 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 874.00 | | 17 589.00 | 620 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 638 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 559.00 | | | 56 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 909.00 | | 17 409.00 | 335 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228 406.00 | | 180.00 | 228 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 737.00 | 17 902.00 | | 315 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 058.00 | 1 529.00 | | 50 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 679.00 | 16 374.00 | | 265 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
6T Sur comptes clients | 61 844.00 | 1 568.00 | 5 918.00 | 61 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 844.00 | 1 568.00 | 5 918.00 | 61 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 344.00 | 1 568.00 | 5 918.00 | 78 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 568.00 | 5 918.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 883.00 | 128 883.00 | | 128 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 438.00 | 93 438.00 | | 93 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 405.00 | 83 405.00 | | 83 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 935.00 | 245 935.00 | | 245 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 627.00 | | 22 627.00 | 22 627.00 |
UX Autres créances clients | 610 850.00 | 610 850.00 | | 610 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 327.00 | 44 327.00 | | 44 327.00 |
VB T. V. A. | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 316.00 | 295 316.00 | | 295 316.00 |
VI Groupe et associés | 51 234.00 | 51 234.00 | | 51 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 960.00 | 16 960.00 | | 16 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 447.00 | 10 447.00 | | 10 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 481.00 | 11 481.00 | | 11 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 921.00 | 83 921.00 | | 83 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 465.00 | 776 838.00 | 22 627.00 | 799 465.00 |
VW T.V.A. | 110 082.00 | 110 082.00 | | 110 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 723.00 | 1 021 723.00 | | 1 021 723.00 |