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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 356 040.00 | 315 938.00 | 40 101.00 | 356 040.00 |
AH Fonds commercial | 8 879 253.00 | 8 128 761.00 | 750 492.00 | 8 879 253.00 |
AN Terrains | 4 207 579.00 | 1 211 538.00 | 2 996 041.00 | 4 207 579.00 |
AP Constructions | 59 166 113.00 | 29 155 660.00 | 30 010 453.00 | 59 166 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 733 384.00 | 54 267 031.00 | 28 466 353.00 | 82 733 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 235 555.00 | 3 107 458.00 | 1 128 097.00 | 4 235 555.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 420 929.00 | | 4 420 929.00 | 4 420 929.00 |
AX Avances et acomptes | 113 691.00 | | 113 691.00 | 113 691.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 332.00 | | 12 332.00 | 12 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 124 978.00 | 96 186 387.00 | 67 938 591.00 | 164 124 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 777 670.00 | 321 579.00 | 2 456 091.00 | 2 777 670.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 237 681.00 | 3 352 700.00 | 9 884 981.00 | 13 237 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97 894.00 | | 97 894.00 | 97 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 596 670.00 | 298 488.00 | 43 298 183.00 | 43 596 670.00 |
BZ Autres créances | 18 958 559.00 | | 18 958 559.00 | 18 958 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
CF Disponibilités | 4 365 674.00 | | 4 365 674.00 | 4 365 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 834 695.00 | | 834 695.00 | 834 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 868 843.00 | 3 972 767.00 | 84 896 077.00 | 88 868 843.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 40 504.00 | | 40 504.00 | 40 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 034 324.00 | 100 159 154.00 | 152 875 171.00 | 253 034 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 516 720.00 | 18 516 720.00 | | 18 516 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 657 466.00 | 5 657 466.00 | | 5 657 466.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 851 672.00 | 1 851 672.00 | | 1 851 672.00 |
DG Autres réserves | 14 537 398.00 | 10 490 429.00 | | 14 537 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 942 321.00 | 17 934 509.00 | | 13 942 321.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 113 626.00 | 922 644.00 | | 1 113 626.00 |
DK Provisions réglementées | 14 416 503.00 | 13 213 732.00 | | 14 416 503.00 |
DL TOTAL (I) | 70 035 706.00 | 68 587 173.00 | | 70 035 706.00 |
DP Provisions pour risques | 1 468 791.00 | 1 756 722.00 | | 1 468 791.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 217 534.00 | 6 824 850.00 | | 7 217 534.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 686 325.00 | 8 581 572.00 | | 8 686 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 014 490.00 | 823 566.00 | | 7 014 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 018 124.00 | 3 286 996.00 | | 2 018 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 447 215.00 | 713 979.00 | | 447 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 280 695.00 | 43 063 176.00 | | 38 280 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 569 676.00 | 25 071 508.00 | | 23 569 676.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 444 997.00 | 2 344 758.00 | | 2 444 997.00 |
EA Autres dettes | 377 805.00 | 405 747.00 | | 377 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 153 003.00 | 75 709 731.00 | | 74 153 003.00 |
ED (V) | 137.00 | 528.00 | | 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 875 171.00 | 152 879 005.00 | | 152 875 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 598 197.00 | 3 882 394.00 | | 3 598 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 014 490.00 | 823 566.00 | | 7 014 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 433 492 785.00 | 42 686 714.00 | 476 179 498.00 | 433 492 785.00 |
FG Production vendue services | 623 116.00 | | 623 116.00 | 623 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 115 901.00 | 42 686 714.00 | 476 802 614.00 | 434 115 901.00 |
FM Production stockée | | | 2 614 031.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 103 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 664 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296 407 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -281 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 819 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 055 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 875 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 186 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 740 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 928 161.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 042 587.00 | |
GE Autres charges | | | 535 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 309 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 355 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 387 049.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 309.00 | |
GN Différences positives de change | | | 63 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 473 861.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 978.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 337 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 453 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 375 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 160.00 | 8 608.00 | | 17 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 286 315.00 | 431 016.00 | | 286 315.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 946 060.00 | 2 414 457.00 | | 2 946 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 249 536.00 | 2 854 082.00 | | 3 249 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500 855.00 | 36 151.00 | | 500 855.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 153.00 | 19 075.00 | | 14 153.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 633 099.00 | 4 480 290.00 | | 3 633 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 148 107.00 | 4 535 516.00 | | 4 148 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -898 572.00 | -1 681 434.00 | | -898 572.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 011 431.00 | 2 292 146.00 | | 2 011 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 523 583.00 | 7 914 228.00 | | 6 523 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 387 718.00 | 487 289 644.00 | | 497 387 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 445 397.00 | 469 355 135.00 | | 483 445 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 942 321.00 | 17 934 509.00 | | 13 942 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | -425 932 244.00 | | | -425 932 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 124 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 235 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 877 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 209 524.00 | | | 9 209 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 587.00 | | | 132 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 168.00 | | | 11 168.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 541 927.00 | 9 779 570.00 | 1 249 804.00 | 87 541 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 314 332.00 | 9 989.00 | 8 382.00 | 314 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 098 834.00 | 9 769 581.00 | 1 241 422.00 | 79 098 834.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 581 572.00 | 1 102 027.00 | | 8 581 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 581 572.00 | 1 102.00 | | 8 581 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 042 587.00 | | |
UG ‐ Financières | | 40 504.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 937.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 018 124.00 | 431 358.00 | 1 586 766.00 | 2 018 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 280 695.00 | 38 280 695.00 | | 38 280 695.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 444 997.00 | 2 444 997.00 | | 2 444 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377 805.00 | 377 805.00 | | 377 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 332.00 | | | 12 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 014 490.00 | 7 014 490.00 | | 7 014 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 834 695.00 | | | 834 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 402 257.00 | 63 389 925.00 | 12 332.00 | 63 402 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 705 787.00 | 70 107 590.00 | 1 586 766.00 | 73 705 787.00 |