| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 373 518.00 | 330 992.00 | 42 525.00 | 373 518.00 |
AH Fonds commercial | 8 879 253.00 | 8 128 761.00 | 750 492.00 | 8 879 253.00 |
AN Terrains | 4 439 330.00 | 1 377 979.00 | 3 061 351.00 | 4 439 330.00 |
AP Constructions | 62 974 987.00 | 32 198 792.00 | 30 776 196.00 | 62 974 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 378 440.00 | 59 309 601.00 | 28 068 839.00 | 87 378 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 380 546.00 | 3 381 014.00 | 999 531.00 | 4 380 546.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 435 745.00 | | 4 435 745.00 | 4 435 745.00 |
AX Avances et acomptes | 259 253.00 | | 259 253.00 | 259 253.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 192.00 | | 7 192.00 | 7 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 128 364.00 | 104 727 138.00 | 68 401 225.00 | 173 128 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 005 711.00 | 343 753.00 | 2 661 958.00 | 3 005 711.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 899 737.00 | 4 188 443.00 | 12 711 294.00 | 16 899 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 054.00 | | 56 054.00 | 56 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 055 445.00 | 102 640.00 | 52 952 805.00 | 53 055 445.00 |
BZ Autres créances | 16 939 927.00 | | 16 939 927.00 | 16 939 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 6 510 822.00 | | 6 510 822.00 | 6 510 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900 021.00 | | 900 021.00 | 900 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 367 717.00 | 4 634 836.00 | 93 732 881.00 | 98 367 717.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 333.00 | | 18 333.00 | 18 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 514 414.00 | 109 361 974.00 | 162 152 439.00 | 271 514 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 516 720.00 | 18 516 720.00 | | 18 516 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 657 466.00 | 5 657 466.00 | | 5 657 466.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 851 672.00 | 1 851 672.00 | | 1 851 672.00 |
DG Autres réserves | 18 064 064.00 | 14 537 398.00 | | 18 064 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 173 834.00 | 13 942 321.00 | | 14 173 834.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 313 754.00 | 1 113 626.00 | | 1 313 754.00 |
DK Provisions réglementées | 16 543 223.00 | 14 416 503.00 | | 16 543 223.00 |
DL TOTAL (I) | 76 120 734.00 | 70 035 706.00 | | 76 120 734.00 |
DP Provisions pour risques | 1 592 290.00 | 1 468 791.00 | | 1 592 290.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 444 861.00 | 7 217 534.00 | | 7 444 861.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 037 151.00 | 8 686 325.00 | | 9 037 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 172 334.00 | 7 014 490.00 | | 7 172 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 832 349.00 | 2 018 124.00 | | 1 832 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 221 394.00 | 447 215.00 | | 221 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 531 815.00 | 38 280 695.00 | | 41 531 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 198 287.00 | 23 569 676.00 | | 24 198 287.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 768 807.00 | 2 444 997.00 | | 1 768 807.00 |
EA Autres dettes | 269 312.00 | 377 805.00 | | 269 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 994 298.00 | 74 153 003.00 | | 76 994 298.00 |
ED (V) | 256.00 | 137.00 | | 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 152 439.00 | 152 875 171.00 | | 162 152 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 372 769.00 | 70 107 590.00 | | 73 372 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 172 334.00 | 7 014 490.00 | | 7 172 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 063 150.00 | 145 927.00 | 38 209 077.00 | 38 063 150.00 |
FD Production vendue biens | 441 266 070.00 | 45 665 249.00 | 486 931 320.00 | 441 266 070.00 |
FG Production vendue services | 474 214.00 | | 474 214.00 | 474 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 803 435.00 | 45 811 176.00 | 525 614 611.00 | 479 803 435.00 |
FM Production stockée | | | 3 662 056.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 077.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 977 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 212 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 488 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 573 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 303 462 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -228 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 725 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 195 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 545 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 875 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 512 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 614 743.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 562 550.00 | |
GE Autres charges | | | 438 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 278 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 210 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 246 761.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 504.00 | |
GN Différences positives de change | | | 80 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 367 431.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 389.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 89 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 416 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 492.00 | 17 160.00 | | 14 492.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 476 445.00 | 286 315.00 | | 476 445.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 857 722.00 | 2 946 060.00 | | 2 857 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 348 659.00 | 3 249 536.00 | | 3 348 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 465.00 | 500 855.00 | | 10 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 156.00 | 14 153.00 | | 34 156.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 124 847.00 | 3 633 099.00 | | 5 124 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 169 469.00 | 4 148 107.00 | | 5 169 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 820 810.00 | -898 572.00 | | -1 820 810.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 970 751.00 | 2 011 431.00 | | 1 970 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 451 102.00 | 6 523 583.00 | | 5 451 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 204 395.00 | 497 387 718.00 | | 551 204 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 030 562.00 | 483 445 397.00 | | 537 030 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 173 834.00 | 13 942 321.00 | | 14 173 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 124 978.00 | | | 164 124 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 128 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 868 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 040.00 | | | 356 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 877 252.00 | | | 154 877 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 433.00 | | | 12 433.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 071 693.00 | 11 671 354.00 | 3 022 086.00 | 96 071 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 315 938.00 | 27 554.00 | 12 500.00 | 315 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 626 993.00 | 11 643 800.00 | 3 009 586.00 | 87 626 993.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 686 325.00 | 680 349.00 | 329 523.00 | 8 686 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 686 325.00 | 680 349.00 | 329 523.00 | 8 686 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 562 550.00 | 53 782.00 | |
UG ‐ Financières | | 18 333.00 | 40 504.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 99 466.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 832 349.00 | 402 965.00 | 1 429 384.00 | 1 832 349.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 531 815.00 | 41 531 815.00 | | 41 531 815.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 768 807.00 | 1 768 807.00 | | 1 768 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 312.00 | 269 312.00 | | 269 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 192.00 | | | 7 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 055 445.00 | | | 53 055 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 172 334.00 | 7 172 334.00 | | 7 172 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 939 927.00 | | | 16 939 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 900 021.00 | | | 900 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 902 585.00 | 70 895 393.00 | 7 192.00 | 70 902 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 772 904.00 | 73 372 769.00 | 1 429 384.00 | 76 772 904.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2 092.00 | | | 2 092.00 |