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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 684 768.00 | 660 265.00 | 24 503.00 | 684 768.00 |
AH Fonds commercial | 8 940 233.00 | 8 189 741.00 | 750 492.00 | 8 940 233.00 |
AN Terrains | 5 984 982.00 | 2 643 400.00 | 3 341 581.00 | 5 984 982.00 |
AP Constructions | 94 049 590.00 | 61 607 810.00 | 32 441 781.00 | 94 049 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 011 804.00 | 109 557 049.00 | 24 454 754.00 | 134 011 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 872 778.00 | 6 125 002.00 | 1 747 776.00 | 7 872 778.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 597 996.00 | | 24 597 996.00 | 24 597 996.00 |
AX Avances et acomptes | 1 008 562.00 | | 1 008 562.00 | 1 008 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 148.00 | | 14 148.00 | 14 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 164 963.00 | 188 783 267.00 | 88 381 697.00 | 277 164 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 674 955.00 | 675 279.00 | 5 999 676.00 | 6 674 955.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 076 315.00 | 2 647 335.00 | 15 428 980.00 | 18 076 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 216.00 | | 43 216.00 | 43 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 968 873.00 | 112 494.00 | 64 856 378.00 | 64 968 873.00 |
BZ Autres créances | 24 603 698.00 | | 24 603 698.00 | 24 603 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 709 530.00 | | 32 709 530.00 | 32 709 530.00 |
CF Disponibilités | 1 783 248.00 | | 1 783 248.00 | 1 783 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 726 480.00 | | 1 726 480.00 | 1 726 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 586 315.00 | 3 435 108.00 | 147 151 206.00 | 150 586 315.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 752 109.00 | 192 218 375.00 | 235 533 733.00 | 427 752 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 668 544.00 | 18 668 544.00 | | 18 668 544.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 736 769.00 | 5 736 769.00 | | 5 736 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 866 854.00 | 1 866 854.00 | | 1 866 854.00 |
DG Autres réserves | 44 130 450.00 | 40 218 813.00 | | 44 130 450.00 |
DH Report à nouveau | | 2 601 876.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 268 064.00 | 7 377 037.00 | | 18 268 064.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 022 014.00 | 2 518 720.00 | | 2 022 014.00 |
DK Provisions réglementées | 16 641 605.00 | 17 681 716.00 | | 16 641 605.00 |
DL TOTAL (I) | 107 334 300.00 | 96 670 330.00 | | 107 334 300.00 |
DN Avances conditionnées | 166 666.00 | 333 333.00 | | 166 666.00 |
DO TOTAL (II) | 166 666.00 | 333 333.00 | | 166 666.00 |
DP Provisions pour risques | 1 008 705.00 | 643 061.00 | | 1 008 705.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 375 214.00 | 1 011 526.00 | | 1 375 214.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 383 919.00 | 1 654 586.00 | | 2 383 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 589 038.00 | 1 842.00 | | 14 589 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 045 422.00 | 1 080 966.00 | | 6 045 422.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 732 523.00 | 590 697.00 | | 732 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 299 512.00 | 64 741 483.00 | | 62 299 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 996 393.00 | 25 635 627.00 | | 31 996 393.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 331 330.00 | 4 217 219.00 | | 8 331 330.00 |
EA Autres dettes | 1 653 475.00 | 929 228.00 | | 1 653 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 647 694.00 | 97 197 062.00 | | 125 647 694.00 |
ED (V) | 1 155.00 | 535.00 | | 1 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 533 733.00 | 195 855 846.00 | | 235 533 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 681 859.00 | 3 028 065.00 | | 9 681 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 250 149.00 | 1 842.00 | | 6 250 149.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 045 422.00 | | | 6 045 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 041 375.00 | | 27 041 375.00 | 27 041 375.00 |
FD Production vendue biens | 699 794 997.00 | 47 340 364.00 | 747 135 362.00 | 699 794 997.00 |
FG Production vendue services | 1 150 862.00 | | 1 150 862.00 | 1 150 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 987 235.00 | 47 340 364.00 | 775 327 599.00 | 727 987 235.00 |
FM Production stockée | | | -7 467 998.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 051.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 830 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 143 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 794 853 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 041 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 490 685 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 152 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 669 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 521 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 581 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 544 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 014 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 363 443.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 945 628.00 | |
GE Autres charges | | | 3 016 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 233 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 620 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 322 169.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 295.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 75 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 708.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 380 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 000 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 529 705.00 | 705 207.00 | | 529 705.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 427 162.00 | 4 797 782.00 | | 5 427 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 959 394.00 | 5 502 988.00 | | 5 959 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 179.00 | | | 76 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 753.00 | 29 140.00 | | 6 753.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 465 391.00 | 3 467 043.00 | | 4 465 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 548 323.00 | 3 496 184.00 | | 4 548 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 411 071.00 | 2 006 804.00 | | 1 411 071.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 763 625.00 | 2 177 732.00 | | 3 763 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 379 834.00 | 1 953 261.00 | | 6 379 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 213 709.00 | 700 173 443.00 | | 801 213 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 945 645.00 | 692 796 406.00 | | 782 945 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 268 064.00 | 7 377 037.00 | | 18 268 064.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 059 746.00 | 12 205 372.00 | 2 165 139.00 | 178 059 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 794 129.00 | 14 798.00 | 19 901.00 | 8 794 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 265 617.00 | 12 190 574.00 | 2 145 238.00 | 169 265 617.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 027 988.00 | 1 281 595.00 | 4 711 308.00 | 2 027 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 027 988.00 | 1 281 595.00 | 4 711 308.00 | 2 027 988.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 091 504.00 | 177 018.00 | 914 485.00 | 1 091 504.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 299 512.00 | 62 299 512.00 | | 62 299 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 996 393.00 | 28 232 768.00 | | 31 996 393.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 331 330.00 | 8 331 330.00 | | 8 331 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 653 475.00 | 1 653 475.00 | | 1 653 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 148.00 | | 14 148.00 | 14 148.00 |
UX Autres créances clients | 64 968 873.00 | 64 968 873.00 | | 64 968 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 250 149.00 | 6 250 149.00 | | 6 250 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 338 889.00 | 3 335 140.00 | 5 003 749.00 | 8 338 889.00 |
VI Groupe et associés | 4 953 919.00 | 4 953 919.00 | | 4 953 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 664 585.00 | | | 1 664 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 603 698.00 | 24 603 698.00 | | 24 603 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 726 480.00 | 1 726 480.00 | | 1 726 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 313 199.00 | 91 299 051.00 | 14 148.00 | 91 313 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 915 171.00 | 115 233 312.00 | 5 918 234.00 | 124 915 171.00 |