| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 361 394.00 | 332 457.00 | 28 937.00 | 361 394.00 |
AH Fonds commercial | 8 879 253.00 | 8 128 761.00 | 750 492.00 | 8 879 253.00 |
AN Terrains | 4 820 575.00 | 1 559 339.00 | 3 261 236.00 | 4 820 575.00 |
AP Constructions | 67 800 342.00 | 35 032 778.00 | 32 767 564.00 | 67 800 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 643 435.00 | 65 427 411.00 | 31 216 024.00 | 96 643 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 991 451.00 | 3 622 360.00 | 1 369 091.00 | 4 991 451.00 |
AV Immobilisations en cours | 268 961.00 | | 268 961.00 | 268 961.00 |
AX Avances et acomptes | 67 348.00 | | 67 348.00 | 67 348.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 192.00 | | 7 192.00 | 7 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 840 053.00 | 114 103 107.00 | 69 736 946.00 | 183 840 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 242 033.00 | 363 789.00 | 2 878 244.00 | 3 242 033.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 380 765.00 | 3 524 616.00 | 13 856 149.00 | 17 380 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 152 531.00 | | 152 531.00 | 152 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 890 368.00 | 86 459.00 | 54 803 909.00 | 54 890 368.00 |
BZ Autres créances | 23 917 765.00 | | 23 917 765.00 | 23 917 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 774 647.00 | | 774 647.00 | 774 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 073 989.00 | | 1 073 989.00 | 1 073 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 432 099.00 | 3 974 864.00 | 98 457 234.00 | 102 432 099.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 274 483.00 | 118 077 971.00 | 168 196 511.00 | 286 274 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 516 720.00 | 18 516 720.00 | | 18 516 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 657 466.00 | 5 657 466.00 | | 5 657 466.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 851 672.00 | 1 851 672.00 | | 1 851 672.00 |
DG Autres réserves | 22 979 538.00 | 18 064 064.00 | | 22 979 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 931 581.00 | 14 173 834.00 | | 12 931 581.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 842 845.00 | 1 313 754.00 | | 1 842 845.00 |
DK Provisions réglementées | 18 407 269.00 | 16 543 223.00 | | 18 407 269.00 |
DL TOTAL (I) | 82 187 091.00 | 76 120 734.00 | | 82 187 091.00 |
DN Avances conditionnées | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DO TOTAL (II) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 687 148.00 | 1 592 290.00 | | 1 687 148.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 014 013.00 | 7 444 861.00 | | 4 014 013.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 701 162.00 | 9 037 151.00 | | 5 701 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 461 386.00 | 7 172 334.00 | | 6 461 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 646 919.00 | 1 832 349.00 | | 1 646 919.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 349 076.00 | 221 394.00 | | 349 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 055 980.00 | 41 531 815.00 | | 45 055 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 415 612.00 | 24 198 287.00 | | 24 415 612.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000 026.00 | 1 768 807.00 | | 2 000 026.00 |
EA Autres dettes | 277 645.00 | 269 312.00 | | 277 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 206 644.00 | 76 994 298.00 | | 80 206 644.00 |
ED (V) | 1 615.00 | 256.00 | | 1 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 196 511.00 | 162 152 439.00 | | 168 196 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 913 324.00 | 73 372 769.00 | | 76 913 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 461 386.00 | 7 172 334.00 | | 6 461 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 699 818.00 | 221 052.00 | 51 920 870.00 | 51 699 818.00 |
FD Production vendue biens | 456 808 981.00 | 52 632 985.00 | 509 441 966.00 | 456 808 981.00 |
FG Production vendue services | 583 826.00 | | 583 826.00 | 583 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 092 624.00 | 52 854 037.00 | 561 946 661.00 | 509 092 624.00 |
FM Production stockée | | | 481 028.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 497.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 367 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 374 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 586 219 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 069 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 315 283 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -117 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 351 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 153 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 681 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 043 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 973 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 935 817.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 635.00 | |
GE Autres charges | | | 691 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 081 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 138 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 305 967.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 238.00 | |
GN Différences positives de change | | | 49 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376 595.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 634.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 51 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 277 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 415 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 494.00 | 14 492.00 | | 9 494.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 795 486.00 | 476 445.00 | | 795 486.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 665 582.00 | 2 857 722.00 | | 3 665 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 470 562.00 | 3 348 659.00 | | 4 470 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 199 081.00 | 10 465.00 | | 2 199 081.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 930.00 | 34 156.00 | | 52 930.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 266 510.00 | 5 124 847.00 | | 6 266 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 518 521.00 | 5 169 469.00 | | 8 518 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 047 959.00 | -1 820 810.00 | | -4 047 959.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 680 430.00 | 1 970 751.00 | | 1 680 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 755 497.00 | 5 451 102.00 | | 1 755 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 066 870.00 | 551 204 395.00 | | 591 066 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 135 288.00 | 537 030 562.00 | | 578 135 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 931 581.00 | 14 173 834.00 | | 12 931 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 128 364.00 | | | 173 128 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 840 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 592 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 518.00 | | | 373 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 868 300.00 | | | 163 868 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 720 961.00 | 12 233 125.00 | 2 850 979.00 | 104 720 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 330 992.00 | 14 323.00 | 12 859.00 | 330 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 261 207.00 | 12 218 801.00 | 2 838 120.00 | 96 261 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 543 223.00 | 4 732 671.00 | 2 868 625.00 | 16 543 223.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 037 151.00 | 1 290 910.00 | 4 626 900.00 | 9 037 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 580 374.00 | 6 023 581.00 | 7 495 525.00 | 25 580 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 635.00 | 3 836 362.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 331.00 | 18 333.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 006 615.00 | 3 640 830.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 646 919.00 | 383 104.00 | 1 263 815.00 | 1 646 919.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 055 980.00 | 45 055 980.00 | | 45 055 980.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000 026.00 | 2 000 026.00 | | 2 000 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 645.00 | 277 645.00 | | 277 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 192.00 | | | 7 192.00 |
UX Autres créances clients | 54 890 368.00 | | | 54 890 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 461 386.00 | 6 461 386.00 | | 6 461 386.00 |
VP Divers | 23 917 765.00 | | | 23 917 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 415 612.00 | 22 735 182.00 | | 24 415 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 073 989.00 | | | 1 073 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 889 315.00 | 79 882 123.00 | 7 192.00 | 79 889 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 857 569.00 | 76 913 324.00 | 1 263 815.00 | 79 857 569.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2 209.00 | | | 2 209.00 |