| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 384 919.00 | 345 365.00 | 39 553.00 | 384 919.00 |
AH Fonds commercial | 8 879 253.00 | 8 128 761.00 | 750 492.00 | 8 879 253.00 |
AN Terrains | 4 907 230.00 | 1 745 065.00 | 3 162 165.00 | 4 907 230.00 |
AP Constructions | 69 417 006.00 | 38 571 938.00 | 30 845 068.00 | 69 417 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 368 802.00 | 72 667 340.00 | 26 701 461.00 | 99 368 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 451 530.00 | 3 960 076.00 | 1 491 453.00 | 5 451 530.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 573 698.00 | | 1 573 698.00 | 1 573 698.00 |
AX Avances et acomptes | 87 846.00 | | 87 846.00 | 87 846.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 192.00 | | 7 192.00 | 7 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 077 576.00 | 125 418 546.00 | 64 659 029.00 | 190 077 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 394 657.00 | 367 669.00 | 3 026 988.00 | 3 394 657.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 708 983.00 | 5 258 247.00 | 16 450 736.00 | 21 708 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 257.00 | | 25 257.00 | 25 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 415 266.00 | 361 077.00 | 59 054 188.00 | 59 415 266.00 |
BZ Autres créances | 13 675 342.00 | | 13 675 342.00 | 13 675 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 |
CF Disponibilités | 6 726 465.00 | | 6 726 465.00 | 6 726 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 055 902.00 | | 1 055 902.00 | 1 055 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 001 872.00 | 5 986 993.00 | 106 014 879.00 | 112 001 872.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 079 479.00 | 131 405 539.00 | 170 673 939.00 | 302 079 479.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 516 720.00 | 18 516 720.00 | | 18 516 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 657 466.00 | 5 657 466.00 | | 5 657 466.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 851 672.00 | 1 851 672.00 | | 1 851 672.00 |
DG Autres réserves | 30 124 644.00 | 22 979 538.00 | | 30 124 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 261 207.00 | 12 931 581.00 | | 13 261 207.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 779 414.00 | 1 842 845.00 | | 1 779 414.00 |
DK Provisions réglementées | 18 396 749.00 | 18 407 269.00 | | 18 396 749.00 |
DL TOTAL (I) | 89 587 873.00 | 82 187 091.00 | | 89 587 873.00 |
DN Avances conditionnées | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DO TOTAL (II) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DP Provisions pour risques | 525 606.00 | 1 687 148.00 | | 525 606.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 032 584.00 | 4 014 013.00 | | 3 032 584.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 558 190.00 | 5 701 162.00 | | 3 558 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 300.00 | 6 461 386.00 | | 2 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 443 182.00 | 1 646 919.00 | | 1 443 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 220 062.00 | 349 076.00 | | 220 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 779 174.00 | 45 055 980.00 | | 48 779 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 865 702.00 | 24 415 612.00 | | 24 865 702.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 735 478.00 | 2 000 026.00 | | 1 735 478.00 |
EA Autres dettes | 362 586.00 | 277 645.00 | | 362 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 408 485.00 | 80 206 644.00 | | 77 408 485.00 |
ED (V) | 19 391.00 | 1 615.00 | | 19 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 673 939.00 | 168 196 511.00 | | 170 673 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 230 921.00 | 76 913 324.00 | | 74 230 921.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 443 182.00 | | | 1 443 182.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 161 981.00 | 196 676.00 | 52 358 657.00 | 52 161 981.00 |
FD Production vendue biens | 471 830 187.00 | 45 422 381.00 | 517 252 568.00 | 471 830 187.00 |
FG Production vendue services | 626 098.00 | 25.00 | 626 123.00 | 626 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 618 266.00 | 45 619 082.00 | 570 237 348.00 | 524 618 266.00 |
FM Production stockée | | | 4 328 218.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 812.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 481 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 119 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 180 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 583 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 319 706 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -176 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 549 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 381 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 634 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 134 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 056 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 980 347.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 351 512.00 | |
GE Autres charges | | | 522 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 724 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 456 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164 074.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 074.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 431.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 571 923.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 152 961.00 | 9 494.00 | | 2 152 961.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 435 152.00 | 795 486.00 | | 435 152.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 464 032.00 | 3 665 582.00 | | 5 464 032.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 052 146.00 | 4 470 562.00 | | 8 052 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | 2 199 081.00 | | 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 508.00 | 52 930.00 | | 13 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 394 531.00 | 8 518 521.00 | | 4 394 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 657 616.00 | -4 047 959.00 | | 3 657 616.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 887 790.00 | 1 680 430.00 | | 1 887 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 080 541.00 | 1 755 497.00 | | 4 080 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 396 555.00 | 591 066 870.00 | | 605 396 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 135 347.00 | 578 135 288.00 | | 592 135 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 261 207.00 | 12 931 581.00 | | 13 261 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 840 053.00 | | 8 451 819.00 | 183 840 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 214 297.00 | 190 077 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 964.00 | 9 264 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 210 332.00 | 180 806 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 240 647.00 | | 27 489.00 | 9 240 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 592 112.00 | | 8 424 330.00 | 174 592 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 103 107.00 | 13 179 919.00 | 1 864 479.00 | 114 103 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 461 218.00 | 16 873.00 | 3 964.00 | 8 461 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 641 889.00 | 13 163 046.00 | 1 860 515.00 | 105 641 889.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 443 182.00 | 379 904.00 | 1 063 278.00 | 1 443 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 779 174.00 | 48 779 174.00 | | 48 779 174.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 735 478.00 | 1 735 478.00 | | 1 735 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362 586.00 | 362 586.00 | | 362 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 192.00 | | 7 192.00 | 7 192.00 |
UX Autres créances clients | 59 415 266.00 | 59 415 266.00 | | 59 415 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VP Divers | 13 675 342.00 | 13 675 342.00 | | 13 675 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 865 702.00 | 22 971 478.00 | | 24 865 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 055 902.00 | 1 055 902.00 | | 1 055 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 153 702.00 | 74 146 510.00 | 7 192.00 | 74 153 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 188 423.00 | 74 230 921.00 | 1 063 278.00 | 77 188 423.00 |