| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 704 668.00 | 665 367.00 | 39 300.00 | 704 668.00 |
AH Fonds commercial | 8 940 232.00 | 8 189 740.00 | 750 492.00 | 8 940 232.00 |
AN Terrains | 5 826 280.00 | 2 365 622.00 | 3 460 657.00 | 5 826 280.00 |
AP Constructions | 89 928 981.00 | 57 845 484.00 | 32 083 496.00 | 89 928 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 284 334.00 | 103 298 667.00 | 21 985 667.00 | 125 284 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 454 340.00 | 5 778 951.00 | 1 675 389.00 | 7 454 340.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 593 460.00 | | 7 593 460.00 | 7 593 460.00 |
AX Avances et acomptes | 207 942.00 | | 207 942.00 | 207 942.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 148.00 | | 14 148.00 | 14 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 954 491.00 | 178 143 834.00 | 67 810 656.00 | 245 954 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 522 792.00 | 615 959.00 | 4 906 833.00 | 5 522 792.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 544 312.00 | 5 582 585.00 | 19 961 726.00 | 25 544 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 374.00 | | 11 374.00 | 11 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 606 726.00 | 147 404.00 | 67 459 321.00 | 67 606 726.00 |
BZ Autres créances | 18 536 896.00 | | 18 536 896.00 | 18 536 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 |
CF Disponibilités | 9 408 167.00 | | 9 408 167.00 | 9 408 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 758 115.00 | | 1 758 115.00 | 1 758 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 388 385.00 | 6 345 949.00 | 128 042 435.00 | 134 388 385.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 345 630.00 | 184 489 784.00 | 195 855 846.00 | 380 345 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 668 544.00 | | | 18 668 544.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 736 769.00 | | | 5 736 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 866 854.00 | | | 1 866 854.00 |
DG Autres réserves | 40 218 813.00 | | | 40 218 813.00 |
DH Report à nouveau | 2 601 876.00 | | | 2 601 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 377 036.00 | | | 7 377 036.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 518 719.00 | | | 2 518 719.00 |
DK Provisions réglementées | 17 681 715.00 | | | 17 681 715.00 |
DL TOTAL (I) | 96 670 329.00 | | | 96 670 329.00 |
DN Avances conditionnées | 333 333.00 | | | 333 333.00 |
DO TOTAL (II) | 333 333.00 | | | 333 333.00 |
DP Provisions pour risques | 643 060.00 | | | 643 060.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 011 525.00 | | | 1 011 525.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 654 586.00 | | | 1 654 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 080 966.00 | | | 1 080 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 590 696.00 | | | 590 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 741 483.00 | | | 64 741 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 635 626.00 | | | 25 635 626.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 217 218.00 | | | 4 217 218.00 |
EA Autres dettes | 929 228.00 | | | 929 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 197 062.00 | | | 97 197 062.00 |
ED (V) | 534.00 | | | 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 855 846.00 | | | 195 855 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 578 300.00 | | | 93 578 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 022 212.00 | | 25 022 212.00 | 25 022 212.00 |
FD Production vendue biens | 599 651 863.00 | 45 999 171.00 | 645 651 035.00 | 599 651 863.00 |
FG Production vendue services | 1 134 073.00 | 7 641.00 | 1 141 714.00 | 1 134 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 808 148.00 | 46 006 812.00 | 671 814 961.00 | 625 808 148.00 |
FM Production stockée | | | 47 059.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 179.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 599 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 137 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 694 608 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 636 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 423 961 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -724 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 378 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 413 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 118 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 108 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 950 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 211 225.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 651 853.00 | |
GE Autres charges | | | 1 434 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 139 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 469 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 096.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 763.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 501 225.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 884 311.00 | | | 16 884 311.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 158 485.00 | | | 158 485.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 705 206.00 | | | 705 206.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 797 781.00 | | | 4 797 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 502 988.00 | | | 5 502 988.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 140.00 | | | 29 140.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 467 043.00 | | | 3 467 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 496 183.00 | | | 3 496 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 006 804.00 | | | 2 006 804.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 177 732.00 | | | 2 177 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 953 260.00 | | | 1 953 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 173 442.00 | | | 700 173 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 796 405.00 | | | 692 796 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 377 036.00 | | | 7 377 036.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 209 352.00 | | 16 268 431.00 | 232 209 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 721 955.00 | 1 801 337.00 | 245 954 491.00 | 721 955.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 855.00 | 9 644 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 721 955.00 | 1 799 482.00 | 236 295 339.00 | 721 955.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 622 329.00 | | 24 426.00 | 9 622 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 574 222.00 | | 16 242 555.00 | 222 574 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 800.00 | | 1 450.00 | 12 800.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 533 408.00 | | | 533 408.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 188 547.00 | | | 188 547.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 826 476.00 | 13 005 467.00 | 1 772 197.00 | 166 826 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 783 144.00 | 12 839.00 | 1 855.00 | 8 783 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 043 331.00 | 12 992 628.00 | 1 770 342.00 | 158 043 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 589 195.00 | 3 401 723.00 | 4 309 203.00 | 18 589 195.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 221 269.00 | 664 607.00 | 3 231 290.00 | 4 221 269.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 60 979.00 | | | 60 979.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 45 875.00 | | 22 766.00 | 45 875.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 510 706.00 | 6 198 544.00 | 5 510 706.00 | 5 510 706.00 |
6T Sur comptes clients | 157 141.00 | 12 680.00 | 22 417.00 | 157 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 774 703.00 | 6 211 225.00 | 5 555 890.00 | 5 774 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 585 168.00 | 10 277 556.00 | 13 096 384.00 | 28 585 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 863 078.00 | 5 715 069.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 753.00 | 1 666.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 411 723.00 | 4 777 771.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 080 966.00 | 230 633.00 | 850 332.00 | 1 080 966.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 741 483.00 | 64 741 483.00 | | 64 741 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 669 676.00 | 13 491 944.00 | | 15 669 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 615 530.00 | 6 615 530.00 | | 6 615 530.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 217 218.00 | 4 217 218.00 | | 4 217 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 929 228.00 | 929 228.00 | | 929 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 148.00 | | 14 148.00 | 14 148.00 |
UX Autres créances clients | 67 447 867.00 | 67 447 867.00 | | 67 447 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88 615.00 | 88 615.00 | | 88 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 158 859.00 | 158 859.00 | | 158 859.00 |
VB T. V. A. | 5 031 477.00 | 5 031 477.00 | | 5 031 477.00 |
VC Groupe et associés | 11 919 269.00 | 11 919 269.00 | | 11 919 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VP Divers | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 147 681.00 | 3 147 681.00 | | 3 147 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 492 726.00 | 1 492 726.00 | | 1 492 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 758 115.00 | 1 758 115.00 | | 1 758 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 915 887.00 | 87 901 739.00 | 14 148.00 | 87 915 887.00 |
VW T.V.A. | 202 737.00 | 202 737.00 | | 202 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 606 365.00 | 93 578 300.00 | 850 332.00 | 96 606 365.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 063 570.00 | | | 4 063 570.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 724 561.00 | | | 1 724 561.00 |
ST Autres comptes | 71 876 050.00 | | | 71 876 050.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 624 905.00 | | | 1 624 905.00 |
YT Sous‐traitance | 9 950 960.00 | | | 9 950 960.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 201 773.00 | | | 42 201 773.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 349 653.00 | | | 1 349 653.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 413 223.00 | | | 5 413 223.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 491 702.00 | | | 39 491 702.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 569 506.00 | | | 62 569 506.00 |
ZE Dividendes | 7 934 131.00 | | | 7 934 131.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 378 250.00 | | | 127 378 250.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2 397.00 | | | 2 397.00 |