| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 682 096.00 | 654 383.00 | 27 712.00 | 682 096.00 |
AH Fonds commercial | 8 940 232.00 | 8 189 740.00 | 750 492.00 | 8 940 232.00 |
AN Terrains | 5 374 982.00 | 2 177 054.00 | 3 197 928.00 | 5 374 982.00 |
AP Constructions | 86 793 129.00 | 53 911 414.00 | 32 881 715.00 | 86 793 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 409 710.00 | 96 636 108.00 | 25 773 601.00 | 122 409 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 107 062.00 | 5 364 629.00 | 1 742 432.00 | 7 107 062.00 |
AV Immobilisations en cours | 700 790.00 | | 700 790.00 | 700 790.00 |
AX Avances et acomptes | 188 547.00 | | 188 547.00 | 188 547.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 698.00 | | 12 698.00 | 12 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 209 352.00 | 166 933 331.00 | 65 276 021.00 | 232 209 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 779 801.00 | 593 116.00 | 4 186 685.00 | 4 779 801.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 497 252.00 | 4 917 590.00 | 20 579 662.00 | 25 497 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82 789.00 | | 82 789.00 | 82 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 068 887.00 | 157 141.00 | 62 911 745.00 | 63 068 887.00 |
BZ Autres créances | 14 594 595.00 | | 14 594 595.00 | 14 594 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 501 685.00 | | 11 501 685.00 | 11 501 685.00 |
CF Disponibilités | 4 863 041.00 | | 4 863 041.00 | 4 863 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 332 042.00 | | 1 332 042.00 | 1 332 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 720 095.00 | 5 667 848.00 | 120 052 247.00 | 125 720 095.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 931 115.00 | 172 601 179.00 | 185 329 935.00 | 357 931 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 668 544.00 | | | 18 668 544.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 736 769.00 | | | 5 736 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 866 854.00 | | | 1 866 854.00 |
DG Autres réserves | 39 958 132.00 | | | 39 958 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 194 811.00 | | | 8 194 811.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 954 714.00 | | | 2 954 714.00 |
DK Provisions réglementées | 18 589 195.00 | | | 18 589 195.00 |
DL TOTAL (I) | 95 969 022.00 | | | 95 969 022.00 |
DN Avances conditionnées | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DO TOTAL (II) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DP Provisions pour risques | 178 573.00 | | | 178 573.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 042 696.00 | | | 4 042 696.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 221 269.00 | | | 4 221 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 087 446.00 | | | 1 087 446.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 496 610.00 | | | 496 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 378 169.00 | | | 55 378 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 227 401.00 | | | 25 227 401.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 665 469.00 | | | 1 665 469.00 |
EA Autres dettes | 782 318.00 | | | 782 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 639 562.00 | | | 84 639 562.00 |
ED (V) | 81.00 | | | 81.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 329 935.00 | | | 185 329 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 960 485.00 | | | 80 960 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 991 496.00 | | 23 991 496.00 | 23 991 496.00 |
FD Production vendue biens | 552 835 124.00 | 35 246 307.00 | 588 081 432.00 | 552 835 124.00 |
FG Production vendue services | 1 530 896.00 | 1 800.00 | 1 532 696.00 | 1 530 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 578 357 516.00 | 35 248 107.00 | 613 605 624.00 | 578 357 516.00 |
FM Production stockée | | | 1 106 903.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 883 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 203 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 815 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 654 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 374 075 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -281 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 328 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 113 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 234 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 863 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 019 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 645 738.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 871.00 | |
GE Autres charges | | | 915 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 720 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 095 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 301.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 143 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 928 628.00 | | | 928 628.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 524 293.00 | | | 5 524 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 452 945.00 | | | 6 452 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 031.00 | | | 26 031.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 167 349.00 | | | 167 349.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 123 024.00 | | | 4 123 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 316 405.00 | | | 4 316 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 136 539.00 | | | 2 136 539.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 340 421.00 | | | 2 340 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 744 873.00 | | | 2 744 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 353 899.00 | | | 644 353 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 159 087.00 | | | 636 159 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 194 811.00 | | | 8 194 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 661 891.00 | | 11 309 936.00 | 225 661 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 860 590.00 | 3 701 884.00 | 232 209 352.00 | 1 860 590.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 334.00 | 9 622 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 860 590.00 | 3 678 550.00 | 222 574 222.00 | 1 860 590.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 632 826.00 | | 12 837.00 | 9 632 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 016 264.00 | | 11 297 099.00 | 216 016 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 274 368.00 | 14 086 642.00 | 3 534 535.00 | 156 274 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 793 462.00 | 13 016.00 | 23 334.00 | 8 793 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 480 906.00 | 14 073 626.00 | 3 511 201.00 | 147 480 906.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 484 979.00 | 4 047 911.00 | 4 943 695.00 | 19 484 979.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 801 492.00 | 160 038.00 | 740 261.00 | 4 801 492.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 60 979.00 | | | 60 979.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 94 911.00 | | 49 036.00 | 94 911.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 303 070.00 | 5 510 706.00 | 6 303 070.00 | 6 303 070.00 |
6T Sur comptes clients | 82 908.00 | 135 031.00 | 60 797.00 | 82 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 541 870.00 | 5 645 738.00 | 6 412 904.00 | 6 541 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 828 342.00 | 9 853 688.00 | 12 096 862.00 | 30 828 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 796 609.00 | 6 799 822.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 666.00 | 1 020.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 055 411.00 | 5 296 018.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 087 446.00 | 245 402.00 | 842 044.00 | 1 087 446.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 378 169.00 | 55 378 169.00 | | 55 378 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 784 272.00 | 13 443 851.00 | | 15 784 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 401 143.00 | 6 401 143.00 | | 6 401 143.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 665 469.00 | 1 665 469.00 | | 1 665 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 782 318.00 | 782 318.00 | | 782 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 698.00 | | 12 698.00 | 12 698.00 |
UX Autres créances clients | 62 896 572.00 | 62 896 572.00 | | 62 896 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88 669.00 | 88 669.00 | | 88 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 172 314.00 | 172 314.00 | | 172 314.00 |
VB T. V. A. | 4 738 871.00 | 4 738 871.00 | | 4 738 871.00 |
VC Groupe et associés | 7 971 400.00 | 7 971 400.00 | | 7 971 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VP Divers | 11 947.00 | 11 947.00 | | 11 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 769 201.00 | 2 769 201.00 | | 2 769 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 783 706.00 | 1 783 706.00 | | 1 783 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 332 042.00 | 1 332 042.00 | | 1 332 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 008 224.00 | 78 995 525.00 | 12 698.00 | 79 008 224.00 |
VW T.V.A. | 272 784.00 | 272 784.00 | | 272 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 142 951.00 | 80 960 485.00 | 842 044.00 | 84 142 951.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 465 650.00 | | | 4 465 650.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 274 131.00 | | | 1 274 131.00 |
ST Autres comptes | 64 471 910.00 | | | 64 471 910.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 492 332.00 | | | 1 492 332.00 |
YT Sous‐traitance | 9 522 885.00 | | | 9 522 885.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 566 776.00 | | | 42 566 776.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 647 911.00 | | | 1 647 911.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 113 562.00 | | | 6 113 562.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 574 214.00 | | | 36 574 214.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 499 858.00 | | | 59 499 858.00 |
ZE Dividendes | 5 250 528.00 | | | 5 250 528.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 328 035.00 | | | 119 328 035.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2 369.00 | | | 2 369.00 |