| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 692 594.00 | 664 702.00 | 27 892.00 | 692 594.00 |
AH Fonds commercial | 8 940 233.00 | 8 189 741.00 | 750 492.00 | 8 940 233.00 |
AN Terrains | 5 337 972.00 | 1 983 352.00 | 3 354 620.00 | 5 337 972.00 |
AP Constructions | 83 670 251.00 | 50 050 736.00 | 33 619 515.00 | 83 670 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 169 764.00 | 90 492 977.00 | 28 676 787.00 | 119 169 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 681 300.00 | 5 048 753.00 | 1 632 546.00 | 6 681 300.00 |
AV Immobilisations en cours | 956 146.00 | | 956 146.00 | 956 146.00 |
AX Avances et acomptes | 200 832.00 | | 200 832.00 | 200 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 698.00 | | 12 698.00 | 12 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 661 891.00 | 156 430 260.00 | 69 231 631.00 | 225 661 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 498 734.00 | 636 950.00 | 3 861 784.00 | 4 498 734.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 390 349.00 | 5 666 120.00 | 18 724 229.00 | 24 390 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 895.00 | | 49 895.00 | 49 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 928 527.00 | 82 908.00 | 60 845 618.00 | 60 928 527.00 |
BZ Autres créances | 13 682 190.00 | | 13 682 190.00 | 13 682 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 000 637.00 | | 13 000 637.00 | 13 000 637.00 |
CF Disponibilités | 3 863 725.00 | | 3 863 725.00 | 3 863 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 150 381.00 | | 1 150 381.00 | 1 150 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 564 439.00 | 6 385 979.00 | 115 178 460.00 | 121 564 439.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 227 350.00 | 162 816 239.00 | 184 411 111.00 | 347 227 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 668 544.00 | 18 516 720.00 | | 18 668 544.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 736 769.00 | 5 657 466.00 | | 5 736 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 851 672.00 | 1 851 672.00 | | 1 851 672.00 |
DG Autres réserves | 37 599 376.00 | 30 124 644.00 | | 37 599 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 624 467.00 | 13 261 207.00 | | 7 624 467.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 192 979.00 | 1 779 414.00 | | 3 192 979.00 |
DK Provisions réglementées | 19 484 980.00 | 18 396 749.00 | | 19 484 980.00 |
DL TOTAL (I) | 94 158 787.00 | 89 587 873.00 | | 94 158 787.00 |
DN Avances conditionnées | 666 667.00 | 100 000.00 | | 666 667.00 |
DO TOTAL (II) | 666 667.00 | 100 000.00 | | 666 667.00 |
DP Provisions pour risques | 412 426.00 | 525 606.00 | | 412 426.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 389 067.00 | 3 032 584.00 | | 4 389 067.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 801 493.00 | 3 558 190.00 | | 4 801 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 123 719.00 | 2 300.00 | | 3 123 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 259 729.00 | 1 443 182.00 | | 2 259 729.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 348 659.00 | 220 062.00 | | 348 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 796 705.00 | 48 779 174.00 | | 49 796 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 891 277.00 | 24 865 702.00 | | 25 891 277.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 408 102.00 | 1 735 478.00 | | 2 408 102.00 |
EA Autres dettes | 954 495.00 | 362 586.00 | | 954 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 782 686.00 | 77 408 485.00 | | 84 782 686.00 |
ED (V) | 1 479.00 | 19 391.00 | | 1 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 411 111.00 | 170 673 939.00 | | 184 411 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 642 925.00 | 74 230 921.00 | | 81 642 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 123 719.00 | 2 300.00 | | 3 123 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 082 818.00 | | 22 082 818.00 | 22 082 818.00 |
FD Production vendue biens | 508 378 797.00 | 46 558 535.00 | 554 937 332.00 | 508 378 797.00 |
FG Production vendue services | 1 150 609.00 | | 1 150 609.00 | 1 150 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 612 224.00 | 46 558 535.00 | 578 170 759.00 | 531 612 224.00 |
FM Production stockée | | | 806 290.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 509.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 790 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 272 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 059 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 774 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 339 714 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -712 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 958 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 739 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 185 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 280 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 936 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 374 257.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 632.00 | |
GE Autres charges | | | 1 095 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 401 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 657 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 205.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 235.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 661 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 797.00 | 2 152 961.00 | | 5 797.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 644 749.00 | 435 152.00 | | 644 749.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 089 429.00 | 5 464 032.00 | | 4 089 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 739 975.00 | 8 052 146.00 | | 4 739 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 024.00 | 675.00 | | 7 024.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 593.00 | 13 508.00 | | 47 593.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 013 112.00 | 4 380 347.00 | | 5 013 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 067 729.00 | 4 394 531.00 | | 5 067 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -327 754.00 | 3 657 616.00 | | -327 754.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 911 395.00 | 1 887 790.00 | | 1 911 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 797 622.00 | 4 080 541.00 | | 3 797 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 863 993.00 | 605 396 555.00 | | 606 863 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 239 526.00 | 592 135 347.00 | | 599 239 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 624 467.00 | 13 261 207.00 | | 7 624 467.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 077 576.00 | 23 760 860.00 | 16 352 064.00 | 190 077 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 12 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 528 609.00 | 225 661 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 744.00 | 9 632 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 524 865.00 | 216 016 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 264 172.00 | 364 048.00 | 7 351.00 | 9 264 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 806 111.00 | 23 396 792.00 | 16 338 226.00 | 180 806 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 293.00 | 20.00 | 6 487.00 | 7 293.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 418 546.00 | 33 623 545.00 | 2 767 724.00 | 125 418 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 474 127.00 | 322 080.00 | 2 744.00 | 8 474 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 944 420.00 | 33 301 465.00 | 2 764 980.00 | 116 944 420.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 433 029.00 | 1 613 409.00 | 3 967 392.00 | 2 433 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 433 029.00 | 1 613 409.00 | 3 967 392.00 | 2 433 029.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 258 270.00 | 378 562.00 | 879 707.00 | 1 258 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 796 705.00 | 49 796 705.00 | | 49 796 705.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 408 102.00 | 2 408 102.00 | | 2 408 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 954 495.00 | 954 495.00 | | 954 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 698.00 | | 12 698.00 | 12 698.00 |
UX Autres créances clients | 60 928 527.00 | 60 928 527.00 | | 60 928 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 123 719.00 | 3 123 719.00 | | 3 123 719.00 |
VI Groupe et associés | 1 001 459.00 | 1 001 459.00 | | 1 001 459.00 |
VP Divers | 13 682 190.00 | 13 682 190.00 | | 13 682 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 891 277.00 | 23 979 882.00 | | 25 891 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 150 381.00 | 1 150 381.00 | | 1 150 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 773 796.00 | 75 761 098.00 | 12 698.00 | 75 773 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 434 027.00 | 81 642 925.00 | 879 707.00 | 84 434 027.00 |