| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 051 180.00 | 756 595.00 | 294 584.00 | 1 051 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 068 669.00 | 758 984.00 | 309 685.00 | 1 068 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 132.00 | | 142 132.00 | 142 132.00 |
BZ Autres créances | 32 329.00 | | 32 329.00 | 32 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 723 210.00 | | 723 210.00 | 723 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 836.00 | | 998 836.00 | 998 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 067 505.00 | 758 984.00 | 1 308 521.00 | 2 067 505.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 381 734.00 | 316 795.00 | | 381 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 803.00 | 83 939.00 | | 80 803.00 |
DL TOTAL (I) | 484 537.00 | 422 734.00 | | 484 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 928.00 | 397 133.00 | | 405 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 947.00 | 263 066.00 | | 267 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 499.00 | 47 828.00 | | 41 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 151.00 | 89 519.00 | | 91 151.00 |
EA Autres dettes | 17 460.00 | 17 460.00 | | 17 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 984.00 | 815 005.00 | | 823 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 521.00 | 1 237 739.00 | | 1 308 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 187.00 | 632 135.00 | | 562 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 90.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 157 262.00 | | 1 157 262.00 | 1 157 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 157 262.00 | | 1 157 262.00 | 1 157 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 179 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 253.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 084 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 003.00 | 18 488.00 | | 22 003.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 462.00 | 12 885.00 | | 14 462.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 209.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 258.00 | 17 500.00 | | 20 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 258.00 | 20 709.00 | | 20 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 8 715.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112.00 | 1 127.00 | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247.00 | 9 842.00 | | 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 011.00 | 10 867.00 | | 20 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 596.00 | 27 494.00 | | 26 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 209 190.00 | 1 220 547.00 | | 1 209 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 128 387.00 | 1 136 608.00 | | 1 128 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 803.00 | 83 939.00 | | 80 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 016 312.00 | | 186 317.00 | 1 016 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 959.00 | 1 068 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 959.00 | 1 053 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 248.00 | | | 15 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000 964.00 | | 186 316.00 | 1 000 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 1.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 704 691.00 | 188 253.00 | 133 959.00 | 704 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101.00 | 147.00 | | 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 704 590.00 | 188 106.00 | 133 959.00 | 704 590.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 499.00 | 41 499.00 | | 41 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 499.00 | 8 499.00 | | 8 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 664.00 | 46 664.00 | | 46 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 460.00 | 17 460.00 | | 17 460.00 |
UX Autres créances clients | 142 132.00 | | | 142 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 302.00 | | | 302.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
VB T. V. A. | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 926.00 | 144 132.00 | 261 795.00 | 405 926.00 |
VI Groupe et associés | 267 947.00 | 267 947.00 | | 267 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 234.00 | | | 13 234.00 |
VP Divers | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 626.00 | 175 626.00 | | 175 626.00 |
VW T.V.A. | 35 725.00 | 35 725.00 | | 35 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 982.00 | 562 187.00 | 261 795.00 | 823 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 418.00 | 8 961.00 | | 10 418.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 348.00 | 10 864.00 | | 19 348.00 |
ST Autres comptes | 509 230.00 | 578 932.00 | | 509 230.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 821.00 | 8 917.00 | | 9 821.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 16 449.00 | 2 950.00 | | 16 449.00 |
YW Taxe professionnelle | 964.00 | 971.00 | | 964.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 382.00 | 9 932.00 | | 11 382.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 807.00 | 234 292.00 | | 231 807.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 740.00 | 98 648.00 | | 88 740.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 554 848.00 | 601 664.00 | | 554 848.00 |