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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 521.00 | 3 830.00 | 6 692.00 | 10 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 265 537.00 | 858 610.00 | 406 927.00 | 1 265 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 291 163.00 | 862 440.00 | 428 723.00 | 1 291 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 780.00 | | 151 780.00 | 151 780.00 |
BZ Autres créances | 27 435.00 | | 27 435.00 | 27 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 387 247.00 | | 1 387 247.00 | 1 387 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 359.00 | | 9 359.00 | 9 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 675 821.00 | | 1 675 821.00 | 1 675 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 966 984.00 | 862 440.00 | 2 104 544.00 | 2 966 984.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 16 959.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 584 525.00 | 406 339.00 | | 584 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 007.00 | 191 227.00 | | 171 007.00 |
DL TOTAL (I) | 1 085 532.00 | 914 526.00 | | 1 085 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 781.00 | 478 841.00 | | 498 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 643.00 | 321 673.00 | | 354 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 090.00 | 47 904.00 | | 44 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 499.00 | 100 833.00 | | 121 499.00 |
EA Autres dettes | | 1 217.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 019 012.00 | 950 469.00 | | 1 019 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 104 544.00 | 1 864 995.00 | | 2 104 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 933.00 | 586 853.00 | | 658 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 060 972.00 | 184 615.00 | 383 148.00 | 1 060 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 060 724.00 | 184 615.00 | 382 900.00 | 1 060 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 090.00 | 44 090.00 | | 44 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 499.00 | 121 499.00 | | 121 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354 643.00 | 354 643.00 | | 354 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 498 781.00 | 138 702.00 | 360 079.00 | 498 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 574.00 | 188 574.00 | | 188 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 574.00 | 188 574.00 | | 188 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 012.00 | 658 933.00 | 360 079.00 | 1 019 012.00 |