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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 940.00 | 2 385.00 | 554.00 | 2 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 064 472.00 | 979 541.00 | 84 930.00 | 1 064 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 761.00 | 982 174.00 | 100 587.00 | 1 082 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 180 640.00 | | 180 640.00 | 180 640.00 |
BZ Autres créances | 41 177.00 | | 41 177.00 | 41 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 296 205.00 | | 296 205.00 | 296 205.00 |
CF Disponibilités | 644 272.00 | | 644 272.00 | 644 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 449.00 | | 1 163 449.00 | 1 163 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 246 210.00 | 982 174.00 | 1 264 036.00 | 2 246 210.00 |
CU Autres participations | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 20 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 230 126.00 | 440 537.00 | | 230 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 810.00 | 93 089.00 | | 117 810.00 |
DL TOTAL (I) | 649 936.00 | 555 626.00 | | 649 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 385.00 | 259 557.00 | | 146 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 115.00 | 283 727.00 | | 288 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 103.00 | 53 951.00 | | 55 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 038.00 | 91 767.00 | | 107 038.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 210.00 | | |
EA Autres dettes | 17 460.00 | 17 460.00 | | 17 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 100.00 | 723 673.00 | | 614 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 036.00 | 1 279 298.00 | | 1 264 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 246.00 | 577 288.00 | | 549 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 887 768.00 | 95 341.00 | 934.00 | 887 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 887 520.00 | 95 341.00 | 934.00 | 887 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 103.00 | 55 103.00 | | 55 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 575.00 | 305 575.00 | | 305 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 385.00 | 81 531.00 | 64 854.00 | 146 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 038.00 | 107 038.00 | | 107 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 972.00 | 222 972.00 | | 222 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 100.00 | 549 246.00 | 64 854.00 | 614 100.00 |