| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 322.00 | 27 557.00 | 37 765.00 | 65 322.00 |
AH Fonds commercial | 2 313 621.00 | 111 076.00 | 2 202 545.00 | 2 313 621.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 967 796.00 | 204 159.00 | 763 637.00 | 967 796.00 |
AP Constructions | 13 621 964.00 | 4 630 435.00 | 8 991 529.00 | 13 621 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 133 342.00 | 4 492 099.00 | 2 641 243.00 | 7 133 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 781.00 | 432 175.00 | 159 607.00 | 591 781.00 |
AX Avances et acomptes | 416 183.00 | | 416 183.00 | 416 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 63 310.00 | | 63 310.00 | 63 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 951.00 | 35 810.00 | 3 140.00 | 38 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 217 343.00 | 9 933 311.00 | 15 284 033.00 | 25 217 343.00 |
BT Marchandises | 3 103 759.00 | | 3 103 759.00 | 3 103 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 179 210.00 | 411 790.00 | 14 767 420.00 | 15 179 210.00 |
BZ Autres créances | 9 422 961.00 | | 9 422 961.00 | 9 422 961.00 |
CF Disponibilités | 31 661.00 | | 31 661.00 | 31 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 398.00 | | 6 398.00 | 6 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 743 989.00 | 411 790.00 | 27 332 199.00 | 27 743 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 961 332.00 | 10 345 101.00 | 42 616 231.00 | 52 961 332.00 |
CU Autres participations | 5 075.00 | | 5 075.00 | 5 075.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 836 016.00 | 8 836 016.00 | | 8 836 016.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 031 967.00 | 4 031 967.00 | | 4 031 967.00 |
DD Réserve légale (1) | 766 567.00 | 742 162.00 | | 766 567.00 |
DG Autres réserves | 5 852 432.00 | 5 822 788.00 | | 5 852 432.00 |
DH Report à nouveau | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 800 165.00 | 244 050.00 | | -5 800 165.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 701.00 | 16 747.00 | | 15 701.00 |
DL TOTAL (I) | 13 705 446.00 | 19 693 730.00 | | 13 705 446.00 |
DP Provisions pour risques | 2 947 259.00 | 2 000 009.00 | | 2 947 259.00 |
DQ Provisions pour charges | 581 398.00 | 474 244.00 | | 581 398.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 528 656.00 | 2 474 253.00 | | 3 528 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 863 123.00 | 6 479 677.00 | | 8 863 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 857.00 | 52 221.00 | | 50 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 276.00 | 27 200.00 | | 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 893 752.00 | 18 099 820.00 | | 10 893 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 747 812.00 | 1 509 377.00 | | 1 747 812.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 362 705.00 | 1 989 702.00 | | 1 362 705.00 |
EA Autres dettes | 2 451 183.00 | 1 304 930.00 | | 2 451 183.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 421.00 | 12 426.00 | | 12 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 382 130.00 | 29 475 354.00 | | 25 382 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 616 231.00 | 51 643 336.00 | | 42 616 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 268 041.00 | 27 444 569.00 | | 19 268 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 941 938.00 | 4 051 106.00 | | 941 938.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 826 367.00 | | 74 826 367.00 | 74 826 367.00 |
FG Production vendue services | 901 193.00 | | 901 193.00 | 901 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 727 560.00 | | 75 727 560.00 | 75 727 560.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 819 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 677 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 453 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 163 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 419 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 012 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 840 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 290 831.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 800 179.00 | |
GE Autres charges | | | 16 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 128 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 308 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 239 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 369 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 204 466.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 651.00 | 13 409.00 | | 19 651.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 013.00 | 8 231.00 | | 8 013.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 171 922.00 | 4 903.00 | | 171 922.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 572 152.00 | 52 737.00 | | 572 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 752 088.00 | 65 871.00 | | 752 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 648 367.00 | 277 319.00 | | 4 648 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 744.00 | 4 990.00 | | 67 744.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 666 796.00 | | | 666 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 382 907.00 | 282 308.00 | | 5 382 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 630 819.00 | -216 438.00 | | -4 630 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 120.00 | 64 724.00 | | -35 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 941 507.00 | 122 328 582.00 | | 76 941 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 741 672.00 | 122 084 533.00 | | 82 741 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 800 165.00 | 244 050.00 | | -5 800 165.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 341 043.00 | | 5 966 881.00 | 22 341 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 767 568.00 | 323 013.00 | 25 217 343.00 | 2 767 568.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 043.00 | | 2 378 943.00 | 3 043.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 764 525.00 | 323 013.00 | 22 731 065.00 | 2 764 525.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 343 305.00 | | 38 681.00 | 2 343 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 891 398.00 | | 5 927 205.00 | 19 891 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 340.00 | | 995.00 | 106 340.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 764 525.00 | | | 2 764 525.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 299 930.00 | 852 839.00 | 255 269.00 | 9 299 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 429.00 | 1 205.00 | | 137 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 162 502.00 | 851 634.00 | 255 269.00 | 9 162 502.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 474 253.00 | 1 642 002.00 | 587 598.00 | 2 474 253.00 |
6T Sur comptes clients | 170 373.00 | 290 831.00 | 49 415.00 | 170 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206 184.00 | 290 831.00 | 49 415.00 | 206 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 680 436.00 | 1 932 833.00 | 637 013.00 | 2 680 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 091 010.00 | 64 861.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 654 750.00 | 572 152.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 857.00 | 50 857.00 | | 50 857.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 893 752.00 | 10 893 752.00 | | 10 893 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 453.00 | 119 453.00 | | 119 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 021.00 | 255 021.00 | | 255 021.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 362 705.00 | 1 362 705.00 | | 1 362 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 451 176.00 | 2 451 176.00 | | 2 451 176.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 421.00 | 12 421.00 | | 12 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 951.00 | | | 38 951.00 |
UX Autres créances clients | 14 754 390.00 | | | 14 754 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 424 820.00 | | | 424 820.00 |
VB T. V. A. | 1 070 052.00 | | | 1 070 052.00 |
VC Groupe et associés | 6 666 073.00 | | | 6 666 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 451 705.00 | 1 451 705.00 | | 1 451 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 411 417.00 | 1 297 604.00 | 5 713 439.00 | 7 411 417.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 500 000.00 | | | 5 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 529 109.00 | | | 529 109.00 |
VP Divers | 50 518.00 | | | 50 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 699.00 | 144 699.00 | | 144 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 635 218.00 | | | 1 635 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 398.00 | | | 6 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 647 519.00 | 24 608 569.00 | 38 951.00 | 24 647 519.00 |
VW T.V.A. | 1 228 640.00 | 1 228 640.00 | | 1 228 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 381 854.00 | 19 268 041.00 | 5 713 439.00 | 25 381 854.00 |