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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 322.00 | 58 643.00 | 6 679.00 | 65 322.00 |
AH Fonds commercial | 2 290 754.00 | 2 290 754.00 | | 2 290 754.00 |
AN Terrains | 967 796.00 | 212 873.00 | 754 923.00 | 967 796.00 |
AP Constructions | 15 763 575.00 | 6 924 890.00 | 8 838 685.00 | 15 763 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 154 526.00 | 5 461 526.00 | 2 693 000.00 | 8 154 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 779 315.00 | 470 678.00 | 308 637.00 | 779 315.00 |
AX Avances et acomptes | 46 378.00 | | 46 378.00 | 46 378.00 |
BD Autres titres immobilisés | 63 310.00 | | 63 310.00 | 63 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 045.00 | 35 810.00 | 10 235.00 | 46 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 178 166.00 | 15 455 174.00 | 12 722 992.00 | 28 178 166.00 |
BT Marchandises | 4 454 588.00 | | 4 454 588.00 | 4 454 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 987 472.00 | 437 491.00 | 14 549 981.00 | 14 987 472.00 |
BZ Autres créances | 968 919.00 | | 968 919.00 | 968 919.00 |
CF Disponibilités | 35 867.00 | | 35 867.00 | 35 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 414.00 | | 8 414.00 | 8 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 455 259.00 | 437 491.00 | 20 017 768.00 | 20 455 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 633 425.00 | 15 892 665.00 | 32 740 760.00 | 48 633 425.00 |
CU Autres participations | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 836 016.00 | 8 836 016.00 | | 8 836 016.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 031 967.00 | 4 031 967.00 | | 4 031 967.00 |
DD Réserve légale (1) | 766 677.00 | 766 677.00 | | 766 677.00 |
DG Autres réserves | 57 273.00 | 57 273.00 | | 57 273.00 |
DH Report à nouveau | -3 052 449.00 | -2 348 763.00 | | -3 052 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 371 850.00 | -703 685.00 | | -2 371 850.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 514.00 | 12 561.00 | | 11 514.00 |
DL TOTAL (I) | 8 279 148.00 | 10 652 044.00 | | 8 279 148.00 |
DP Provisions pour risques | 162 675.00 | 902 925.00 | | 162 675.00 |
DQ Provisions pour charges | 361 228.00 | 476 252.00 | | 361 228.00 |
DR TOTAL (IV) | 523 903.00 | 1 379 176.00 | | 523 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 889 365.00 | 8 851 749.00 | | 10 889 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 180.00 | 40 778.00 | | 43 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 375 761.00 | 6 706 578.00 | | 6 375 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 781 831.00 | 671 936.00 | | 781 831.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 721.00 | 215 889.00 | | 80 721.00 |
EA Autres dettes | 5 766 851.00 | 2 454 271.00 | | 5 766 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 937 709.00 | 18 941 200.00 | | 23 937 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 740 760.00 | 30 972 421.00 | | 32 740 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 620 357.00 | | 60 620 357.00 | 60 620 357.00 |
FG Production vendue services | 1 288 117.00 | | 1 288 117.00 | 1 288 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 908 474.00 | | 61 908 474.00 | 61 908 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 424 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 351 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 609 062.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 633 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 333 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 867 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 261.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 743.00 | |
GE Autres charges | | | 39 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 513 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -162 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -316 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 472.00 | 6 729.00 | | 7 472.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 736.00 | 32 993.00 | | 44 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 737 339.00 | 597 603.00 | | 737 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 612 641.00 | 78 826.00 | | 612 641.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 420.00 | 26 880.00 | | 420.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 179 678.00 | | | 2 179 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 792 740.00 | 105 706.00 | | 2 792 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 055 400.00 | 491 897.00 | | -2 055 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 182 383.00 | 64 801 968.00 | | 63 182 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 554 232.00 | 65 505 653.00 | | 65 554 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 371 850.00 | -703 685.00 | | -2 371 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 423 642.00 | | 976 878.00 | 27 423 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 148 686.00 | 73 669.00 | 28 178 166.00 | 148 686.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 356 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 148 686.00 | 73 669.00 | 25 711 589.00 | 148 686.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 356 076.00 | | | 2 356 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 957 155.00 | | 976 789.00 | 24 957 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 411.00 | | 89.00 | 110 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 445 270.00 | 867 664.00 | 73 249.00 | 12 445 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 983.00 | 7 736.00 | | 161 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 283 288.00 | 859 927.00 | 73 249.00 | 12 283 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 35 810.00 | | | 35 810.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 379 176.00 | 15 743.00 | 871 016.00 | 1 379 176.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 2 179 678.00 | | |
6T Sur comptes clients | 540 615.00 | 96 261.00 | 199 385.00 | 540 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 576 425.00 | 2 275 939.00 | 199 385.00 | 576 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 955 601.00 | 2 291 682.00 | 1 070 401.00 | 1 955 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 004.00 | 400 269.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 179 678.00 | 670 132.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 180.00 | 43 180.00 | | 43 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 375 761.00 | 6 375 761.00 | | 6 375 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 219.00 | 46 219.00 | | 46 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 984.00 | 105 984.00 | | 105 984.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 721.00 | 80 721.00 | | 80 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 527 168.00 | 1 527 168.00 | | 1 527 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 045.00 | | 46 045.00 | 46 045.00 |
UX Autres créances clients | 14 425 973.00 | 14 425 973.00 | | 14 425 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 561 499.00 | 561 499.00 | | 561 499.00 |
VB T. V. A. | 657 841.00 | 657 841.00 | | 657 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 794 456.00 | 7 794 456.00 | | 7 794 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 094 910.00 | 1 364 296.00 | 1 730 613.00 | 3 094 910.00 |
VI Groupe et associés | 4 239 683.00 | 4 239 683.00 | | 4 239 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 338 797.00 | | | 1 338 797.00 |
VP Divers | 144 937.00 | 144 937.00 | | 144 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 230.00 | 104 230.00 | | 104 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 290.00 | 165 290.00 | | 165 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 414.00 | 8 414.00 | | 8 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 010 850.00 | 15 964 805.00 | 46 045.00 | 16 010 850.00 |
VW T.V.A. | 525 398.00 | 525 398.00 | | 525 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 937 709.00 | 22 207 096.00 | 1 730 613.00 | 23 937 709.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |