| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 322.00 | 65 322.00 | | 65 322.00 |
AH Fonds commercial | 2 290 754.00 | 2 290 754.00 | | 2 290 754.00 |
AN Terrains | 997 249.00 | 215 051.00 | 782 198.00 | 997 249.00 |
AP Constructions | 15 899 572.00 | 7 497 207.00 | 8 402 365.00 | 15 899 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 497 674.00 | 5 708 722.00 | 2 788 953.00 | 8 497 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 753 756.00 | 493 624.00 | 260 132.00 | 753 756.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
AX Avances et acomptes | 125 838.00 | | 125 838.00 | 125 838.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 63 310.00 | | 63 310.00 | 63 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 143.00 | 35 810.00 | 10 333.00 | 46 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 748 364.00 | 16 306 490.00 | 12 441 875.00 | 28 748 364.00 |
BT Marchandises | 4 336 525.00 | | 4 336 525.00 | 4 336 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 357.00 | | 40 357.00 | 40 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 380 668.00 | 414 671.00 | 12 965 998.00 | 13 380 668.00 |
BZ Autres créances | 1 494 963.00 | | 1 494 963.00 | 1 494 963.00 |
CF Disponibilités | 536 035.00 | | 536 035.00 | 536 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 246.00 | | 10 246.00 | 10 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 798 795.00 | 414 671.00 | 19 384 124.00 | 19 798 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 547 159.00 | 16 721 161.00 | 31 825 999.00 | 48 547 159.00 |
CU Autres participations | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 731 514.00 | 8 836 016.00 | | 7 731 514.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 4 031 967.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 766 677.00 | 766 677.00 | | 766 677.00 |
DG Autres réserves | | 57 273.00 | | |
DH Report à nouveau | -230 557.00 | -3 052 449.00 | | -230 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 256 882.00 | -2 371 850.00 | | -1 256 882.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 467.00 | 11 514.00 | | 10 467.00 |
DL TOTAL (I) | 7 021 219.00 | 8 279 148.00 | | 7 021 219.00 |
DP Provisions pour risques | 162 675.00 | 162 675.00 | | 162 675.00 |
DQ Provisions pour charges | 285 781.00 | 361 228.00 | | 285 781.00 |
DR TOTAL (IV) | 448 455.00 | 523 903.00 | | 448 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 418 927.00 | 10 889 365.00 | | 5 418 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 210.00 | 43 180.00 | | 37 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 212 054.00 | 6 375 761.00 | | 5 212 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 222 514.00 | 781 831.00 | | 1 222 514.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 148 231.00 | 80 721.00 | | 148 231.00 |
EA Autres dettes | 12 317 388.00 | 5 766 851.00 | | 12 317 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 356 324.00 | 23 937 709.00 | | 24 356 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 825 999.00 | 32 740 760.00 | | 31 825 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 133 078.00 | | 55 133 078.00 | 55 133 078.00 |
FG Production vendue services | 1 004 585.00 | | 1 004 585.00 | 1 004 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 137 663.00 | | 56 137 663.00 | 56 137 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 302 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 323 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 118 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 969 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 890 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 708.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 917.00 | |
GE Autres charges | | | 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 282 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -980 443.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 119 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 355.00 | 7 472.00 | | 7 355.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 987.00 | 44 736.00 | | 36 987.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 382.00 | 685 132.00 | | 51 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 723.00 | 737 339.00 | | 95 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219 584.00 | 612 641.00 | | 219 584.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 614.00 | 420.00 | | 13 614.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 179 678.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233 199.00 | 2 792 740.00 | | 233 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137 475.00 | -2 055 400.00 | | -137 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 466 043.00 | 63 182 383.00 | | 56 466 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 722 925.00 | 65 554 232.00 | | 57 722 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 256 882.00 | -2 371 850.00 | | -1 256 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 178 166.00 | | 669 186.00 | 28 178 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 378.00 | 52 610.00 | 28 748 364.00 | 46 378.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 356 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 378.00 | 52 610.00 | 26 281 690.00 | 46 378.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 356 076.00 | | | 2 356 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 711 589.00 | | 669 088.00 | 25 711 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 500.00 | | 98.00 | 110 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 239 686.00 | 890 311.00 | 38 995.00 | 13 239 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 719.00 | 6 679.00 | | 169 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 069 966.00 | 883 633.00 | 38 995.00 | 13 069 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 35 810.00 | | | 35 810.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 523 903.00 | 12 917.00 | 88 364.00 | 523 903.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 179 678.00 | | | 2 179 678.00 |
6T Sur comptes clients | 437 491.00 | 75 708.00 | 98 528.00 | 437 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 652 979.00 | 75 708.00 | 98 528.00 | 2 652 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 176 882.00 | 88 625.00 | 186 892.00 | 3 176 882.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 625.00 | 135 510.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 51 382.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 210.00 | | 37 210.00 | 37 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 212 054.00 | 5 212 054.00 | | 5 212 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 864.00 | 52 864.00 | | 52 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 515.00 | 136 515.00 | | 136 515.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 148 231.00 | 148 231.00 | | 148 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 373 352.00 | 1 373 352.00 | | 1 373 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 143.00 | | 46 143.00 | 46 143.00 |
UX Autres créances clients | 12 941 490.00 | 12 941 490.00 | | 12 941 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 439 178.00 | 439 178.00 | | 439 178.00 |
VB T. V. A. | 544 373.00 | 544 373.00 | | 544 373.00 |
VC Groupe et associés | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 545 486.00 | 3 545 486.00 | | 3 545 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 873 441.00 | 1 029 062.00 | 844 379.00 | 1 873 441.00 |
VI Groupe et associés | 10 944 036.00 | 10 944 036.00 | | 10 944 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 224 055.00 | | | 1 224 055.00 |
VP Divers | 144 009.00 | 144 009.00 | | 144 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 124.00 | 104 124.00 | | 104 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 802 595.00 | 802 595.00 | | 802 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 246.00 | 10 246.00 | | 10 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 932 021.00 | 14 885 878.00 | 46 143.00 | 14 932 021.00 |
VW T.V.A. | 929 010.00 | 929 010.00 | | 929 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 356 324.00 | 23 474 735.00 | 881 589.00 | 24 356 324.00 |