| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 322.00 | 65 322.00 | | 65 322.00 |
AH Fonds commercial | 2 290 754.00 | 2 290 754.00 | | 2 290 754.00 |
AN Terrains | 829 756.00 | 219 408.00 | 610 348.00 | 829 756.00 |
AP Constructions | 16 400 785.00 | 8 698 375.00 | 7 702 410.00 | 16 400 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 363 933.00 | 6 221 944.00 | 3 141 989.00 | 9 363 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 736 811.00 | 536 962.00 | 199 849.00 | 736 811.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 1 013 018.00 | | 1 013 018.00 | 1 013 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 63 310.00 | | 63 310.00 | 63 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 966.00 | | 9 966.00 | 9 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 774 800.00 | 18 032 764.00 | 12 742 036.00 | 30 774 800.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 895 550.00 | 191 372.00 | 7 704 178.00 | 7 895 550.00 |
BZ Autres créances | 1 147 561.00 | | 1 147 561.00 | 1 147 561.00 |
CF Disponibilités | 181 504.00 | | 181 504.00 | 181 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 369.00 | | 6 369.00 | 6 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 230 984.00 | 191 372.00 | 9 039 612.00 | 9 230 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 005 783.00 | 18 224 136.00 | 21 781 648.00 | 40 005 783.00 |
CU Autres participations | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 731 514.00 | 7 731 514.00 | | 7 731 514.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 766 677.00 | 766 677.00 | | 766 677.00 |
DH Report à nouveau | -1 780 518.00 | -1 487 439.00 | | -1 780 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 725.00 | -293 080.00 | | 490 725.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 374.00 | 9 420.00 | | 8 374.00 |
DL TOTAL (I) | 7 216 771.00 | 6 727 093.00 | | 7 216 771.00 |
DP Provisions pour risques | 162 675.00 | 162 675.00 | | 162 675.00 |
DQ Provisions pour charges | 109 909.00 | 178 742.00 | | 109 909.00 |
DR TOTAL (IV) | 272 584.00 | 341 417.00 | | 272 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 278 273.00 | 9 742 355.00 | | 9 278 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 162 356.00 | 39 443.00 | | 1 162 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 045 819.00 | 3 013 049.00 | | 1 045 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 216 981.00 | 1 054 976.00 | | 1 216 981.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 856 466.00 | 250 017.00 | | 856 466.00 |
EA Autres dettes | 731 389.00 | 6 106 832.00 | | 731 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 292 293.00 | 20 206 673.00 | | 14 292 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 781 648.00 | 27 275 182.00 | | 21 781 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 080 000.00 | | 5 080 000.00 | 5 080 000.00 |
FG Production vendue services | 3 014 489.00 | | 3 014 489.00 | 3 014 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 094 489.00 | | 8 094 489.00 | 8 094 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 297 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 472 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 255 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 234 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 572 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 916 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 039.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 404.00 | |
GE Autres charges | | | 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 560 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 912 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 789 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 757.00 | 6 580.00 | | 33 757.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 259 380.00 | 6 696.00 | | 259 380.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 192.00 | 51 382.00 | | 87 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380 330.00 | 64 658.00 | | 380 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 446 947.00 | 95 065.00 | | 446 947.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 224 271.00 | 5 482.00 | | 224 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 671 217.00 | 100 547.00 | | 671 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -290 888.00 | -35 889.00 | | -290 888.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 498.00 | | | 7 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 905 252.00 | 36 084 035.00 | | 8 905 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 414 527.00 | 36 377 115.00 | | 8 414 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 490 725.00 | -293 080.00 | | 490 725.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 344 538.00 | | 1 856 032.00 | 29 344 538.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 35 615.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 615.00 | 74 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 155 783.00 | 269 987.00 | 30 774 800.00 | 155 783.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 356 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 155 783.00 | 234 372.00 | 28 344 303.00 | 155 783.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 356 076.00 | | | 2 356 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 878 426.00 | | 1 856 032.00 | 26 878 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 035.00 | | | 110 035.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 155 783.00 | | | 155 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 974 777.00 | 916 011.00 | 37 702.00 | 14 974 777.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 111 076.00 | | | 111 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 322.00 | | | 65 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 798 379.00 | 916 011.00 | 37 702.00 | 14 798 379.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 35 810.00 | | 35 810.00 | 35 810.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 341 416.00 | 19 404.00 | 88 237.00 | 341 416.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 179 678.00 | | | 2 179 678.00 |
6T Sur comptes clients | 223 184.00 | 2 039.00 | 33 851.00 | 223 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 438 672.00 | 2 039.00 | 69 661.00 | 2 438 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 780 088.00 | 21 443.00 | 157 898.00 | 2 780 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 443.00 | 70 706.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 87 192.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 651.00 | 24 651.00 | | 24 651.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 045 819.00 | 1 045 819.00 | | 1 045 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 603.00 | 39 603.00 | | 39 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 893.00 | 27 893.00 | | 27 893.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 856 466.00 | 856 466.00 | | 856 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 731 389.00 | 731 389.00 | | 731 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 966.00 | 1.00 | 9 965.00 | 9 966.00 |
UX Autres créances clients | 7 628 521.00 | 7 628 521.00 | | 7 628 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 267 029.00 | 267 029.00 | | 267 029.00 |
VB T. V. A. | 394 564.00 | 394 564.00 | | 394 564.00 |
VC Groupe et associés | 84 979.00 | 84 979.00 | | 84 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 106 732.00 | 7 368 450.00 | 544 238.00 | 8 106 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 171 541.00 | 1 171 541.00 | | 1 171 541.00 |
VI Groupe et associés | 1 137 705.00 | 1 137 705.00 | | 1 137 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 762 626.00 | | | 762 626.00 |
VP Divers | 18 903.00 | 18 903.00 | | 18 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 264.00 | 78 264.00 | | 78 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 648 464.00 | 648 464.00 | | 648 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 059 445.00 | 9 049 480.00 | 9 965.00 | 9 059 445.00 |
VW T.V.A. | 1 071 221.00 | 1 071 221.00 | | 1 071 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 291 284.00 | 13 553 002.00 | 544 238.00 | 14 291 284.00 |