| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 322.00 | 43 171.00 | 22 151.00 | 65 322.00 |
AH Fonds commercial | 2 290 754.00 | 111 076.00 | 2 179 678.00 | 2 290 754.00 |
AN Terrains | 967 796.00 | 208 516.00 | 759 280.00 | 967 796.00 |
AP Constructions | 15 039 134.00 | 5 785 134.00 | 9 253 999.00 | 15 039 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 811 856.00 | 4 989 862.00 | 2 821 993.00 | 7 811 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 788 581.00 | 488 478.00 | 300 103.00 | 788 581.00 |
AX Avances et acomptes | 66 183.00 | | 66 183.00 | 66 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 63 310.00 | | 63 310.00 | 63 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 867.00 | 35 810.00 | 11 057.00 | 46 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 141 458.00 | 11 662 047.00 | 15 479 410.00 | 27 141 458.00 |
BT Marchandises | 9 241 188.00 | | 9 241 188.00 | 9 241 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 227 858.00 | 708 596.00 | 16 519 262.00 | 17 227 858.00 |
BZ Autres créances | 1 675 105.00 | | 1 675 105.00 | 1 675 105.00 |
CF Disponibilités | 38 002.00 | | 38 002.00 | 38 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 513.00 | | 85 513.00 | 85 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 267 665.00 | 708 596.00 | 27 559 070.00 | 28 267 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 409 123.00 | 12 370 643.00 | 43 038 480.00 | 55 409 123.00 |
CU Autres participations | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 836 016.00 | 8 836 016.00 | | 8 836 016.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 031 967.00 | 4 031 967.00 | | 4 031 967.00 |
DD Réserve légale (1) | 766 677.00 | 766 567.00 | | 766 677.00 |
DG Autres réserves | 57 273.00 | 55 194.00 | | 57 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 348 763.00 | 2 188.00 | | -2 348 763.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 607.00 | 14 654.00 | | 13 607.00 |
DL TOTAL (I) | 11 356 776.00 | 13 706 587.00 | | 11 356 776.00 |
DP Provisions pour risques | 1 409 175.00 | 1 949 317.00 | | 1 409 175.00 |
DQ Provisions pour charges | 590 771.00 | 525 493.00 | | 590 771.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 999 945.00 | 2 474 809.00 | | 1 999 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 498 445.00 | 12 508 553.00 | | 17 498 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 201.00 | 36 321.00 | | 39 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 605 318.00 | 8 414 835.00 | | 6 605 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 038 491.00 | 1 070 492.00 | | 1 038 491.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 752.00 | 509 867.00 | | 109 752.00 |
EA Autres dettes | 4 375 544.00 | 1 465 961.00 | | 4 375 544.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 008.00 | 14 895.00 | | 15 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 681 758.00 | 24 020 924.00 | | 29 681 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 038 480.00 | 40 202 320.00 | | 43 038 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 623 774.00 | | 50 623 774.00 | 50 623 774.00 |
FG Production vendue services | 1 044 729.00 | | 1 044 729.00 | 1 044 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 668 503.00 | | 51 668 503.00 | 51 668 503.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 606 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 288 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 461 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 770 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 945 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 364 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 950 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 880 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 322 361.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 116 702.00 | |
GE Autres charges | | | 5 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 639 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 351 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 301 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 466 951.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 111.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 547.00 | 8 651.00 | | 2 547.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 600.00 | 516 586.00 | | 73 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 146.00 | 538 347.00 | | 76 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 935 092.00 | 530 734.00 | | 935 092.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 867.00 | 14 248.00 | | 22 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 957 959.00 | 544 982.00 | | 957 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -881 812.00 | -6 635.00 | | -881 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 550 357.00 | 75 070 463.00 | | 53 550 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 899 120.00 | 75 068 275.00 | | 55 899 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 348 763.00 | 2 188.00 | | -2 348 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 605 721.00 | | 1 023 116.00 | 26 605 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 487 379.00 | 27 141 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 867.00 | 2 356 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 464 512.00 | 24 673 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 378 943.00 | | | 2 378 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 114 983.00 | | 1 023 078.00 | 24 114 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 795.00 | | 38.00 | 111 795.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 760 657.00 | 880 825.00 | 15 245.00 | 10 760 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 511.00 | 7 736.00 | | 146 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 614 146.00 | 873 089.00 | 15 245.00 | 10 614 146.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 358 100.00 | | | 358 100.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 474 809.00 | 116 702.00 | 591 566.00 | 2 474 809.00 |
6T Sur comptes clients | 577 036.00 | 322 361.00 | 190 801.00 | 577 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 612 846.00 | 322 361.00 | 190 801.00 | 612 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 087 656.00 | 439 063.00 | 782 367.00 | 3 087 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 439 063.00 | 730 943.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 51 424.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 201.00 | 39 201.00 | | 39 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 605 318.00 | 6 605 318.00 | | 6 605 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 824.00 | 113 824.00 | | 113 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 734.00 | 216 734.00 | | 216 734.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 752.00 | 109 752.00 | | 109 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 222 935.00 | 1 222 935.00 | | 1 222 935.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 008.00 | 15 008.00 | | 15 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 867.00 | 46 867.00 | | 46 867.00 |
UX Autres créances clients | 15 731 359.00 | | | 15 731 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 496 498.00 | | | 1 496 498.00 |
VB T. V. A. | 837 995.00 | | | 837 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 745 902.00 | 11 745 902.00 | | 11 745 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 752 543.00 | 1 326 982.00 | 4 270 824.00 | 5 752 543.00 |
VI Groupe et associés | 3 152 609.00 | 3 152 609.00 | | 3 152 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 399 858.00 | | | 1 399 858.00 |
VP Divers | 100 169.00 | | | 100 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 486.00 | 94 486.00 | | 94 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 736 241.00 | | | 736 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 513.00 | | | 85 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 035 343.00 | 19 035 343.00 | | 19 035 343.00 |
VW T.V.A. | 613 447.00 | 613 447.00 | | 613 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 681 758.00 | 25 256 197.00 | 4 270 824.00 | 29 681 758.00 |