| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 322.00 | 65 322.00 | | 65 322.00 |
AH Fonds commercial | 2 290 754.00 | 2 290 754.00 | | 2 290 754.00 |
AN Terrains | 1 000 399.00 | 217 229.00 | 783 170.00 | 1 000 399.00 |
AP Constructions | 16 105 960.00 | 8 096 678.00 | 8 009 283.00 | 16 105 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 845 029.00 | 5 961 391.00 | 2 883 639.00 | 8 845 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 763 044.00 | 523 082.00 | 239 963.00 | 763 044.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 210.00 | | 8 210.00 | 8 210.00 |
AX Avances et acomptes | 155 783.00 | | 155 783.00 | 155 783.00 |
BD Autres titres immobilisés | 63 310.00 | | 63 310.00 | 63 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 580.00 | 35 810.00 | 9 770.00 | 45 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 344 538.00 | 17 190 265.00 | 12 154 272.00 | 29 344 538.00 |
BT Marchandises | 4 234 867.00 | | 4 234 867.00 | 4 234 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 303 915.00 | 223 184.00 | 9 080 732.00 | 9 303 915.00 |
BZ Autres créances | 1 706 068.00 | | 1 706 068.00 | 1 706 068.00 |
CF Disponibilités | 93 097.00 | | 93 097.00 | 93 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 145.00 | | 6 145.00 | 6 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 344 093.00 | 223 184.00 | 15 120 909.00 | 15 344 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 688 631.00 | 17 413 449.00 | 27 275 182.00 | 44 688 631.00 |
CU Autres participations | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 731 514.00 | 7 731 514.00 | | 7 731 514.00 |
DD Réserve légale (1) | 766 677.00 | 766 677.00 | | 766 677.00 |
DH Report à nouveau | -1 487 439.00 | -230 557.00 | | -1 487 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -293 080.00 | -1 256 882.00 | | -293 080.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 420.00 | 10 467.00 | | 9 420.00 |
DL TOTAL (I) | 6 727 093.00 | 7 021 219.00 | | 6 727 093.00 |
DP Provisions pour risques | 162 675.00 | 162 675.00 | | 162 675.00 |
DQ Provisions pour charges | 178 742.00 | 285 781.00 | | 178 742.00 |
DR TOTAL (IV) | 341 416.00 | 448 455.00 | | 341 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 742 355.00 | 5 418 927.00 | | 9 742 355.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 443.00 | 37 210.00 | | 39 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 013 049.00 | 5 212 054.00 | | 3 013 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 054 976.00 | 1 222 514.00 | | 1 054 976.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250 017.00 | 148 231.00 | | 250 017.00 |
EA Autres dettes | 6 106 832.00 | 12 317 388.00 | | 6 106 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 206 673.00 | 24 356 324.00 | | 20 206 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 275 182.00 | 31 825 999.00 | | 27 275 182.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 682 965.00 | | 34 682 965.00 | 34 682 965.00 |
FG Production vendue services | 947 910.00 | | 947 910.00 | 947 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 630 874.00 | | 35 630 874.00 | 35 630 874.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 284 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 938 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 048 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 101 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 322 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 896 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 667.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 037.00 | |
GE Autres charges | | | 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 069 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -257 191.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 580.00 | 7 355.00 | | 6 580.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 696.00 | 36 987.00 | | 6 696.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 382.00 | 51 382.00 | | 51 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 658.00 | 95 723.00 | | 64 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 065.00 | 219 584.00 | | 95 065.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 482.00 | 13 614.00 | | 5 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 547.00 | 233 199.00 | | 100 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 889.00 | -137 475.00 | | -35 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 084 035.00 | 56 466 043.00 | | 36 084 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 377 115.00 | 57 722 925.00 | | 36 377 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -293 080.00 | -1 256 882.00 | | -293 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 748 364.00 | | 741 163.00 | 28 748 364.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 563.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 563.00 | 110 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 125 838.00 | 19 151.00 | 29 344 538.00 | 125 838.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 356 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 125 838.00 | 18 588.00 | 26 878 426.00 | 125 838.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 356 076.00 | | | 2 356 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 281 690.00 | | 741 163.00 | 26 281 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 599.00 | | | 110 599.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 091 002.00 | 896 882.00 | 13 106.00 | 14 091 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 398.00 | | | 176 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 914 604.00 | 896 882.00 | 13 106.00 | 13 914 604.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 35 810.00 | | | 35 810.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 448 455.00 | 4 037.00 | 111 076.00 | 448 455.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 179 678.00 | | | 2 179 678.00 |
6T Sur comptes clients | 414 671.00 | 5 667.00 | 197 154.00 | 414 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 630 159.00 | 5 667.00 | 197 154.00 | 2 630 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 078 614.00 | 9 704.00 | 308 230.00 | 3 078 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 704.00 | 256 848.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 51 382.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 443.00 | 39 443.00 | | 39 443.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 013 049.00 | 3 013 049.00 | | 3 013 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 051.00 | 39 051.00 | | 39 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 491.00 | 54 491.00 | | 54 491.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250 017.00 | 250 017.00 | | 250 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 275 269.00 | 1 275 269.00 | | 1 275 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 580.00 | | 45 580.00 | 45 580.00 |
UX Autres créances clients | 8 945 500.00 | 8 945 500.00 | | 8 945 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 358 415.00 | 358 415.00 | | 358 415.00 |
VB T. V. A. | 410 860.00 | 410 860.00 | | 410 860.00 |
VC Groupe et associés | 24 722.00 | 24 722.00 | | 24 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 306 779.00 | 8 306 779.00 | | 8 306 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 435 576.00 | 651 846.00 | 661 744.00 | 1 435 576.00 |
VI Groupe et associés | 4 831 563.00 | 4 831 563.00 | | 4 831 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 833 963.00 | | | 833 963.00 |
VP Divers | 156 855.00 | 156 855.00 | | 156 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 614.00 | 102 614.00 | | 102 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 112 779.00 | 1 112 779.00 | | 1 112 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 061 709.00 | 11 016 129.00 | 45 580.00 | 11 061 709.00 |
VW T.V.A. | 858 820.00 | 858 820.00 | | 858 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 206 673.00 | 19 422 942.00 | 661 744.00 | 20 206 673.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |