| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 322.00 | 35 435.00 | 29 887.00 | 65 322.00 |
AH Fonds commercial | 2 313 621.00 | 111 076.00 | 2 202 545.00 | 2 313 621.00 |
AN Terrains | 967 796.00 | 206 338.00 | 761 458.00 | 967 796.00 |
AP Constructions | 14 387 013.00 | 5 229 243.00 | 9 157 770.00 | 14 387 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 548 522.00 | 4 729 213.00 | 2 819 310.00 | 7 548 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 762 385.00 | 449 353.00 | 313 032.00 | 762 385.00 |
AX Avances et acomptes | 449 267.00 | | 449 267.00 | 449 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 63 310.00 | | 63 310.00 | 63 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 828.00 | 35 810.00 | 11 018.00 | 46 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 605 721.00 | 10 796 467.00 | 15 809 254.00 | 26 605 721.00 |
BT Marchandises | 6 470 633.00 | | 6 470 633.00 | 6 470 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 208 796.00 | 577 036.00 | 15 631 760.00 | 16 208 796.00 |
BZ Autres créances | 2 090 184.00 | | 2 090 184.00 | 2 090 184.00 |
CF Disponibilités | 35 820.00 | | 35 820.00 | 35 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 669.00 | | 164 669.00 | 164 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 970 102.00 | 577 036.00 | 24 393 067.00 | 24 970 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 575 823.00 | 11 373 503.00 | 40 202 320.00 | 51 575 823.00 |
CU Autres participations | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 836 016.00 | 8 836 016.00 | | 8 836 016.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 031 967.00 | 4 031 967.00 | | 4 031 967.00 |
DD Réserve légale (1) | 766 567.00 | 766 567.00 | | 766 567.00 |
DG Autres réserves | 55 194.00 | 5 852 432.00 | | 55 194.00 |
DH Report à nouveau | | 2 927.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 188.00 | -5 800 165.00 | | 2 188.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 654.00 | 15 701.00 | | 14 654.00 |
DL TOTAL (I) | 13 706 587.00 | 13 705 446.00 | | 13 706 587.00 |
DP Provisions pour risques | 1 949 317.00 | 2 947 259.00 | | 1 949 317.00 |
DQ Provisions pour charges | 525 493.00 | 581 398.00 | | 525 493.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 474 809.00 | 3 528 656.00 | | 2 474 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 508 553.00 | 8 863 123.00 | | 12 508 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 321.00 | 50 857.00 | | 36 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 276.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 414 835.00 | 10 893 752.00 | | 8 414 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 070 492.00 | 1 747 812.00 | | 1 070 492.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 509 867.00 | 1 362 705.00 | | 509 867.00 |
EA Autres dettes | 1 465 961.00 | 2 451 183.00 | | 1 465 961.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 895.00 | 12 421.00 | | 14 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 020 924.00 | 25 382 130.00 | | 24 020 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 202 320.00 | 42 616 231.00 | | 40 202 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 19 268 041.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 941 938.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 394 283.00 | | 72 394 283.00 | 72 394 283.00 |
FG Production vendue services | 1 136 047.00 | | 1 136 047.00 | 1 136 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 530 330.00 | | 73 530 330.00 | 73 530 330.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 669 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 208 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 471 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 366 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 366 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 908 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 908 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 278 006.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 216 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 131 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 323 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 306 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 823.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 19 651.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 111.00 | 8 013.00 | | 13 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 651.00 | 171 922.00 | | 8 651.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 516 586.00 | 572 152.00 | | 516 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 538 347.00 | 752 088.00 | | 538 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530 734.00 | 4 648 367.00 | | 530 734.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 248.00 | 67 744.00 | | 14 248.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 666 796.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 544 982.00 | 5 382 907.00 | | 544 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 635.00 | -4 630 819.00 | | -6 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -35 120.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 070 463.00 | 76 941 507.00 | | 75 070 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 068 275.00 | 82 741 672.00 | | 75 068 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 188.00 | -5 800 165.00 | | 2 188.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 217 343.00 | | 1 863 952.00 | 25 217 343.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 520.00 | 111 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 412 224.00 | 63 351.00 | 26 605 721.00 | 412 224.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 378 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 412 224.00 | 59 831.00 | 24 114 983.00 | 412 224.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 378 943.00 | | | 2 378 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 731 065.00 | | 1 855 972.00 | 22 731 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 335.00 | | 7 980.00 | 107 335.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 897 501.00 | 908 298.00 | 45 142.00 | 9 897 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 633.00 | 7 877.00 | | 138 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 758 867.00 | 900 421.00 | 45 142.00 | 9 758 867.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 35 810.00 | | | 35 810.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 528 656.00 | | 1 053 847.00 | 3 528 656.00 |
6T Sur comptes clients | 411 790.00 | 278 006.00 | 112 760.00 | 411 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 447 600.00 | 278 006.00 | 112 760.00 | 447 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 976 256.00 | 278 006.00 | 1 166 607.00 | 3 976 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 278 006.00 | 651 097.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 515 510.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 321.00 | 36 321.00 | | 36 321.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 414 835.00 | 8 414 835.00 | | 8 414 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 832.00 | 97 832.00 | | 97 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 995.00 | 160 995.00 | | 160 995.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 509 867.00 | 509 867.00 | | 509 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 465 955.00 | 1 465 955.00 | | 1 465 955.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 895.00 | 14 895.00 | | 14 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 828.00 | 46 828.00 | | 46 828.00 |
UX Autres créances clients | 15 658 641.00 | 15 658 641.00 | | 15 658 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 550 154.00 | 550 154.00 | | 550 154.00 |
VB T. V. A. | 989 743.00 | 989 743.00 | | 989 743.00 |
VC Groupe et associés | 62 677.00 | 62 677.00 | | 62 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 356 152.00 | 5 356 152.00 | | 5 356 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 152 401.00 | 1 409 360.00 | 5 594 430.00 | 7 152 401.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 273 552.00 | | | 1 273 552.00 |
VP Divers | 88 873.00 | 88 873.00 | | 88 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 274.00 | 115 274.00 | | 115 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 946 791.00 | 946 791.00 | | 946 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 669.00 | 164 669.00 | | 164 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 510 478.00 | 18 510 478.00 | | 18 510 478.00 |
VW T.V.A. | 696 391.00 | 696 391.00 | | 696 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 020 924.00 | 18 277 884.00 | 5 594 430.00 | 24 020 924.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |