| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 322.00 | 50 907.00 | 14 415.00 | 65 322.00 |
AH Fonds commercial | 2 290 754.00 | 111 076.00 | 2 179 678.00 | 2 290 754.00 |
AN Terrains | 967 796.00 | 210 694.00 | 757 102.00 | 967 796.00 |
AP Constructions | 15 102 437.00 | 6 348 801.00 | 8 753 636.00 | 15 102 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 977 137.00 | 5 222 839.00 | 2 754 298.00 | 7 977 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 761 100.00 | 500 953.00 | 260 147.00 | 761 100.00 |
AX Avances et acomptes | 148 686.00 | | 148 686.00 | 148 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | 63 310.00 | | 63 310.00 | 63 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 956.00 | 35 810.00 | 10 146.00 | 45 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 423 642.00 | 12 481 081.00 | 14 942 562.00 | 27 423 642.00 |
BT Marchandises | 4 526 839.00 | | 4 526 839.00 | 4 526 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 021 006.00 | 540 615.00 | 9 480 391.00 | 10 021 006.00 |
BZ Autres créances | 1 984 529.00 | | 1 984 529.00 | 1 984 529.00 |
CF Disponibilités | 28 233.00 | | 28 233.00 | 28 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 867.00 | | 9 867.00 | 9 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 570 474.00 | 540 615.00 | 16 029 859.00 | 16 570 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 994 117.00 | 13 021 695.00 | 30 972 421.00 | 43 994 117.00 |
CU Autres participations | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 836 016.00 | 8 836 016.00 | | 8 836 016.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 031 967.00 | 4 031 967.00 | | 4 031 967.00 |
DD Réserve légale (1) | 766 677.00 | 766 677.00 | | 766 677.00 |
DG Autres réserves | 57 273.00 | 57 273.00 | | 57 273.00 |
DH Report à nouveau | -2 348 763.00 | | | -2 348 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -703 685.00 | -2 348 763.00 | | -703 685.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 561.00 | 13 607.00 | | 12 561.00 |
DL TOTAL (I) | 10 652 044.00 | 11 356 776.00 | | 10 652 044.00 |
DP Provisions pour risques | 902 925.00 | 1 409 175.00 | | 902 925.00 |
DQ Provisions pour charges | 476 252.00 | 590 771.00 | | 476 252.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 379 176.00 | 1 999 945.00 | | 1 379 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 851 749.00 | 17 498 445.00 | | 8 851 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 778.00 | 39 201.00 | | 40 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 706 578.00 | 6 605 318.00 | | 6 706 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 671 936.00 | 1 038 491.00 | | 671 936.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 215 889.00 | 109 752.00 | | 215 889.00 |
EA Autres dettes | 2 454 271.00 | 4 375 544.00 | | 2 454 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 008.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 941 200.00 | 29 681 758.00 | | 18 941 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 972 421.00 | 43 038 480.00 | | 30 972 421.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 634 139.00 | | 62 634 139.00 | 62 634 139.00 |
FG Production vendue services | 1 008 675.00 | | 1 008 675.00 | 1 008 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 642 813.00 | | 63 642 813.00 | 63 642 813.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 422 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 080 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 437 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 714 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 248 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 294 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 935 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 898 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 161 385.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 72 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 118 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 038 602.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 195 582.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 729.00 | | | 6 729.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 993.00 | 2 547.00 | | 32 993.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 557 881.00 | 73 600.00 | | 557 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 597 603.00 | 76 146.00 | | 597 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 826.00 | 935 092.00 | | 78 826.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 880.00 | 22 867.00 | | 26 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 706.00 | 957 959.00 | | 105 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 491 897.00 | -881 812.00 | | 491 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 801 968.00 | 53 550 357.00 | | 64 801 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 505 653.00 | 55 899 120.00 | | 65 505 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -703 685.00 | -2 348 763.00 | | -703 685.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 141 458.00 | | 458 443.00 | 27 141 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 511.00 | 110 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 66 183.00 | 110 076.00 | 27 423 642.00 | 66 183.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 356 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 66 183.00 | 108 565.00 | 24 957 155.00 | 66 183.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 356 076.00 | | | 2 356 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 673 549.00 | | 458 354.00 | 24 673 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 833.00 | | 89.00 | 111 833.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 626 237.00 | 898 565.00 | 79 532.00 | 11 626 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 247.00 | 7 736.00 | | 154 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 471 990.00 | 890 829.00 | 79 532.00 | 11 471 990.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 35 810.00 | | | 35 810.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 999 945.00 | | 620 769.00 | 1 999 945.00 |
6T Sur comptes clients | 708 596.00 | 161 385.00 | 329 366.00 | 708 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 744 406.00 | 161 385.00 | 329 366.00 | 744 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 744 351.00 | 161 385.00 | 950 135.00 | 2 744 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 161 385.00 | 392 254.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 557 881.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 778.00 | 40 778.00 | | 40 778.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 706 578.00 | 6 706 578.00 | | 6 706 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 533.00 | 112 533.00 | | 112 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 955.00 | 164 955.00 | | 164 955.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 215 889.00 | 215 889.00 | | 215 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 595 863.00 | 595 863.00 | | 595 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 956.00 | 45 956.00 | | 45 956.00 |
UX Autres créances clients | 8 723 783.00 | 8 723 783.00 | | 8 723 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 297 223.00 | 1 297 223.00 | | 1 297 223.00 |
VB T. V. A. | 583 945.00 | 583 945.00 | | 583 945.00 |
VC Groupe et associés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 418 042.00 | 4 418 042.00 | | 4 418 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 433 707.00 | 1 345 361.00 | 3 088 346.00 | 4 433 707.00 |
VI Groupe et associés | 1 858 408.00 | 1 858 408.00 | | 1 858 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 319 536.00 | | | 1 319 536.00 |
VP Divers | 154 676.00 | 154 676.00 | | 154 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 643.00 | 107 643.00 | | 107 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 244 164.00 | 1 244 164.00 | | 1 244 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 867.00 | 9 867.00 | | 9 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 061 358.00 | 12 061 358.00 | | 12 061 358.00 |
VW T.V.A. | 286 805.00 | 286 805.00 | | 286 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 941 200.00 | 15 852 855.00 | 3 088 346.00 | 18 941 200.00 |