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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 926.00 | 3 179.00 | 746.00 | 3 926.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 645.00 | 3 880.00 | 764.00 | 4 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 871.00 | 9 644.00 | 11 227.00 | 20 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 228.00 | | 77 228.00 | 77 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 802.00 | 16 704.00 | 542 098.00 | 558 802.00 |
BT Marchandises | 65 591.00 | | 65 591.00 | 65 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 391.00 | | 18 391.00 | 18 391.00 |
BZ Autres créances | 6 409.00 | | 6 409.00 | 6 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 049.00 | 566.00 | 174 483.00 | 175 049.00 |
CF Disponibilités | 31 946.00 | | 31 946.00 | 31 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 005.00 | 566.00 | 298 439.00 | 299 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 808.00 | 17 271.00 | 840 537.00 | 857 808.00 |
CU Autres participations | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 151 999.00 | | | 151 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 406.00 | | | 76 406.00 |
DL TOTAL (I) | 239 405.00 | | | 239 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 723.00 | | | 292 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 759.00 | | | 223 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 061.00 | | | 66 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 595.00 | | | 17 595.00 |
EA Autres dettes | 991.00 | | | 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 131.00 | | | 601 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 537.00 | | | 840 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 805.00 | | | 327 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 935 939.00 | 129.00 | 936 069.00 | 935 939.00 |
FG Production vendue services | 86 602.00 | | 86 602.00 | 86 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 022 542.00 | 129.00 | 1 022 671.00 | 1 022 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 033 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 673 655.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 682.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 924 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 124.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 151.00 | | | 11 151.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 944.00 | | | 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 944.00 | | | 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 716.00 | | | 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 017.00 | | | 25 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 037 657.00 | | | 1 037 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 251.00 | | | 961 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 406.00 | | | 76 406.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 381.00 | | | 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 277.00 | | 10 525.00 | 548 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 558 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 453 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451 590.00 | | 2 336.00 | 451 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 606.00 | | 2 909.00 | 22 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 080.00 | | 5 280.00 | 74 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 022.00 | 5 682.00 | | 11 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 590.00 | 1 589.00 | | 1 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 432.00 | 4 092.00 | | 9 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 566.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 566.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 566.00 | | |
UG ‐ Financières | | 566.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 624.00 | 22 499.00 | 13 125.00 | 35 624.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 061.00 | 66 061.00 | | 66 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 228.00 | | | 77 228.00 |
UX Autres créances clients | 18 391.00 | | | 18 391.00 |
VB T. V. A. | 203.00 | | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 723.00 | 32 522.00 | 131 638.00 | 292 723.00 |
VI Groupe et associés | 188 134.00 | 188 134.00 | | 188 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 321.00 | | | 53 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
VP Divers | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 578.00 | | | 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 646.00 | 26 417.00 | 77 228.00 | 103 646.00 |
VW T.V.A. | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 131.00 | 327 805.00 | 144 763.00 | 601 131.00 |