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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 911.00 | 5 827.00 | 84.00 | 5 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 444.00 | 18 849.00 | 12 594.00 | 31 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 615.00 | | 84 615.00 | 84 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 968.00 | 28 603.00 | 554 364.00 | 582 968.00 |
BT Marchandises | 77 517.00 | | 77 517.00 | 77 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 316.00 | | 8 316.00 | 8 316.00 |
BZ Autres créances | 7 406.00 | | 7 406.00 | 7 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 256 068.00 | | 256 068.00 | 256 068.00 |
CF Disponibilités | 85 929.00 | | 85 929.00 | 85 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 885.00 | 1.00 | 885.00 | 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 122.00 | | 436 122.00 | 436 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 090.00 | 28 603.00 | 990 486.00 | 1 019 090.00 |
CU Autres participations | 7 071.00 | | 7 071.00 | 7 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 381 455.00 | | | 381 455.00 |
DH Report à nouveau | 76 999.00 | | | 76 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 855.00 | | | 72 855.00 |
DL TOTAL (I) | 542 309.00 | | | 542 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 574.00 | | | 191 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 961.00 | | | 150 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 685.00 | | | 80 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 955.00 | | | 24 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 177.00 | | | 448 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 486.00 | | | 990 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 624.00 | | | 297 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 020.00 | | 10 947.00 | 572 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 582 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 453 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453 926.00 | | | 453 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 356.00 | | | 37 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 738.00 | | 10 947.00 | 80 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 393.00 | 4 209.00 | | 24 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 467.00 | 4 209.00 | | 20 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 685.00 | 80 685.00 | | 80 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 288.00 | 8 288.00 | | 8 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 794.00 | 12 794.00 | | 12 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 615.00 | | 84 615.00 | 84 615.00 |
UX Autres créances clients | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
VB T. V. A. | 785.00 | | | 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 574.00 | 41 021.00 | 150 552.00 | 191 574.00 |
VI Groupe et associés | 150 961.00 | 150 961.00 | | 150 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 528.00 | | | 40 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
VP Divers | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 885.00 | | | 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 222.00 | 16 607.00 | 84 615.00 | 101 222.00 |
VW T.V.A. | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 177.00 | 297 624.00 | 150 552.00 | 448 177.00 |