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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 911.00 | 5 331.00 | 580.00 | 5 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 444.00 | 15 136.00 | 16 307.00 | 31 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 617.00 | | 75 617.00 | 75 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 020.00 | 24 393.00 | 547 627.00 | 572 020.00 |
BT Marchandises | 80 260.00 | | 80 260.00 | 80 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 864.00 | | 17 864.00 | 17 864.00 |
BZ Autres créances | 104 167.00 | | 104 167.00 | 104 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 999.00 | | 135 999.00 | 135 999.00 |
CF Disponibilités | 109 076.00 | | 109 076.00 | 109 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 732.00 | | 449 732.00 | 449 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 752.00 | 24 393.00 | 997 359.00 | 1 021 752.00 |
CU Autres participations | 5 121.00 | | 5 121.00 | 5 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 300 122.00 | | | 300 122.00 |
DH Report à nouveau | 76 999.00 | | | 76 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 332.00 | | | 96 332.00 |
DL TOTAL (I) | 484 454.00 | | | 484 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 955.00 | | | 231 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 155.00 | | | 160 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 467.00 | | | 94 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 112.00 | | | 26 112.00 |
EA Autres dettes | 214.00 | | | 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 904.00 | | | 512 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 359.00 | | | 997 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 657.00 | | | 321 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 196.00 | | 12 041.00 | 565 196.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 337.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 337.00 | 80 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 217.00 | 572 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 453 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 880.00 | 37 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453 926.00 | | | 453 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 782.00 | | 11 453.00 | 26 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 488.00 | | 588.00 | 84 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 815.00 | 4 458.00 | 880.00 | 20 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 889.00 | 4 458.00 | 880.00 | 16 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
UG ‐ Financières | | | 566.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 467.00 | 94 467.00 | | 94 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 635.00 | 17 635.00 | | 17 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 617.00 | | | 75 617.00 |
UX Autres créances clients | 17 864.00 | | | 17 864.00 |
VB T. V. A. | 145.00 | | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 955.00 | 40 708.00 | 158 628.00 | 231 955.00 |
VI Groupe et associés | 160 155.00 | 160 155.00 | | 160 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 950.00 | | | 56 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 799.00 | | | 101 799.00 |
VP Divers | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 012.00 | 124 394.00 | 75 617.00 | 200 012.00 |
VW T.V.A. | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 904.00 | 321 657.00 | 158 628.00 | 512 904.00 |