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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 109.00 | 30 267.00 | 3 842.00 | 34 109.00 |
AX Avances et acomptes | 15 875.00 | | 15 875.00 | 15 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 205.00 | | 102 205.00 | 102 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 270.00 | 39 752.00 | 585 517.00 | 625 270.00 |
BT Marchandises | 100 336.00 | | 100 336.00 | 100 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 241.00 | | 22 241.00 | 22 241.00 |
BZ Autres créances | 12 342.00 | | 12 342.00 | 12 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 427 613.00 | 559.00 | 427 054.00 | 427 613.00 |
CF Disponibilités | 31 409.00 | | 31 409.00 | 31 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 975.00 | 559.00 | 596 416.00 | 596 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 245.00 | 40 311.00 | 1 181 933.00 | 1 222 245.00 |
CU Autres participations | 13 595.00 | | 13 595.00 | 13 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 773 764.00 | | | 773 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 361.00 | | | 86 361.00 |
DL TOTAL (I) | 871 125.00 | | | 871 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 815.00 | | | 32 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 412.00 | | | 152 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 856.00 | | | 106 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 824.00 | | | 17 824.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 807.00 | | | 310 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 933.00 | | | 1 181 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 637.00 | | | 310 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 709.00 | | 14 560.00 | 610 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 625 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 454 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 454 373.00 | | | 454 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 860.00 | | 6 236.00 | 48 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 476.00 | | 8 324.00 | 107 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 765.00 | 4 987.00 | | 34 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 943.00 | 1 429.00 | | 2 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 821.00 | 3 558.00 | | 31 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 559.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 559.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 559.00 | | |
UG ‐ Financières | | 559.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 856.00 | 106 856.00 | | 106 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 703.00 | 8 703.00 | | 8 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 205.00 | | 102 205.00 | 102 205.00 |
UX Autres créances clients | 22 241.00 | 22 241.00 | | 22 241.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VB T. V. A. | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 815.00 | 32 644.00 | | 32 815.00 |
VI Groupe et associés | 152 412.00 | 152 412.00 | | 152 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 793.00 | | | 40 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 632.00 | 9 632.00 | | 9 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 092.00 | 36 887.00 | 102 205.00 | 139 092.00 |
VW T.V.A. | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 807.00 | 310 637.00 | | 310 807.00 |