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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 373.00 | 28.00 | 4 344.00 | 4 373.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 264.00 | 18 319.00 | 10 945.00 | 29 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 925.00 | | 46 925.00 | 46 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 796.00 | 23 459.00 | 520 336.00 | 543 796.00 |
BT Marchandises | 80 254.00 | | 80 254.00 | 80 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 347.00 | | 19 347.00 | 19 347.00 |
BZ Autres créances | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 256 541.00 | 234.00 | 256 306.00 | 256 541.00 |
CF Disponibilités | 153 853.00 | | 153 853.00 | 153 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 182.00 | 234.00 | 513 948.00 | 514 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 978.00 | 23 693.00 | 1 034 285.00 | 1 057 978.00 |
CU Autres participations | 8 121.00 | | 8 121.00 | 8 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 438 110.00 | | | 438 110.00 |
DH Report à nouveau | 76 999.00 | | | 76 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 817.00 | | | 91 817.00 |
DL TOTAL (I) | 617 926.00 | | | 617 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 670.00 | | | 150 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 358.00 | | | 153 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 884.00 | | | 75 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 984.00 | | | 34 984.00 |
EA Autres dettes | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 358.00 | | | 416 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 285.00 | | | 1 034 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 663.00 | | | 306 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 968.00 | | 26 797.00 | 582 968.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 49 587.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 721.00 | 49 587.00 | 55 046.00 | 7 721.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 721.00 | 58 247.00 | 543 796.00 | 7 721.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 926.00 | 454 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 734.00 | 34 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453 926.00 | | 4 373.00 | 453 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 356.00 | | 1 754.00 | 37 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 686.00 | | 20 669.00 | 91 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 603.00 | 3 516.00 | 8 660.00 | 28 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 926.00 | 28.00 | 3 926.00 | 3 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 677.00 | 3 488.00 | 4 734.00 | 24 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 234.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 234.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 234.00 | | |
UG ‐ Financières | | 234.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 884.00 | 75 884.00 | | 75 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 077.00 | 10 077.00 | | 10 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 351.00 | 17 351.00 | | 17 351.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 925.00 | | 46 925.00 | 46 925.00 |
UX Autres créances clients | 19 347.00 | 19 347.00 | | 19 347.00 |
VB T. V. A. | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 670.00 | 40 975.00 | 109 695.00 | 150 670.00 |
VI Groupe et associés | 153 358.00 | 153 358.00 | | 153 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 694.00 | | | 40 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 787.00 | 22 861.00 | 46 925.00 | 69 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 358.00 | 306 663.00 | 109 695.00 | 416 358.00 |