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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 373.00 | 2 943.00 | 1 429.00 | 4 373.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 823.00 | 26 709.00 | 6 113.00 | 32 823.00 |
AX Avances et acomptes | 10 925.00 | | 10 925.00 | 10 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 555.00 | | 96 555.00 | 96 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 709.00 | 34 765.00 | 575 944.00 | 610 709.00 |
BT Marchandises | 93 210.00 | | 93 210.00 | 93 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 067.00 | | 15 067.00 | 15 067.00 |
BZ Autres créances | 3 884.00 | | 3 884.00 | 3 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 427 409.00 | | 427 409.00 | 427 409.00 |
CF Disponibilités | 97 434.00 | | 97 434.00 | 97 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 064.00 | | 640 064.00 | 640 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 774.00 | 34 765.00 | 1 216 009.00 | 1 250 774.00 |
CU Autres participations | 10 921.00 | | 10 921.00 | 10 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 679 732.00 | | | 679 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 332.00 | | | 111 332.00 |
DL TOTAL (I) | 802 064.00 | | | 802 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 639.00 | | | 73 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 169.00 | | | 203 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 344.00 | | | 97 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 890.00 | | | 38 890.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 944.00 | | | 413 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 009.00 | | | 1 216 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 155.00 | | | 381 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 511.00 | | 24 198.00 | 586 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 610 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 454 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 454 373.00 | | | 454 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 652.00 | | 13 208.00 | 35 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 486.00 | | 10 990.00 | 96 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 947.00 | 5 817.00 | | 28 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 486.00 | 1 457.00 | | 1 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 461.00 | 4 359.00 | | 27 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UG ‐ Financières | | | 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 344.00 | 97 344.00 | | 97 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 695.00 | 11 695.00 | | 11 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 555.00 | 12 555.00 | | 12 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 555.00 | | 96 555.00 | 96 555.00 |
UX Autres créances clients | 15 067.00 | 15 067.00 | | 15 067.00 |
VB T. V. A. | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 639.00 | 40 850.00 | 32 789.00 | 73 639.00 |
VI Groupe et associés | 203 169.00 | 203 169.00 | | 203 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 358.00 | | | 40 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 673.00 | 21 118.00 | 96 555.00 | 117 673.00 |
VW T.V.A. | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 944.00 | 381 155.00 | 32 789.00 | 413 944.00 |