| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 911.00 | 4 788.00 | 1 122.00 | 5 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 871.00 | 12 100.00 | 8 770.00 | 20 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 955.00 | | 79 955.00 | 79 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 196.00 | 20 815.00 | 544 381.00 | 565 196.00 |
BT Marchandises | 70 616.00 | | 70 616.00 | 70 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 167.00 | | 7 167.00 | 7 167.00 |
BZ Autres créances | 7 790.00 | | 7 790.00 | 7 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 136 223.00 | 566.00 | 135 656.00 | 136 223.00 |
CF Disponibilités | 55 797.00 | | 55 797.00 | 55 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 653.00 | 566.00 | 279 086.00 | 279 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 850.00 | 21 382.00 | 823 468.00 | 844 850.00 |
CU Autres participations | 4 533.00 | | 4 533.00 | 4 533.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 228 405.00 | | | 228 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 716.00 | | | 71 716.00 |
DL TOTAL (I) | 311 122.00 | | | 311 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 724.00 | | | 260 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 275.00 | | | 156 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 716.00 | | | 63 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 628.00 | | | 31 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 345.00 | | | 512 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 468.00 | | | 823 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 879.00 | | | 284 879.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 802.00 | | 6 394.00 | 558 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 565 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 453 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453 926.00 | | | 453 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 516.00 | | 1 266.00 | 25 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 360.00 | | 5 127.00 | 79 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 704.00 | 4 111.00 | | 16 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 179.00 | 746.00 | | 3 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 524.00 | 3 364.00 | | 13 524.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 566.00 | | | 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 566.00 | | | 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 566.00 | | | 566.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | | | 1.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 125.00 | 13 125.00 | | 13 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 716.00 | 63 716.00 | | 63 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 036.00 | 21 036.00 | | 21 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 955.00 | | | 79 955.00 |
UX Autres créances clients | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
VB T. V. A. | 774.00 | | | 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 724.00 | 33 259.00 | 133 563.00 | 260 724.00 |
VI Groupe et associés | 143 150.00 | 143 150.00 | | 143 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 391.00 | | | 54 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
VP Divers | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 971.00 | 17 016.00 | 79 955.00 | 96 971.00 |
VW T.V.A. | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VX Obligations cautionnées | | | 1.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 345.00 | 284 879.00 | 133 563.00 | 512 345.00 |