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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 373.00 | 1 486.00 | 2 887.00 | 4 373.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 540.00 | 22 350.00 | 8 190.00 | 30 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 515.00 | | 87 515.00 | 87 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 511.00 | 28 947.00 | 557 563.00 | 586 511.00 |
BT Marchandises | 89 549.00 | | 89 549.00 | 89 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 778.00 | | 13 778.00 | 13 778.00 |
BZ Autres créances | 4 503.00 | | 4 503.00 | 4 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 327 029.00 | 400.00 | 326 628.00 | 327 029.00 |
CF Disponibilités | 186 662.00 | | 186 662.00 | 186 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 099.00 | 400.00 | 622 698.00 | 623 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 610.00 | 29 348.00 | 1 180 262.00 | 1 209 610.00 |
CU Autres participations | 8 971.00 | | 8 971.00 | 8 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 592 326.00 | | | 592 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 589.00 | | | 102 589.00 |
DL TOTAL (I) | 705 916.00 | | | 705 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 029.00 | | | 114 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 038.00 | | | 222 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 138.00 | | | 96 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 816.00 | | | 40 816.00 |
EA Autres dettes | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 345.00 | | | 474 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 262.00 | | | 1 180 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 763.00 | | | 400 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 796.00 | | 43 713.00 | 543 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 998.00 | | 96 486.00 | 998.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 998.00 | | 586 511.00 | 998.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 454 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 454 373.00 | | | 454 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 376.00 | | 1 275.00 | 34 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 046.00 | | 42 437.00 | 55 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 459.00 | 5 488.00 | | 23 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28.00 | 1 457.00 | | 28.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 430.00 | 4 030.00 | | 23 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 234.00 | 166.00 | | 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 234.00 | 166.00 | | 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234.00 | 166.00 | | 234.00 |
UG ‐ Financières | | 166.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 138.00 | 96 138.00 | | 96 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 878.00 | 10 878.00 | | 10 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 004.00 | 12 004.00 | | 12 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 403.00 | 13 403.00 | | 13 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 515.00 | | 87 515.00 | 87 515.00 |
UX Autres créances clients | 13 778.00 | 13 778.00 | | 13 778.00 |
VB T. V. A. | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 029.00 | 40 446.00 | 73 582.00 | 114 029.00 |
VI Groupe et associés | 222 038.00 | 222 038.00 | | 222 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 711.00 | | | 42 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 662.00 | 19 146.00 | 87 515.00 | 106 662.00 |
VW T.V.A. | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 345.00 | 400 763.00 | 73 582.00 | 474 345.00 |