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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 740.00 | 19 101.00 | 5 638.00 | 24 740.00 |
AH Fonds commercial | 1 149 222.00 | | 1 149 222.00 | 1 149 222.00 |
AP Constructions | 52 344.00 | 48 446.00 | 3 898.00 | 52 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 900.00 | 104 674.00 | 19 226.00 | 123 900.00 |
BF Prêts | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 790.00 | | 4 790.00 | 4 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 359 558.00 | 172 221.00 | 1 187 337.00 | 1 359 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 853.00 | | 268 853.00 | 268 853.00 |
BZ Autres créances | 154 788.00 | | 154 788.00 | 154 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 720.00 | | 33 720.00 | 33 720.00 |
CF Disponibilités | 10 997 349.00 | | 10 997 349.00 | 10 997 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 880.00 | | 52 880.00 | 52 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 507 591.00 | | 11 507 591.00 | 11 507 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 867 149.00 | 172 221.00 | 12 694 928.00 | 12 867 149.00 |
CU Autres participations | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 65 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 851.00 | 7 408.00 | | 6 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 043.00 | 134 442.00 | | 138 043.00 |
DL TOTAL (I) | 1 244 893.00 | 1 206 851.00 | | 1 244 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 491.00 | 82 479.00 | | 24 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 056.00 | 45 229.00 | | 13 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 246.00 | 151 210.00 | | 257 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 521.00 | 306 521.00 | | 388 521.00 |
EA Autres dettes | 10 791 212.00 | 8 770 417.00 | | 10 791 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 450 034.00 | 9 273 377.00 | | 11 450 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 694 928.00 | 10 480 227.00 | | 12 694 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 598 986.00 | | 2 598 986.00 | 2 598 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 598 986.00 | | 2 598 986.00 | 2 598 986.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 606 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 809 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 201 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 477 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 285.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 583 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 618.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84 369.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 338.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 024.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | 513.00 | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | 4 536.00 | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 369.00 | 87.00 | | 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 346.00 | 24 260.00 | | 24 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 715.00 | 24 347.00 | | 24 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 285.00 | -19 811.00 | | 75 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 784.00 | 44 861.00 | | 47 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 794 710.00 | 2 474 863.00 | | 2 794 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 656 668.00 | 2 340 420.00 | | 2 656 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 043.00 | 134 442.00 | | 138 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 353 933.00 | | 22 083.00 | 1 353 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 458.00 | 9 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 458.00 | 1 359 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 173 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 167 962.00 | | 6 000.00 | 1 167 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 926.00 | | 13 318.00 | 162 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 045.00 | | 2 765.00 | 23 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 936.00 | 10 285.00 | | 161 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 740.00 | 362.00 | | 18 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 196.00 | 9 924.00 | | 143 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 448.00 | | 6 448.00 | 6 448.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 246.00 | 257 246.00 | | 257 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 954.00 | 127 954.00 | | 127 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 593.00 | 151 593.00 | | 151 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 791 212.00 | 10 791 212.00 | | 10 791 212.00 |
UP Prêts | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
UX Autres créances clients | 268 853.00 | | | 268 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
VB T. V. A. | 36 024.00 | | | 36 024.00 |
VC Groupe et associés | 82 725.00 | | | 82 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -6 448.00 | | -6 448.00 | -6 448.00 |
VI Groupe et associés | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 870.00 | | | 19 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 455.00 | 28 455.00 | | 28 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 168.00 | | | 16 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 880.00 | | | 52 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 611.00 | 483 611.00 | | 483 611.00 |
VW T.V.A. | 80 519.00 | 80 519.00 | | 80 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 450 034.00 | 11 450 034.00 | | 11 450 034.00 |