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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 626.00 | 28 040.00 | 2 585.00 | 30 626.00 |
AH Fonds commercial | 1 149 222.00 | | 1 149 222.00 | 1 149 222.00 |
AP Constructions | 52 344.00 | 49 257.00 | 3 087.00 | 52 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 887.00 | 112 881.00 | 16 006.00 | 128 887.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 367 864.00 | 190 178.00 | 1 177 686.00 | 1 367 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 899.00 | | 626 899.00 | 626 899.00 |
BZ Autres créances | 107 998.00 | | 107 998.00 | 107 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 755.00 | | 34 755.00 | 34 755.00 |
CF Disponibilités | 11 315 756.00 | | 11 315 756.00 | 11 315 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 308.00 | | 57 308.00 | 57 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 142 717.00 | | 12 142 717.00 | 12 142 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 510 581.00 | 190 178.00 | 13 320 402.00 | 13 510 581.00 |
CU Autres participations | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 84 893.00 | 6 851.00 | | 84 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 922.00 | 138 043.00 | | 188 922.00 |
DL TOTAL (I) | 1 373 815.00 | 1 244 893.00 | | 1 373 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 169.00 | 6 448.00 | | 19 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 726.00 | 6 608.00 | | 45 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 645.00 | 257 246.00 | | 148 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 846.00 | 388 521.00 | | 387 846.00 |
EA Autres dettes | 11 345 201.00 | 10 791 212.00 | | 11 345 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 946 588.00 | 11 450 034.00 | | 11 946 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 320 402.00 | 12 694 928.00 | | 13 320 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 803 266.00 | | 2 803 266.00 | 2 803 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 803 266.00 | | 2 803 266.00 | 2 803 266.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 826 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 828 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 206 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 469 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 730.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 614 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 885.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 100 000.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 100 000.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 945.00 | 369.00 | | 1 945.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 346.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 945.00 | 24 715.00 | | 1 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 445.00 | 75 285.00 | | -1 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 284.00 | 47 784.00 | | 80 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 886 934.00 | 2 794 710.00 | | 2 886 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 698 012.00 | 2 656 668.00 | | 2 698 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 922.00 | 138 043.00 | | 188 922.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 701.00 | 225.00 | | 2 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 351 748.00 | | 12 367.00 | 1 351 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 772.00 | 1 363 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 179 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 772.00 | 181 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 173 962.00 | | 5 886.00 | 1 173 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 246.00 | | 5 759.00 | 176 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 541.00 | | 722.00 | 1 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 221.00 | 18 730.00 | 772.00 | 172 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 101.00 | 8 939.00 | | 19 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 120.00 | 9 791.00 | 772.00 | 153 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 645.00 | 148 645.00 | | 148 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 906.00 | 121 906.00 | | 121 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 667.00 | 122 667.00 | | 122 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 345 201.00 | 11 345 201.00 | | 11 345 201.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
UX Autres créances clients | 626 899.00 | | | 626 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 449.00 | | | 449.00 |
VB T. V. A. | 15 106.00 | | | 15 106.00 |
VC Groupe et associés | 56 353.00 | | | 56 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 169.00 | 19 169.00 | | 19 169.00 |
VI Groupe et associés | 45 726.00 | 45 726.00 | | 45 726.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
VP Divers | 17 596.00 | | | 17 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 321.00 | 39 321.00 | | 39 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 348.00 | | | 14 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 308.00 | | | 57 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 728.00 | 793 605.00 | 3 123.00 | 796 728.00 |
VW T.V.A. | 103 951.00 | 103 951.00 | | 103 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 946 588.00 | 11 946 588.00 | | 11 946 588.00 |