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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 446.00 | 40 700.00 | 2 747.00 | 43 446.00 |
AH Fonds commercial | 1 090 022.00 | | 1 090 022.00 | 1 090 022.00 |
AP Constructions | 46 722.00 | 9 762.00 | 36 961.00 | 46 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 520.00 | 1 370.00 | 1 150.00 | 2 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 529.00 | 133 350.00 | 25 179.00 | 158 529.00 |
BF Prêts | 7 126.00 | | 7 126.00 | 7 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 354 774.00 | 185 181.00 | 1 169 593.00 | 1 354 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 157.00 | | 258 157.00 | 258 157.00 |
BZ Autres créances | 11 066 137.00 | | 11 066 137.00 | 11 066 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 378.00 | | 59 378.00 | 59 378.00 |
CF Disponibilités | 2 176 643.00 | | 2 176 643.00 | 2 176 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 209.00 | | 52 209.00 | 52 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 619 665.00 | | 13 619 665.00 | 13 619 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 974 438.00 | 185 181.00 | 14 789 258.00 | 14 974 438.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 271.00 | | | 11 271.00 |
CU Autres participations | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 278 892.00 | 178 888.00 | | 278 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 471.00 | 200 003.00 | | 213 471.00 |
DL TOTAL (I) | 1 592 363.00 | 1 478 892.00 | | 1 592 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246.00 | | | 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 807.00 | 47 454.00 | | 40 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 596.00 | 223 553.00 | | 191 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 060.00 | 404 283.00 | | 483 060.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 692.00 | | |
EA Autres dettes | 12 481 186.00 | 12 112 881.00 | | 12 481 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 196 894.00 | 12 793 862.00 | | 13 196 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 789 258.00 | 14 272 753.00 | | 14 789 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 12 793 862.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 40 807.00 | | | 40 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 407 482.00 | | 3 407 482.00 | 3 407 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 407 482.00 | | 3 407 482.00 | 3 407 482.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 450 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 083 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 395 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 539 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 163 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 305.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | 900.00 | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | 900.00 | | 12 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 313.00 | 1 268.00 | | 2 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 882.00 | 59 200.00 | | 2 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 195.00 | 60 468.00 | | 5 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 305.00 | -59 568.00 | | 7 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 309.00 | 79 869.00 | | 81 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 465 162.00 | 3 192 930.00 | | 3 465 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 251 690.00 | 2 992 927.00 | | 3 251 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 471.00 | 200 003.00 | | 213 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 323 856.00 | | 43 295.00 | 1 323 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 377.00 | 1 354 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 133 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 377.00 | 207 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 133 469.00 | | | 1 133 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 619.00 | | 35 529.00 | 184 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 768.00 | | 7 766.00 | 5 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 012.00 | 25 664.00 | 9 495.00 | 169 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 137.00 | 6 562.00 | | 34 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 874.00 | 19 102.00 | 9 495.00 | 134 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 982.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 596.00 | 191 596.00 | | 191 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 759.00 | 148 759.00 | | 148 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 047.00 | 169 047.00 | | 169 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 481 186.00 | 12 481 186.00 | | 12 481 186.00 |
UP Prêts | 7 126.00 | | 7 126.00 | 7 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
UX Autres créances clients | 258 157.00 | 258 157.00 | | 258 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
VB T. V. A. | 47 056.00 | 47 056.00 | | 47 056.00 |
VC Groupe et associés | 16 046.00 | 16 046.00 | | 16 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VI Groupe et associés | 40 807.00 | 40 807.00 | | 40 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 675.00 | 37 675.00 | | 37 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 996 116.00 | 10 996 116.00 | | 10 996 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 209.00 | 52 209.00 | | 52 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 387 774.00 | 11 376 503.00 | 11 271.00 | 11 387 774.00 |
VW T.V.A. | 127 580.00 | 127 580.00 | | 127 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 196 894.00 | 13 196 894.00 | | 13 196 894.00 |